Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 82 422 000
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Weather Gauge Advisory, LLC har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 82 422 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Weather Gauge Advisory, LLCs största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 (US:BAMH) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , and Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) . Weather Gauge Advisory, LLCs nya positioner inkluderar Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,90 4,7330 4,3908
0,08 4,08 4,9526 4,3102
0,01 0,70 0,8493 0,8493
0,01 0,38 0,4647 0,3693
0,11 5,71 6,9338 0,2879
0,06 3,34 4,0499 0,2574
0,04 1,66 2,0104 0,2555
0,03 1,54 1,8636 0,1843
0,01 2,10 2,5418 0,1527
0,01 0,11 0,1359 0,1359
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,9714
0,01 0,53 0,6418 −3,9490
0,00 0,00 −0,9321
0,00 0,00 −0,4969
0,00 0,00 −0,4329
0,00 0,00 −0,2502
0,00 0,00 −0,1664
0,03 2,26 2,7444 −0,1393
0,00 0,00 −0,1385
0,02 1,01 1,2266 −0,1151
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-22 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −2,89 6,03 −4,80 7,3184 −0,0548
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,11 −4,67 5,71 0,07 6,9338 0,2879
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,08 815,29 4,08 639,49 4,9526 4,3102
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 −16,73 3,90 1 226,87 4,7330 4,3908
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,06 −3,07 3,34 2,42 4,0499 0,2574
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −2,92 2,45 −7,05 2,9737 −0,0950
PLD / Prologis, Inc. 0,02 −5,29 2,40 −0,62 2,9143 0,1016
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,03 −0,51 2,26 −8,72 2,7444 −0,1393
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −1,49 2,10 2,05 2,5418 0,1527
CVX / Chevron Corporation 0,02 −1,23 2,03 −4,33 2,4678 −0,0063
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,09 −0,05 1,96 −4,57 2,3816 −0,0121
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,03 −2,59 1,96 −3,31 2,3756 0,0191
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,05 1,79 −4,32 2,1766 −0,0054
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,01 −0,61 1,69 −1,80 2,0528 0,0478
PFE / Pfizer Inc. 0,04 0,03 1,66 9,88 2,0104 0,2555
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −3,96 1,56 −4,98 1,8976 −0,0179
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 −1,98 1,55 −2,81 1,8866 0,0247
EXC / Exelon Corporation 0,03 −2,47 1,54 6,44 1,8636 0,1843
PPL / PPL Corporation 0,05 −3,40 1,52 −3,74 1,8442 0,0067
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −4,40 1,42 −0,35 1,7228 0,0646
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,67 1,35 2,04 1,6403 0,0984
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −6,21 1,22 −1,30 1,4790 0,0418
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −2,12 1,12 −1,41 1,3589 0,0369
TOWN / TowneBank 0,03 −0,55 1,07 1,71 1,2958 0,0739
MFC / HEXAOM 0,05 −3,13 1,03 −5,41 1,2521 −0,0175
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −5,85 1,01 −12,32 1,2266 −0,1151
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,02 0,09 1,00 −2,92 1,2096 0,0145
O / Realty Income Corporation 0,02 −2,93 0,99 −5,73 1,1987 −0,0209
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,01 −7,10 0,94 0,21 1,1417 0,0490
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,92 −3,38 1,1101 0,0081
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −2,96 0,85 −12,49 1,0373 −0,0996
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 −1,55 0,83 −0,36 1,0058 0,0376
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −3,23 0,82 −4,99 0,9937 −0,0095
MET / MetLife, Inc. 0,01 −2,26 0,81 0,74 0,9888 0,0474
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,09 0,80 −1,11 0,9743 0,0293
WELL / Welltower Inc. 0,01 0,09 0,77 −0,77 0,9366 0,0313
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,75 −9,86 0,9100 −0,0583
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −1,40 0,74 −4,99 0,9015 −0,0086
INTC / Intel Corporation 0,01 0,48 0,72 −4,62 0,8760 −0,0049
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 −4,33 0,71 −6,42 0,8663 −0,0216
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,70 0,8493 0,8493
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,68 8,07 0,8287 0,0932
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −1,06 0,60 5,03 0,7340 0,0637
JGH / Nuveen Global High Income Fund 0,04 −7,80 0,58 −8,62 0,7073 −0,0351
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,04 0,55 −2,99 0,6685 0,0075
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,54 −10,43 0,6564 −0,0465
USB / U.S. Bancorp 0,01 −6,86 0,53 −2,75 0,6430 0,0088
AAPL / Apple Inc. 0,01 −69,39 0,53 −86,59 0,6418 −3,9490
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,03 −6,41 0,50 −19,00 0,6103 −0,1124
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −0,60 0,48 3,64 0,5872 0,0438
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −5,06 0,48 −3,59 0,5860 0,0030
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,48 −10,11 0,5824 −0,0391
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,04 −0,04 0,48 −0,83 0,5775 0,0189
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,99 0,46 −6,07 0,5630 −0,0119
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,44 −5,59 0,5326 −0,0085
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,23 0,43 2,88 0,5205 0,0352
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −56,71 0,38 367,07 0,4647 0,3693
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund 0,01 0,00 0,35 −3,32 0,4234 0,0033
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,34 4,63 0,4113 0,0343
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −8,12 0,29 −4,30 0,3506 −0,0008
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,12 0,28 −1,76 0,3385 0,0080
WMT / Walmart Inc. 0,00 −11,32 0,28 −12,38 0,3349 −0,0317
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 −2,13 0,27 −13,96 0,3215 −0,0369
COP / ConocoPhillips 0,00 0,05 0,26 11,39 0,3203 0,0445
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 −7,96 0,24 −14,03 0,2900 −0,0335
ETR / Entergy Corporation 0,00 −5,54 0,23 −6,07 0,2815 −0,0060
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,04 0,23 −4,53 0,2815 −0,0013
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −2,70 0,23 −9,06 0,2803 −0,0153
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,01 −5,40 0,23 2,71 0,2754 0,0182
ERF / Enerplus Corporation 0,03 −10,55 0,20 −0,49 0,2463 0,0089
RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. 0,01 0,13 0,20 −5,66 0,2427 −0,0041
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,04 −0,80 0,16 −7,51 0,1941 −0,0072
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 −8,84 0,15 0,00 0,1844 0,0075
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 0,11 0,1359 0,1359
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 0,07 0,0898 0,0898
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4329
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,9714
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4969
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2502
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1664
AFIN / American Fin Tr Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1385
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9321