Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 173 478 341
Aktuella positioner 182
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Weatherly Asset Management L. P. har redovisat 182 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 173 478 341 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Weatherly Asset Management L. P.s största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Weatherly Asset Management L. P. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 58,01 4,9436 1,1785
0,10 50,69 4,3200 0,8510
0,15 22,97 1,9570 0,5207
0,23 50,92 4,3394 0,3684
0,02 5,23 0,4457 0,2011
0,05 21,15 1,8026 0,1909
0,01 10,66 0,9088 0,1650
0,01 2,88 0,2454 0,1562
0,26 23,88 2,0348 0,1534
0,08 8,27 0,7048 0,1342
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 222,82 18,9883 −2,4516
0,35 71,27 6,0736 −0,9624
0,08 12,84 1,0940 −0,1351
0,10 8,85 0,7538 −0,1348
0,11 25,74 2,1933 −0,1264
0,61 31,21 2,6596 −0,1060
0,27 17,40 1,4828 −0,1043
0,06 5,55 0,4732 −0,1034
0,04 14,21 1,2107 −0,0790
0,02 3,25 0,2773 −0,0745
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,29 −1,29 222,82 −6,84 18,9883 −2,4516
AAPL / Apple Inc. 0,35 −1,69 71,27 −9,20 6,0736 −0,9624
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 −3,82 58,01 38,11 4,9436 1,1785
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 −0,31 50,92 14,95 4,3394 0,3684
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 −1,14 50,69 30,99 4,3200 0,8510
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,77 5,35 35,51 5,56 3,0257 0,0106
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,61 1,02 31,21 1,16 2,6596 −0,1060
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 −1,81 27,97 2,78 2,3839 −0,0560
WM / Waste Management, Inc. 0,11 0,63 25,74 −0,54 2,1933 −0,1264
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,41 −0,80 25,73 11,34 2,1925 0,1210
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,48 1,90 24,41 2,01 2,0805 −0,0650
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,26 4,71 23,88 13,77 2,0348 0,1534
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,15 −1,68 22,97 43,33 1,9570 0,5207
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,56 2,77 22,46 2,30 1,9142 −0,0540
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,16 1,85 21,16 12,72 1,8029 0,1205
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,05 −2,27 21,15 17,65 1,8026 0,1909
V / Visa Inc. 0,05 −0,04 19,08 1,27 1,6263 −0,0630
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 −0,64 18,62 13,22 1,5871 0,1126
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,27 4,99 17,40 −1,72 1,4828 −0,1043
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 −1,30 14,21 −1,25 1,2107 −0,0790
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,16 −0,41 12,98 1,84 1,1060 −0,0365
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 0,15 12,84 −6,37 1,0940 −0,1351
FTNT / Fortinet, Inc. 0,11 −2,03 12,00 7,59 1,0230 0,0229
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,27 10,66 28,53 0,9088 0,1650
ADBE / Adobe Inc. 0,03 −2,95 9,70 −2,11 0,8264 −0,0616
GD / General Dynamics Corporation 0,03 2,28 9,63 9,44 0,8210 0,0319
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 −4,47 8,85 −10,76 0,7538 −0,1348
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 2,19 8,31 24,33 0,7082 0,1090
ANET / Arista Networks Inc 0,08 −1,60 8,27 29,93 0,7048 0,1342
DE / Deere & Company 0,02 0,72 7,81 9,10 0,6652 0,0238
KO / The Coca-Cola Company 0,11 4,28 7,80 3,04 0,6651 −0,0139
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,25 7,70 29,66 0,6562 0,1238
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −3,78 7,65 24,26 0,6517 0,1000
DIS / The Walt Disney Company 0,06 1,37 7,47 27,38 0,6363 0,1108
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 −0,66 7,00 2,99 0,5968 −0,0127
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 −2,44 6,80 17,01 0,5799 0,0586
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,08 0,35 6,35 11,13 0,5412 0,0289
COP / ConocoPhillips 0,06 1,02 5,55 −13,67 0,4732 −0,1034
WMT / Walmart Inc. 0,06 7,05 5,49 18,96 0,4678 0,0541
TT / Trane Technologies plc 0,01 −1,61 5,31 27,74 0,4524 0,0798
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 21,16 5,23 91,72 0,4457 0,2011
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 −0,09 5,19 5,70 0,4424 0,0021
MCK / McKesson Corporation 0,01 −0,33 5,05 8,51 0,4302 0,0132
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −2,96 4,87 −10,62 0,4148 −0,0734
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −1,05 4,77 12,35 0,4063 0,0259
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,40 4,66 0,32 0,3970 −0,0193
APH / Amphenol Corporation 0,04 −4,17 4,16 44,20 0,3548 0,0959
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,83 4,07 17,19 0,3469 0,0356
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,80 4,06 −9,52 0,3460 −0,0562
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,63 4,04 −1,82 0,3442 −0,0246
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 −0,39 3,94 28,09 0,3353 0,0599
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −3,98 3,88 −8,69 0,3306 −0,0502
