Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 236 228 037
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Weitzel Financial Services, Inc. har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 236 228 037 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Weitzel Financial Services, Inc.s största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (US:AOM) . Weitzel Financial Services, Inc.s nya positioner inkluderar iShares Silver Trust (US:SLV) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (US:SHYM) , and Medical Marijuana, Inc. (US:MJNA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 51,52 21,8081 1,4784
0,02 9,79 4,1452 0,5790
0,02 1,12 0,4756 0,4756
0,59 34,22 14,4855 0,4744
0,03 8,00 3,3853 0,2912
0,14 8,98 3,8002 0,1982
0,00 0,27 0,1139 0,1139
0,07 2,87 1,2161 0,1132
0,00 0,26 0,1107 0,1107
0,00 0,26 0,1084 0,1084
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 11,70 4,9537 −0,9142
0,66 16,92 7,1612 −0,7135
0,61 16,31 6,9062 −0,6678
0,24 11,94 5,0560 −0,5278
0,09 9,83 4,1631 −0,4283
0,04 8,11 3,4334 −0,3765
0,28 12,84 5,4366 −0,3389
0,08 4,11 1,7400 −0,2476
0,05 2,26 0,9552 −0,1902
0,02 3,24 1,3696 −0,1455
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,67 2,31 51,52 20,84 21,8081 1,4784
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,59 0,85 34,22 16,47 14,4855 0,4744
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,66 2,78 16,92 2,45 7,1612 −0,7135
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,61 2,59 16,31 2,72 6,9062 −0,6678
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,28 −0,90 12,84 6,04 5,4366 −0,3389
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,24 1,25 11,94 2,01 5,0560 −0,5278
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,24 −6,39 11,70 −4,90 4,9537 −0,9142
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,09 3,38 9,83 2,15 4,1631 −0,4283
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 2,50 9,79 30,94 4,1452 0,5790
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,14 3,82 8,98 18,85 3,8002 0,1982
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,04 0,49 8,11 1,51 3,4334 −0,3765
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 3,99 8,00 23,26 3,3853 0,2912
DE / Deere & Company 0,01 1,12 4,70 14,38 1,9903 0,0301
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,08 −1,62 4,11 −1,37 1,7400 −0,2476
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,05 0,42 3,25 18,63 1,3775 0,0691
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 −4,32 3,24 1,83 1,3696 −0,1455
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,07 8,35 2,87 24,22 1,2161 0,1132
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,05 −4,23 2,26 −6,04 0,9552 −0,1902
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 1,63 1,81 10,12 0,7651 −0,0177
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,02 823,24 1,25 −7,60 0,5302 −0,1163
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 6,69 1,20 19,30 0,5077 0,0283
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,02 1,12 0,4756 0,4756
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,00 1,02 14,93 0,4336 0,0086
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 25,87 0,76 49,60 0,3206 0,0793
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 −0,59 0,71 −0,70 0,2989 −0,0405
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,58 0,61 1,00 0,2568 −0,0296
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 28,72 0,56 45,95 0,2368 0,0541
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 34,36 0,55 71,79 0,2323 0,0798
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 −0,75 0,53 −0,93 0,2257 −0,0313
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −0,81 0,45 7,97 0,1893 −0,0082
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −6,20 0,45 21,86 0,1888 0,0138
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 −7,12 0,44 −10,93 0,1863 −0,0497
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,11 0,43 31,71 0,1833 0,0265
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,39 13,66 0,1658 0,0017
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 0,08 0,34 3,32 0,1451 −0,0130
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 13,67 0,1340 0,0011
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 7,10 0,28 18,14 0,1189 0,0055
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,27 0,1139 0,1139
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,26 0,1107 0,1107
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,26 0,1084 0,1084
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,25 0,1052 0,1052
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0,01 1,01 0,25 1,65 0,1049 −0,0113
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,25 0,1039 0,1039
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,24 0,0997 0,0997
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,23 0,0979 0,0979
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,21 0,0889 0,0889
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,01 0,21 0,0883 0,0883
MJNA / Medical Marijuana, Inc. 0,06 0,00 0,0000 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000