Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 308 811
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WNTFX - Nebraska Tax-Free Income Fund har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 308 811 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WNTFX - Nebraska Tax-Free Income Funds största innehav är JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , Douglas County Hospital Authority No. 2 (US:US259230MQ00) , Village of Boys Town NE (US:US103627AA37) , SEWARD CNTY NE (US:US818468BK54) , and Douglas County Hospital Authority 2, Nebraska, Hospital Revenue Bonds, Madonna Rehabilitation Hospital Project, Series 2014 (US:US25923PAL94) . WNTFX - Nebraska Tax-Free Income Funds nya positioner inkluderar Douglas County Hospital Authority No. 2 (US:US259230MQ00) , Village of Boys Town NE (US:US103627AA37) , SEWARD CNTY NE (US:US818468BK54) , Douglas County Hospital Authority 2, Nebraska, Hospital Revenue Bonds, Madonna Rehabilitation Hospital Project, Series 2014 (US:US25923PAL94) , and SARPY CNTY NE COPS (US:US80374RAK68) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,91 0,91 4,7392 1,8296
0,15 0,7749 0,7749
0,15 0,7749 0,7749
0,31 1,6270 0,0119
0,11 0,5647 0,0014
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 2,4686 −0,0853
0,50 2,6155 −0,0608
0,70 3,6596 −0,0590
0,40 2,1150 −0,0571
0,29 1,5234 −0,0557
0,39 2,0300 −0,0554
0,45 2,3552 −0,0544
0,41 2,1263 −0,0541
0,36 1,8811 −0,0512
0,36 1,8824 −0,0498
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 0,91 66,67 0,91 66,85 4,7392 1,8296
US259230MQ00 / Douglas County Hospital Authority No. 2 0,70 0,72 3,6596 −0,0590
US103627AA37 / Village of Boys Town NE 0,70 1,31 3,6499 −0,0359
US818468BK54 / SEWARD CNTY NE 0,60 1,52 3,1393 −0,0256
US25923PAL94 / Douglas County Hospital Authority 2, Nebraska, Hospital Revenue Bonds, Madonna Rehabilitation Hospital Project, Series 2014 0,50 0,00 2,6155 −0,0608
US80374RAK68 / SARPY CNTY NE COPS 0,49 0,61 2,5724 −0,0459
US655762K504 / CITY OF NORFOLK NE 0,49 1,66 2,5594 −0,0138
US0792126H42 / BELLEVUE NE 0,48 1,27 2,5046 −0,0294
US681785KW08 / OMAHA NE PUBLIC FACS CORP LEASE REVENUE 0,47 −1,05 2,4686 −0,0853
US592625AJ67 / MET UTILITIES DIST OMAHA NE GAS REVENUE 0,45 0,00 2,3552 −0,0544
US698873E931 / Papillion-LaVista School District 27, Sarpy County, Nebraska, General Obligation Bonds, Refunding Series 2020B 0,41 −0,25 2,1263 −0,0541
US744434EJ61 / Public Power Generation Agency (Whelan Energy Center Unit 2), Series 2016 A, Ref. RB 0,40 −0,49 2,1150 −0,0571
US916425BC41 / UPPER REPUBLICAN NATURAL RESOURCE DIST NE OCCUPTION TAX SUPP 0,40 0,00 2,0669 −0,0477
