Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 529 000
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Weintraub Capital Management, L.p. har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 529 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Weintraub Capital Management, L.p.s största innehav är PRGX Global Inc (DE:PFYA) , APA Corporation (US:APA) , Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Altaba Inc (US:AABA) . Weintraub Capital Management, L.p.s nya positioner inkluderar APA Corporation (US:APA) , Schlumberger Limited (US:SLB) , Altaba Inc (US:AABA) , Jones Energy, Inc. (US:JONE) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Weintraub Capital Management, L.p. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,91 5,71 22,3706 22,3706
0,03 2,13 8,3356 8,3356
0,05 1,90 7,4425 7,4425
0,02 1,77 6,9215 6,9215
0,05 1,66 6,4985 6,4985
0,10 1,56 6,1068 6,1068
0,02 1,09 4,2618 4,2618
0,03 1,00 3,9093 3,9093
0,04 0,85 3,3491 3,3491
0,04 1,52 5,9579 3,3340
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2013-11-14 för rapporteringsperioden 2013-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PFYA / PRGX Global Inc 0,91 −9,40 5,71 3,31 22,3706 22,3706
APA / APA Corporation 0,03 2,13 8,3356 8,3356
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,05 0,00 1,90 44,60 7,4425 7,4425
SLB / Schlumberger Limited 0,02 1,77 6,9215 6,9215
AABA / Altaba Inc Call 0,05 1,66 6,4985 6,4985
JONE / Jones Energy, Inc. 0,10 1,56 6,1068 6,1068
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,04 350,00 1,52 332,10 5,9579 3,3340
FRC / First Republic Bank 0,02 0,00 1,09 21,16 4,2618 4,2618
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,03 1,00 3,9093 3,9093
CVA / Covanta Holding Corporation 0,04 0,85 3,3491 3,3491
MAKO / Mako Surgical Corp. Call 0,03 0,85 3,3178 3,3178
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,04 0,84 3,2865 3,2865
ACTG / Acacia Research Corporation 0,03 0,69 2,7106 2,7106
Y0553W103 / Baltic Trading Ltd 0,11 0,55 2,1662 2,1662
NTI / Northern Tier Energy LP 0,03 −68,75 0,49 −74,35 1,9311 1,9311
US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants 0,03 25,00 0,47 29,86 1,8567 1,8567
MMS / Maximus, Inc. 0,01 100,00 0,45 20,97 1,7627 1,7627
PACR / Pacer International Inc 0,07 0,41 1,6256 1,6256
QTRHF / Quarterhill Inc. 0,10 0,00 0,39 −16,27 1,5120 1,5120
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,33 1,3044 1,3044
ODP / The ODP Corporation 0,05 −50,00 0,24 −37,73 0,9440 0,9440
OWE / Obsidian Energy Ltd. 0,02 0,22 0,8735 0,8735
WG / Willbros Group, Inc. 0,02 −33,33 0,18 0,00 0,7207 0,7207
IRIX / IRIDEX Corporation 0,02 0,09 0,3525 0,3525
PRKR / ParkerVision, Inc. Call 0,02 0,07 0,2624 0,2624
CRWN / Crown Media Holdings, Inc. 0,02 0,06 0,2194 0,2194
CVRR / CVR Refining LP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
IRM / Iron Mountain Incorporated Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000