Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 109 035 000
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wela Strategies, Inc. har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 035 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wela Strategies, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Wela Strategies, Inc.s nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) .

Wela Strategies, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 22,77 20,8850 20,8850
0,02 9,51 8,7174 8,7174
0,31 9,37 8,5927 8,5927
0,31 9,22 8,4569 8,4569
0,10 7,82 7,1738 7,1738
0,07 6,06 5,5606 5,5606
0,03 5,76 5,2836 5,2836
0,08 5,52 5,0635 5,0635
0,06 4,73 4,3408 4,3408
0,10 4,20 3,8556 3,8556
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-07-17 för rapporteringsperioden 2017-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 22,77 20,8850 20,8850
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 9,51 8,7174 8,7174
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,31 9,37 8,5927 8,5927
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,31 9,22 8,4569 8,4569
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 7,82 7,1738 7,1738
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,07 6,06 5,5606 5,5606
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 5,76 5,2836 5,2836
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 5,52 5,0635 5,0635
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,06 4,73 4,3408 4,3408
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 4,20 3,8556 3,8556
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 2,83 2,5982 2,5982
ULSGF / UBS AG 0,09 2,29 2,0984 2,0984
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 2,00 1,8334 1,8334
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,08 1,97 1,8049 1,8049
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 1,78 1,6353 1,6353
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 1,58 1,4527 1,4527
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,10 1,54 1,4087 1,4087
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0,01 1,07 0,9859 0,9859
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,11 0,95 0,8759 0,8759
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,07 0,95 0,8685 0,8685
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,06 0,90 0,8208 0,8208
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,06 0,89 0,8190 0,8190
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,08 0,88 0,8052 0,8052
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,06 0,88 0,8025 0,8025
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,74 0,6768 0,6768
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,57 0,5274 0,5274
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,54 0,4934 0,4934
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,49 0,4494 0,4494
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,00 0,41 0,3714 0,3714
ITE / SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF 0,01 0,36 0,3293 0,3293
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,23 0,2137 0,2137
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,22 0,1990 0,1990