US914638GY14 / UNIV OF NEBRASKA NE FACS CORP 0,39 −0,26 2,0300 −0,0554
US093005NJ12 / CITY OF BLAIR NE 0,38 0,27 1,9657 −0,0436
US625914JS65 / MUNI ENERGY AGY OF NEBRASKA 0,36 −0,28 1,8824 −0,0498
US259291NE82 / DOUGLAS CNTY NE SCH DIST 1 0,36 −0,55 1,8811 −0,0512
US681810LK18 / OMAHA NE SANTN SWR REVENUE 0,35 0,00 1,8395 −0,0435
US681785KV25 / OMAHA NE PUBLIC FACS CORP LEASE REVENUE 0,35 0,29 1,8152 −0,0410
US239421KS84 / DAWSON NE PUBLIC PWR DIST ELEC SYS REVENUE 0,34 1,49 1,7878 −0,0127
US945815AD06 / WINSIDE PUBLIC SCHOOLS 0,31 3,32 1,6270 0,0119
US103627AC92 / BOYS TOWN VLG NE REVENUE 0,29 −1,36 1,5234 −0,0557
US698873YH32 / PAPILLION-LA VISTA NE SCH DIST 27 0,27 0,37 1,4208 −0,0254
US68189PHR82 / OMAHA NE SPL TAX REVENUE 0,27 0,00 1,3889 −0,0312
US052398FG40 / AUSTIN TX ARPT SYS REVENUE 0,26 −0,39 1,3404 −0,0344
US63968MXA25 / NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUTH SF HSG REVENUE 0,26 1,59 1,3382 −0,0090
US639684EX39 / NEBRASKA ST CLG FACS CORP 0,25 0,00 1,3242 −0,0335
US239325EX74 / COZAD CITY SCHOOL DISTRICT 0,25 0,00 1,3195 −0,0329
US259234CD29 / DOUGLAS NE METHODIST HLTH 5.0% 11-01-26 0,25 −0,40 1,3143 −0,0351
US148010FT31 / CASS CNTY NE SCH DIST 22 0,25 0,41 1,2860 −0,0219
US916425BA84 / UPPER REPUBLICAN NATURAL RESOURCE DIST NE OCCUPTION TAX SUPP 0,25 0,00 1,2819 −0,0299
US239421KR02 / DAWSON NE PUBLIC PWR DIST ELEC SYS REVENUE 0,24 1,27 1,2519 −0,0137
US625914JT49 / MUNI ENERGY AGY OF NEBRASKA 0,23 −0,86 1,2074 −0,0352
US639662CW38 / NE COOPERATIVE REPUBLICAN PLATTE ENHANCEMENT PROJ RIVER FLOW 0,23 1,77 1,2043 −0,0056
US4868907J98 / CITY OF KEARNEY NE 0,22 0,00 1,1511 −0,0259
US914646AH78 / UNIV OF NEBRASKA NE REVENUES 0,21 0,00 1,0956 −0,0237
US385630BH03 / Grand Island, Nebraska, Combined Utilities Revenue Bonds, Refunding Series 2020A 0,21 0,00 1,0828 −0,0267
US199437NN01 / COLUMBUS NE COMB REVENUE 0,20 0,00 1,0653 −0,0233
US63968MWM71 / NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY 0,19 1,05 1,0108 −0,0151
US79517YBV65 / SALINE CNTY NE EDUCTNL FACS REVENUE 0,19 2,12 1,0100 −0,0053
US256449CL18 / DODGE CNTY NE SCH DIST #595 0,17 2,35 0,9096 −0,0008
US63968MR506 / NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUTH SF HSG REVENUE 0,17 −1,70 0,9073 −0,0350
US239421JX98 / DAWSON NE PUBLIC PWR DIST ELEC SYS REVENUE 0,17 0,60 0,8747 −0,0156
US698864JG17 / PAPILLION NE MUNI FACS CORP 0,16 1,86 0,8593 −0,0056
US681785LJ87 / OMAHA NE PUBLIC FACS CORP LEASE REVENUE 0,16 0,00 0,8408 −0,0152
US534247QP95 / LINCOLN NEB ARP 5% 7/1/2027 @ 0,15 0,00 0,8092 −0,0184
US385622PS87 / GRAND ISLAND NE 0,15 0,00 0,7845 −0,0179
