Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 104 270 878 |
| Aktuella positioner | 62 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Weaver C. Barksdale & Associates, Inc. har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 104 270 878 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,86 | 1,7802 | 1,7802 | |
| 0,19 | 2,01 | 1,9298 | 1,2575 | |
| 0,01 | 2,48 | 2,3758 | 0,6579 | |
| 0,01 | 2,55 | 2,4454 | 0,5837 | |
| 0,02 | 1,83 | 1,7510 | 0,3078 | |
| 0,01 | 1,80 | 1,7257 | 0,2165 | |
| 0,05 | 1,11 | 1,0637 | 0,2021 | |
| 0,03 | 1,96 | 1,8801 | 0,1907 | |
| 0,00 | 2,30 | 2,2051 | 0,1874 | |
| 0,01 | 2,37 | 2,2737 | 0,1760 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,17 | 1,1247 | −0,3720 | |
| 0,02 | 1,50 | 1,4389 | −0,3016 | |
| 0,01 | 1,61 | 1,5488 | −0,2740 | |
| 0,01 | 2,06 | 1,9725 | −0,2736 | |
| 0,00 | 1,81 | 1,7328 | −0,2250 | |
| 0,01 | 1,84 | 1,7618 | −0,2207 | |
| 0,02 | 0,98 | 0,9356 | −0,2120 | |
| 0,01 | 1,01 | 0,9658 | −0,1844 | |
| 0,01 | 1,72 | 1,6493 | −0,1806 | |
| 0,01 | 2,03 | 1,9452 | −0,1787 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −0,85 | 2,55 | 31,39 | 2,4454 | 0,5837 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −15,91 | 2,48 | 38,38 | 2,3758 | 0,6579 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,06 | −0,81 | 2,42 | −2,77 | 2,3194 | −0,0675 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −8,28 | 2,37 | 8,42 | 2,2737 | 0,1760 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | −0,38 | 2,34 | −1,35 | 2,2406 | −0,0322 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,02 | −0,75 | 2,30 | 0,13 | 2,2060 | 0,0014 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | −0,83 | 2,30 | 9,32 | 2,2051 | 0,1874 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,02 | −0,84 | 2,29 | −5,96 | 2,1938 | −0,1403 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,03 | −11,62 | 2,22 | −6,44 | 2,1337 | −0,1468 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | −0,96 | 2,22 | 3,63 | 2,1331 | 0,0738 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | −18,34 | 2,17 | −4,82 | 2,0837 | −0,1058 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | −0,85 | 2,16 | 6,15 | 2,0681 | 0,1191 | |||
| UNM / Unum Group | 0,03 | −0,81 | 2,07 | −1,71 | 1,9858 | −0,0353 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | −0,90 | 2,06 | −12,17 | 1,9725 | −0,2736 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | −0,85 | 2,03 | −8,36 | 1,9452 | −0,1787 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | −0,81 | 2,02 | −5,56 | 1,9407 | −0,1146 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,19 | 237,93 | 2,01 | 187,43 | 1,9298 | 1,2575 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | −0,97 | 2,01 | −0,84 | 1,9247 | −0,0164 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | −0,84 | 1,97 | −4,56 | 1,8879 | −0,0911 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | −1,01 | 1,96 | 11,36 | 1,8801 | 0,1907 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | −0,83 | 1,92 | −2,84 | 1,8402 | −0,0541 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,03 | −0,79 | 1,92 | −0,42 | 1,8367 | −0,0088 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,04 | −0,90 | 1,88 | 1,35 | 1,8022 | 0,0226 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | −0,81 | 1,88 | 2,68 | 1,7999 | 0,0470 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,03 | 1,86 | 1,7802 | 1,7802 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | −0,85 | 1,84 | −5,64 | 1,7671 | −0,1063 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | −0,89 | 1,84 | −11,08 | 1,7618 | −0,2207 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,02 | −0,88 | 1,83 | 21,34 | 1,7510 | 0,3078 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | −0,92 | 1,81 | −1,20 | 1,7356 | −0,0212 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | −0,83 | 1,81 | −11,47 | 1,7328 | −0,2250 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −0,98 | 1,80 | 14,37 | 1,7257 | 0,2165 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | −0,50 | 1,79 | 3,11 | 1,7154 | 0,0513 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,05 | −0,79 | 1,78 | −6,85 | 1,7088 | −0,1259 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | −0,94 | 1,76 | −4,18 | 1,6918 | −0,0751 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,02 | −0,93 | 1,76 | −6,63 | 1,6872 | −0,1209 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | −0,79 | 1,72 | −1,49 | 1,6500 | −0,0256 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | −0,58 | 1,72 | −9,86 | 1,6493 | −0,1806 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | −0,88 | 1,61 | −15,01 | 1,5488 | −0,2740 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | −0,84 | 1,60 | −4,08 | 1,5351 | −0,0654 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | −0,89 | 1,56 | −7,43 | 1,4933 | −0,1209 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,02 | −0,36 | 1,50 | −17,31 | 1,4389 | −0,3016 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | −0,38 | 1,45 | −3,20 | 1,3911 | −0,0470 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | −0,34 | 1,40 | 13,74 | 1,3423 | 0,1613 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | −0,88 | 1,33 | −9,01 | 1,2784 | −0,1276 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | −0,16 | 1,32 | −5,57 | 1,2696 | −0,0752 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | −0,40 | 1,23 | 1,48 | 1,1812 | 0,0167 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | −0,80 | 1,22 | −5,34 | 1,1735 | −0,0669 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | −0,95 | 1,22 | −4,23 | 1,1734 | −0,0519 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | −0,86 | 1,19 | −3,81 | 1,1402 | −0,0451 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | −1,08 | 1,17 | −24,87 | 1,1247 | −0,3720 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | −0,92 | 1,16 | −12,61 | 1,1101 | −0,1603 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,05 | −0,39 | 1,12 | 1,45 | 1,0774 | 0,0151 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,05 | −0,34 | 1,11 | 23,50 | 1,0637 | 0,2021 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | −1,22 | 1,08 | −8,89 | 1,0323 | −0,1012 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,03 | −1,03 | 1,04 | −4,70 | 0,9929 | −0,0496 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | −0,95 | 1,01 | −16,03 | 0,9658 | −0,1844 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | −0,89 | 1,00 | −9,51 | 0,9583 | −0,1017 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,02 | −0,91 | 0,98 | −18,48 | 0,9356 | −0,2120 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | −1,03 | 0,95 | 3,48 | 0,9139 | 0,0303 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | −21,99 | 0,76 | −4,91 | 0,7254 | −0,0374 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | −0,98 | 0,73 | 4,17 | 0,6955 | 0,0270 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 11,62 | 0,69 | 12,11 | 0,6579 | 0,0711 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