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 −2,43 3,87 −4,45 0,3295 −0,0333
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,06 3,84 3,76 0,3269 −0,0046
GLW / Corning Incorporated 0,07 21,94 3,64 40,08 0,3101 0,0772
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −0,73 3,58 11,60 0,3050 0,0175
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 −7,13 3,38 5,79 0,2881 0,0016
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −0,50 3,37 2,03 0,2869 −0,0089
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −2,00 3,26 0,46 0,2775 −0,0131
CVX / Chevron Corporation 0,02 −3,15 3,25 −17,10 0,2773 −0,0745
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 −4,24 3,21 −8,65 0,2737 −0,0415
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,39 3,08 12,82 0,2625 0,0178
T / AT&T Inc. 0,11 −1,63 3,08 0,69 0,2622 −0,0118
RTX / RTX Corporation 0,02 −0,10 3,05 10,16 0,2597 0,0117
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,53 2,94 23,22 0,2506 0,0367
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 80,70 2,88 189,35 0,2454 0,1562
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 −0,32 2,83 5,84 0,2407 0,0015
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 4,31 2,73 71,73 0,2330 0,0903
FDX / FedEx Corporation 0,01 12,90 2,55 5,32 0,2175 0,0003
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,45 2,49 57,09 0,2125 0,0702
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 −0,67 2,35 −3,61 0,2003 −0,0184
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −3,09 2,34 14,07 0,1990 0,0155
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 −3,66 2,30 −11,05 0,1963 −0,0359
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,94 2,30 9,48 0,1960 0,0077
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 2,28 17,62 0,1946 0,0206
NTR / Nutrien Ltd. 0,04 0,69 2,28 17,90 0,1943 0,0209
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −1,83 2,12 −3,47 0,1802 −0,0162
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,04 0,00 2,07 9,92 0,1766 0,0076
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 2,04 8,11 0,1738 0,0047
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 0,07 1,99 33,92 0,1693 0,0363
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,03 1,83 −11,48 0,1559 −0,0293
TGT / Target Corporation 0,02 −5,92 1,72 −11,08 0,1465 −0,0268
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 −0,64 1,69 27,05 0,1442 0,0248
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −0,19 1,68 9,74 0,1431 0,0060
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −3,15 1,65 4,69 0,1407 −0,0007
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −7,01 1,61 3,07 0,1375 −0,0028
ACN / Accenture plc 0,01 −1,27 1,54 −5,41 0,1312 −0,0147
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −2,03 1,46 −4,76 0,1245 −0,0130
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −0,37 1,43 −9,58 0,1222 −0,0200
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −8,74 1,40 2,03 0,1197 −0,0037
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 −0,40 1,37 13,99 0,1167 0,0091
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −5,77 1,36 4,04 0,1163 −0,0013
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,02 0,00 1,33 8,33 0,1130 0,0033
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −4,37 1,32 −10,59 0,1123 −0,0198
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −1,04 1,21 43,01 0,1029 0,0272
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,74 1,17 19,39 0,0998 0,0119
INTU / Intuit Inc. 0,00 −6,86 1,14 19,56 0,0974 0,0117
HRL / Hormel Foods Corporation 0,04 −4,10 1,12 −6,27 0,0956 −0,0117
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,18 1,07 −0,56 0,0911 −0,0052
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,03 0,00 1,07 13,03 0,0909 0,0063
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 −2,06 1,06 −1,12 0,0905 −0,0058
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,39 1,06 12,06 0,0903 0,0055
AWR / American States Water Company 0,01 0,00 1,04 −2,63 0,0884 −0,0070
CSX / CSX Corporation 0,03 −0,57 1,03 10,27 0,0879 0,0040
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −0,34 0,98 −10,63 0,0831 −0,0148
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −3,13 0,96 −12,21 0,0815 −0,0161
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 −1,32 0,95 2,58 0,0813 −0,0021
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 0,40 0,94 0,54 0,0798 −0,0038
IP / International Paper Company 0,02 0,00 0,94 −12,21 0,0797 −0,0158
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,04 0,91 1,80 0,0772 −0,0025
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −2,52 0,87 −5,65 0,0740 −0,0086
SW / Smurfit Westrock Plc 0,02 −3,30 0,85 −7,42 0,0724 −0,0098
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,81 17,66 0,0693 0,0073
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −1,30 0,75 −13,08 0,0640 −0,0135
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −6,77 0,74 3,08 0,0628 −0,0013
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 12,21 0,73 24,32 0,0619 0,0095