US199432VD40 / COLUMBUS NE 0,15 1,36 0,7815 −0,0090
US385622PV17 / Grand Island, Nebraska, Highway Alloactaion Fund Pledge Bonds, Series 2020 0,15 1,37 0,7787 −0,0066
US199432VE23 / COLUMBUS NE 0,15 1,37 0,7767 −0,0055
US63968HG202 / NEBRASKA ST COPS 0,15 0,68 0,7753 −0,0155
BUFFALO CNTY NE SCH DIST / DBT (US119497EG63) 0,15 0,7749 0,7749
BUFFALO CNTY NE SCH DIST / DBT (US119497EG63) 0,15 0,7749 0,7749
US259230MN78 / Douglas County Hospital Authority No. 2 0,14 0,00 0,7438 −0,0179
US557352FQ99 / Madison County Hospital Authority 1, Nebraska, Hospital Revenue Bonds, Faith Regional Health Services Project, Series 2018 0,14 2,19 0,7320 −0,0021
US259291NG31 / OMAHA SCHOOL DISTRICT 0,14 −0,72 0,7243 −0,0199
US239421KQ29 / DAWSON NE PUBLIC PWR DIST ELEC SYS REVENUE 0,13 0,78 0,6830 −0,0076
US259291MM18 / OMAHA SCHOOL DISTRICT 0,13 0,00 0,6826 −0,0158
US385630BJ68 / GRAND ISLAND NE COMBINED UTILS REVENUE 0,13 0,00 0,6574 −0,0166
US63967UAB89 / NEBRASKA EDUCTNL HLTH CULTURAL SOCIAL SVCS FIN AUTH REVENUE 0,11 2,86 0,5647 0,0014
US052414TY59 / AUSTIN TX ELEC REV 20A 5.0% 11-15-35 0,11 −0,93 0,5576 −0,0155
US795604BG14 / SALT LAKE CITY UT PUBLIC UTILS REVENUE 0,11 0,00 0,5519 −0,0130
US914646BF04 / UNIV OF NEBRASKA NE REVENUES 0,11 0,00 0,5511 −0,0131
US681810MV63 / OMAHA SEWER-A 0,10 0,00 0,5339 −0,0126
US239421JY71 / DAWSON NE PUBLIC PWR DIST ELEC SYS REVENUE 0,10 0,99 0,5333 −0,0072
US199437MF85 / COLUMBUS NE COMB REVENUE 0,10 0,00 0,5328 −0,0124
US199437ME11 / COLUMBUS NE COMB REVENUE 0,10 0,00 0,5323 −0,0128
US720424C244 / PIERCE CNTY WA SCH DIST #10 TACOMA 0,10 0,00 0,5309 −0,0124
US914646AJ35 / UNIV OF NEBRASKA NE REVENUES 0,10 0,00 0,5266 −0,0105
US093030FM16 / BLAIR NE WTR SYS REVENUE 0,10 0,00 0,5198 −0,0109
US093030FN98 / BLAIR NE WTR SYS REVENUE 0,10 0,00 0,5164 −0,0098
US093030FP47 / BLAIR NE WTR SYS REVENUE 0,10 1,03 0,5134 −0,0084
US093030FQ20 / BLAIR NE WTR SYS REVENUE 0,10 1,04 0,5095 −0,0071
US259353LQ10 / DOUGLAS CNTY NE SCH DIST #59 0,10 1,06 0,4981 −0,0060
US6817126M28 / OMAHA NE 0,09 1,09 0,4894 −0,0045
US6817126N01 / OMAHA NE 0,09 0,00 0,4806 −0,0071
US698864JE68 / PAPILLION NE MUNI FACS CORP 0,09 2,38 0,4535 −0,0007
US681785GN54 / Omaha Public Facilities Corp. 0,09 0,00 0,4492 −0,0108
US804494GN62 / Saunders County School District 1, Ashland-Greenwood, Nebraska, General Obligation Bonds, Series 2021 0,08 −2,60 0,3963 −0,0185
US63968AP745 / NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT 0,07 0,00 0,3424 −0,0099
US63968HG616 / STATE OF NEBRASKA 0,06 0,00 0,3135 −0,0073
US534272F873 / CITY OF LINCOLN NE ELECTRIC SYSTEM REVENUE 0,03 0,00 0,1563 −0,0022