Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 109 830 877
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wellington Wealth Strategies, LLC. har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 830 877 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wellington Wealth Strategies, LLC.s största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Wellington Wealth Strategies, LLC.s nya positioner inkluderar Fiserv, Inc. (US:FI) , McCormick & Company, Incorporated (US:MKC.V) , Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (US:NVOX) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , and Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (US:LLYX) .

Wellington Wealth Strategies, LLC. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 19,02 16,1458 12,5298
0,01 4,80 4,3720 4,3720
0,02 4,51 4,1095 1,6523
0,01 1,76 1,5992 1,5992
0,01 1,73 1,5795 1,5795
0,00 1,66 1,5072 1,5072
0,02 1,64 1,4920 1,4920
0,02 1,56 1,4225 1,4225
0,02 1,53 1,3971 1,3971
0,00 1,49 1,3569 1,3569
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −6,1530
0,00 0,00 −5,0301
0,00 0,24 0,2167 −1,9746
0,00 0,00 −1,8665
0,00 0,00 −1,4627
0,29 6,10 5,1740 −0,8790
0,01 0,62 0,5674 −0,7853
0,00 0,00 −0,7475
0,00 0,30 0,2720 −0,6971
0,00 0,00 −0,6572
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-14 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,40 326,35 19,02 299,18 16,1458 12,5298
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,29 −23,80 6,10 −23,58 5,1740 −0,8790
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 −10,82 5,45 −9,12 4,9650 0,4117
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,80 4,3720 4,3720
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 27,07 4,51 39,38 4,1095 1,6523
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,09 −15,09 4,33 −15,16 3,9437 0,0694
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,08 −22,59 4,27 −22,80 3,6219 −0,5720
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −39,40 3,84 −25,10 3,4995 −0,3948
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 5,32 3,71 8,36 3,3749 0,7795
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,09 −16,38 2,77 −16,67 2,5265 −0,0002
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −13,48 2,63 −10,38 2,3968 0,1679
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −16,36 2,31 −19,65 2,1073 −0,0789
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −16,91 2,18 −4,17 1,9871 0,2586
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −32,22 1,97 −16,53 1,7943 0,0033
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −9,36 1,94 −14,68 1,7619 0,0402
ACN / Accenture plc 0,00 −22,19 1,90 −12,13 1,6119 −0,0275
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −23,29 1,84 −17,04 1,6711 −0,0078
FI / Fiserv, Inc. 0,01 1,76 1,5992 1,5992
HSY / The Hershey Company 0,01 1,73 1,5795 1,5795
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 5,15 1,67 −14,85 1,4175 −0,0701
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 −15,23 1,66 8,22 1,5114 0,3473
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,66 1,5072 1,5072
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,02 1,64 1,4920 1,4920
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −16,61 1,62 −10,55 1,3745 0,0004
NVOX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF 0,02 1,56 1,4225 1,4225
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 10,17 1,54 3,57 1,3997 0,2732
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 1,53 1,3971 1,3971
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 1,49 1,3569 1,3569
MSCI / MSCI Inc. 0,00 7,84 1,47 8,08 1,3397 0,3063
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 16,27 1,33 14,09 1,2098 0,3259
LLYX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF 0,00 1,17 1,0678 1,0678
V / Visa Inc. 0,00 −32,03 1,11 −16,67 1,0115 0,0007
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −17,94 0,89 −6,98 0,7585 0,0295
VEVFX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Explorer Value Fund 0,01 51,77 0,84 50,99 0,7094 0,2893
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,76 0,6908 0,6908
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 28,10 0,74 78,21 0,6704 0,3563
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 −18,72 0,69 −19,37 0,6293 −0,0215
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 −67,32 0,62 −65,04 0,5674 −0,7853
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,04 19,80 0,60 19,44 0,5112 0,1286
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −47,87 0,56 −25,83 0,5107 −0,0624
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,00 0,49 0,4420 0,4420
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 −3,60 0,45 −11,74 0,4109 0,0225
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,42 0,3868 0,3868
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,40 0,3607 0,3607
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −56,81 0,36 −59,01 0,3315 −0,3426
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 34,62 0,35 44,03 0,3192 0,1347
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −33,05 0,31 −22,44 0,2642 −0,0404
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −38,40 0,30 −15,08 0,2775 0,0055
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −60,59 0,30 −55,47 0,2749 −0,2386
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,30 0,2744 0,2744
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −69,86 0,30 −76,66 0,2720 −0,6971
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,30 0,2691 0,2691
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,28 0,2349 0,2349
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,27 0,2418 0,2418
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,26 0,2403 0,2403
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −20,58 0,26 −8,07 0,2394 0,0228
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,24 0,2229 0,2229
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −11,42 0,24 −5,93 0,2176 0,0256
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −90,01 0,24 −91,79 0,2167 −1,9746
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,23 0,1980 0,1980
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 −43,79 0,23 −42,29 0,1977 −0,1081
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −65,05 0,23 −64,63 0,2116 −0,2867
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,1981 0,1981
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −11,04 0,21 −1,42 0,1911 0,0301
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,01 0,20 0,1859 0,1859
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −64,60 0,20 −63,10 0,1824 −0,2296
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8665
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,1530
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1953
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1546
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6572
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1651
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2768
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3209
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2512
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1683
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1524
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7475
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4627
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5342
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5485
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4586
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2221
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,0301
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2137
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1770
NVR / NVR, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2431
LIN / Linde plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2091
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3445
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000