Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 142 895 000
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wechter Feldman Wealth Management, Inc. har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 142 895 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wechter Feldman Wealth Management, Inc.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 18,58 12,9998 12,6495
0,01 1,45 1,0112 1,0112
0,11 26,78 18,7410 0,7286
0,06 26,92 18,8404 0,6444
0,05 10,21 7,1416 0,6353
0,01 2,91 2,0358 0,2897
0,00 0,22 0,1568 0,1568
0,00 0,39 0,2750 0,0354
0,00 1,77 1,2408 0,0308
0,00 0,25 0,1764 0,0230
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −10,7408
0,00 0,00 −4,2080
0,00 0,00 −0,4667
0,00 0,00 −0,2352
0,33 9,85 6,8953 −0,1854
0,15 23,18 16,2224 −0,0964
0,01 1,11 0,7789 −0,0786
0,13 13,30 9,3089 −0,0781
0,03 1,04 0,7257 −0,0448
0,02 2,19 1,5298 −0,0378
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-05 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 1,01 26,92 9,09 18,8404 0,6444
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,11 1,47 26,78 9,62 18,7410 0,7286
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,15 −0,48 23,18 4,74 16,2224 −0,0964
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,23 3 811,71 18,58 3 810,74 12,9998 12,6495
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,13 3,90 13,30 4,49 9,3089 −0,0781
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 7,28 10,21 15,65 7,1416 0,6353
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,33 1,37 9,85 2,60 6,8953 −0,1854
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 2,91 22,85 2,0358 0,2897
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 0,00 2,19 2,82 1,5298 −0,0378
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,77 8,04 1,2408 0,0308
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 1,45 1,0112 1,0112
AAPL / Apple Inc. 0,01 −14,70 1,11 −4,30 0,7789 −0,0786
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,03 −1,98 1,04 −0,77 0,7257 −0,0448
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,76 0,93 0,5319 −0,0234
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,49 2,29 0,3436 −0,0103
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,45 11,19 0,3128 0,0164
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,39 20,92 0,2750 0,0354
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,10 0,28 7,84 0,1924 0,0044
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 1,77 0,27 7,26 0,1862 0,0033
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,25 0,40 0,1771 −0,0088
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −3,20 0,25 −2,70 0,1764 −0,0146
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,25 21,15 0,1764 0,0230
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,1568 0,1568
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,2080
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2352
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −10,7408
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4667