Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 145 600 853
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SAFEX - Ultra Short Government Fund - Institutional Class har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 145 600 853 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SAFEX - Ultra Short Government Fund - Institutional Classs största innehav är United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B (US:US12529UAF75) , and LAD Auto Receivables Trust 2022-1 (US:US501687AA54) . SAFEX - Ultra Short Government Fund - Institutional Classs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B (US:US12529UAF75) , LAD Auto Receivables Trust 2022-1 (US:US501687AA54) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
24,59 18,1684 18,1684
20,00 14,7761 14,7761
19,75 14,5914 14,5914
9,80 7,2377 7,2377
19,95 14,7394 0,7828
19,93 14,7242 0,7814
10,00 7,3876 0,3920
9,94 7,3425 0,3869
5,96 4,4017 0,2316
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,64 5,64 4,1633 −4,4244
0,02 0,0124 −0,0101
0,03 0,0198 −0,0092
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797QR12) 24,59 18,1684 18,1684
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 20,00 14,7761 14,7761
U S TREASURY BILL / DBT (US912797QB69) 19,95 1,07 14,7394 0,7828
U S TREASURY BILL / DBT (US912797PG65) 19,93 1,06 14,7242 0,7814
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797QF73) 19,75 14,5914 14,5914
U S TREASURY BILL / DBT (US912797PU59) 10,00 1,07 7,3876 0,3920
U S TREASURY BILL / DBT (US912797PP64) 9,94 1,03 7,3425 0,3869
U S TREASURY BILL / DBT (US912797NU77) 9,80 7,2377 7,2377
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PQ48) 5,96 1,02 4,4017 0,2316
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 5,64 −53,60 5,64 −53,61 4,1633 −4,4244
US12529UAF75 / CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B 0,03 −35,00 0,0198 −0,0092
US501687AA54 / LAD Auto Receivables Trust 2022-1 0,02 −48,39 0,0124 −0,0101