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −5,03 0,69 21,34 0,0587 0,0078
PIN / Invesco India Exchange-Traded Fund Trust - Invesco India ETF 0,02 16,42 0,67 25,47 0,0572 0,0092
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,66 6,26 0,0564 0,0006
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,76 0,66 −6,01 0,0560 −0,0066
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,64 −3,32 0,0545 −0,0048
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,63 −1,11 0,0534 −0,0034
ALLE / Allegion plc 0,00 −2,73 0,60 7,47 0,0515 0,0011
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 0,00 0,60 18,69 0,0509 0,0058
CZFS / Citizens Financial Services, Inc. 0,01 1,00 0,58 2,12 0,0493 −0,0015
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 −9,26 0,57 0,53 0,0487 −0,0023
INTC / Intel Corporation 0,03 −7,47 0,57 −8,86 0,0483 −0,0074
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 12,31 0,54 24,88 0,0458 0,0072
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,62 0,49 −11,15 0,0421 −0,0078
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,49 18,31 0,0419 0,0047
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,83 0,48 62,71 0,0410 0,0145
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −1,11 0,48 20,20 0,0406 0,0051
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,47 2,84 0,0402 −0,0009
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,47 32,02 0,0401 0,0081
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −1,17 0,44 −13,32 0,0372 −0,0080
HSY / The Hershey Company 0,00 −5,27 0,42 −8,15 0,0356 −0,0051
MMM / 3M Company 0,00 −1,27 0,42 2,22 0,0354 −0,0010
CI / The Cigna Group 0,00 1,05 0,41 1,47 0,0354 −0,0013
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,41 3,25 0,0352 −0,0007
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,40 −12,99 0,0343 −0,0071
CE / Celanese Corporation 0,01 −14,39 0,39 −16,70 0,0337 −0,0088
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 −9,70 0,39 −5,53 0,0335 −0,0038
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −42,70 0,38 −42,32 0,0327 −0,0269
SRE / Sempra 0,00 −3,03 0,37 2,81 0,0312 −0,0007
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 4,86 0,0295 −0,0001
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,32 6,71 0,0272 0,0004
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,32 0,63 0,0271 −0,0012
AXP / American Express Company 0,00 1,65 0,31 20,77 0,0268 0,0034
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,31 0,00 0,0267 −0,0014
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −1,12 0,31 −9,28 0,0267 −0,0042
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,00 0,31 11,07 0,0265 0,0013
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 0,00 0,30 −19,47 0,0258 −0,0079
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,29 12,21 0,0251 0,0016
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −3,14 0,29 −5,52 0,0248 −0,0029
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −1,38 0,29 −5,52 0,0248 −0,0028
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −2,99 0,29 −5,90 0,0245 −0,0029
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,00 0,29 10,81 0,0245 0,0012
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −3,00 0,28 −6,31 0,0241 −0,0029
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 0,00 0,28 1,44 0,0240 −0,0009
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,00 0,28 19,83 0,0237 0,0029
AMT / American Tower Corporation 0,00 −9,04 0,28 −7,09 0,0235 −0,0031
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −1,48 0,27 −5,90 0,0232 −0,0027
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,0223 0,0223
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,26 5,81 0,0218 0,0001
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,99 0,25 −17,61 0,0212 −0,0059
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,25 14,42 0,0210 0,0016
MS / Morgan Stanley 0,00 1,63 0,25 22,50 0,0209 0,0030
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,88 0,24 0,00 0,0208 −0,0011
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,24 0,0208 0,0208
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,24 0,0207 0,0207
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,24 0,0207 0,0207
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,23 −1,30 0,0194 −0,0013
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −2,01 0,23 −2,60 0,0192 −0,0015
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,22 −5,60 0,0187 −0,0022
CB / Chubb Limited 0,00 1,89 0,22 −2,23 0,0187 −0,0014
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 2,19 0,22 3,85 0,0185 −0,0002
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,21 −0,47 0,0181 −0,0010
MDT / Medtronic plc 0,00 −1,23 0,21 −4,09 0,0180 −0,0018
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 2,33 0,21 0,97 0,0178 −0,0007
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,21 0,0177 0,0177
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,00 0,21 0,49 0,0177 −0,0009
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,0175 0,0175
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000