Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 157 493 000 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Welch Investments, LLC har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 157 493 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Welch Investments, LLCs största innehav är AbbVie Inc. (US:ABBV) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Intel Corporation (US:INTC) , and The Southern Company (US:SO) . Welch Investments, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Regions Financial Corporation (US:RF) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,01 | 3,8173 | 3,8173 | |
| 0,08 | 5,49 | 3,4827 | 3,4827 | |
| 0,11 | 5,41 | 3,4351 | 3,4351 | |
| 0,03 | 5,28 | 3,3500 | 3,3500 | |
| 0,06 | 5,21 | 3,3100 | 3,3100 | |
| 0,04 | 5,11 | 3,2433 | 3,2433 | |
| 0,02 | 5,06 | 3,2122 | 3,2122 | |
| 0,10 | 5,05 | 3,2071 | 3,2071 | |
| 0,04 | 5,03 | 3,1919 | 3,1919 | |
| 0,02 | 5,01 | 3,1843 | 3,1843 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,27 | 0,1702 | −0,0449 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,1613 | −0,0186 | |
| 0,04 | 5,30 | 3,3646 | −0,0185 | |
| 0,06 | 4,88 | 3,0973 | −0,0122 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1702 | −0,0042 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2018-01-30 för rapporteringsperioden 2017-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,06 | −5,24 | 6,01 | 3,12 | 3,8173 | 3,8173 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | −0,57 | 5,69 | 15,23 | 3,6135 | 0,2090 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,08 | 1,54 | 5,49 | 12,61 | 3,4827 | 3,4827 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,12 | −2,37 | 5,48 | 18,34 | 3,4776 | 0,2875 | |||
| SO / The Southern Company | 0,11 | 4,70 | 5,41 | 2,46 | 3,4351 | 3,4351 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,08 | 0,78 | 5,36 | 14,43 | 3,4046 | 0,1745 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 1,34 | 5,30 | 7,97 | 3,3646 | −0,0185 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | −2,30 | 5,28 | 7,34 | 3,3500 | 3,3500 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | −0,26 | 5,21 | 14,52 | 3,3100 | 3,3100 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | 1,95 | 5,11 | 12,04 | 3,2433 | 3,2433 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | −0,80 | 5,06 | 11,24 | 3,2122 | 3,2122 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,10 | −0,42 | 5,05 | 6,49 | 3,2071 | 3,2071 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 1,05 | 5,03 | 8,60 | 3,1919 | 3,1919 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | −0,38 | 5,01 | 3,08 | 3,1843 | 3,1843 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | −1,13 | 5,00 | 5,37 | 3,1779 | 3,1779 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,07 | 7,97 | 4,96 | 11,82 | 3,1468 | 0,0918 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,08 | −0,38 | 4,95 | 2,42 | 3,1455 | 3,1455 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,08 | 4,53 | 4,95 | 19,75 | 3,1449 | 3,1449 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 2,44 | 4,88 | 0,18 | 3,0979 | 3,0979 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,06 | 5,98 | 4,88 | 8,14 | 3,0973 | −0,0122 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 2,91 | 4,85 | 10,76 | 3,0776 | 0,0612 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,06 | 3,39 | 4,77 | 1,23 | 3,0293 | 3,0293 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | 4,68 | 4,74 | 3,90 | 3,0122 | 3,0122 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 4,29 | 4,73 | 5,32 | 3,0052 | 3,0052 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,34 | 4,70 | −4,20 | 2,9868 | 2,9868 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,04 | 7,23 | 4,68 | 9,93 | 2,9735 | 2,9735 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,05 | 1,19 | 4,62 | 6,54 | 2,9366 | 2,9366 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,10 | 3,99 | 4,60 | 3,98 | 2,9182 | 2,9182 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | 4,98 | 4,55 | 11,02 | 2,8903 | 2,8903 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,05 | −0,39 | 3,48 | 8,75 | 2,2090 | 2,2090 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,03 | −0,99 | 2,06 | 9,01 | 1,3055 | 1,3055 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,01 | 15,86 | 0,93 | 31,22 | 0,5924 | 0,5924 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,57 | 0,3626 | 0,3626 | |||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,01 | 1,80 | 0,47 | 6,59 | 0,2978 | 0,2978 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,79 | 0,33 | 10,54 | 0,2064 | 0,2064 | |||
| Streettracks Gold TRUST / (863307104) | 0,00 | 0,28 | 0,0000 | ||||||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | −18,86 | 0,27 | −14,10 | 0,1702 | −0,0449 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 5,93 | 0,1702 | −0,0042 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,02 | 0,00 | 0,26 | 1,59 | 0,1619 | 0,1619 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | −5,29 | 0,25 | −2,68 | 0,1613 | −0,0186 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | −7,36 | 0,22 | −2,18 | 0,1422 | 0,1422 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 6,93 | 0,1371 | 0,1371 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 72,22 | 0,17 | 62,75 | 0,1054 | 0,1054 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 2,98 | 0,16 | 5,30 | 0,1010 | 0,1010 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,16 | 0,0991 | 0,0991 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | −6,72 | 0,13 | −10,20 | 0,0838 | 0,0838 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 5,17 | 0,12 | 18,45 | 0,0775 | 0,0775 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,01 | 0,12 | 0,0762 | 0,0762 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 5,35 | 0,12 | 13,46 | 0,0749 | 0,0749 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 5,50 | 0,12 | 14,85 | 0,0737 | 0,0737 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0724 | 0,0724 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −5,13 | 0,0705 | 0,0705 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 14,80 | 0,11 | 1,85 | 0,0698 | 0,0698 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,10 | 0,0667 | 0,0667 | |||||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 |
