Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 120 495 038
Aktuella positioner 135
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wealthgarden F.s. Llc har redovisat 135 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 120 495 038 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wealthgarden F.s. Llcs största innehav är iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Wealthgarden F.s. Llcs nya positioner inkluderar Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (US:IBUF) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF (US:SFLR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (US:XTEN) , and Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (US:IMAY) .

Wealthgarden F.s. Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,60 3,8172 1,2521
0,00 2,68 2,2229 0,8754
0,04 2,78 2,3070 0,8354
0,03 1,79 1,4828 0,6608
0,11 3,23 2,6794 0,5351
0,02 0,61 0,5103 0,5103
0,01 0,53 0,4372 0,4372
0,01 0,39 0,3270 0,3270
0,01 1,27 1,0519 0,3104
0,02 1,00 0,8310 0,3029
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,53 4,5917 −0,9957
0,01 3,49 2,9004 −0,9956
0,03 1,58 1,3111 −0,4933
0,01 1,02 0,8444 −0,4446
0,01 0,74 0,6177 −0,4383
0,08 2,15 1,7833 −0,3966
0,01 0,85 0,7038 −0,3785
0,00 0,50 0,4178 −0,3559
0,00 1,47 1,2171 −0,3208
0,01 2,06 1,7115 −0,2887
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 −11,65 5,53 −4,82 4,5917 −0,9957
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,03 4,60 72,38 3,8172 1,2521
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 −9,52 3,87 11,00 3,2092 −0,1391
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −23,68 3,49 −13,77 2,9004 −0,9956
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,11 19,93 3,23 44,75 2,6794 0,5351
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,06 1,62 3,11 16,72 2,5786 0,0188
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 69,00 2,78 81,63 2,3070 0,8354
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 42,39 2,68 91,15 2,2229 0,8754
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,05 18,44 2,55 22,56 2,1188 0,1157
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 14,23 2,44 14,25 2,0231 −0,0279
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 −4,33 2,31 15,25 1,9193 −0,0092
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 18,15 2,29 36,78 1,8988 0,2909
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,08 −0,02 2,15 −5,25 1,7833 −0,3966
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,08 33,22 2,12 34,69 1,7628 0,2464
AAPL / Apple Inc. 0,01 6,07 2,06 −0,87 1,7115 −0,2887
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −4,99 1,89 20,89 1,5708 0,0659
JULW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF 0,05 −2,78 1,89 5,82 1,5686 −0,1489
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 86,91 1,79 108,89 1,4828 0,6608
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,79 1,67 44,64 1,3880 0,2767
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 −19,95 1,58 −15,83 1,3111 −0,4933
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 2,50 1,55 7,77 1,2900 −0,0965
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,46 1,47 −8,32 1,2171 −0,3208
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 57,80 1,43 50,79 1,1903 0,2753
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 9,64 1,40 18,66 1,1615 0,0277
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,04 19,55 1,35 36,41 1,1167 0,1682
IAU / iShares Gold Trust 0,02 16,11 1,33 22,22 1,1046 0,0568
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 −14,22 1,31 10,77 1,0842 −0,0499
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 47,56 1,27 64,33 1,0519 0,3104
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,18 1,24 13,64 1,0303 −0,0203
PSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF 0,04 18,32 1,23 27,34 1,0170 0,0920
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −4,61 1,14 2,52 0,9474 −0,1230
XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June 0,03 −1,39 1,14 6,07 0,9421 −0,0870
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0,02 15,76 1,12 27,47 0,9325 0,0849
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,91 1,11 19,46 0,9172 0,0274
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −1,86 1,06 20,84 0,8809 0,0359
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 −23,54 1,02 −24,10 0,8444 −0,4446
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 81,00 1,00 82,33 0,8310 0,3029
001413346 / Netflix, Inc. 0,00 25,96 0,98 56,69 0,8168 0,2127
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,23 0,96 −10,62 0,7966 −0,2355
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,10 0,93 20,91 0,7730 0,0323
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,11 0,92 7,09 0,7651 −0,0620
YJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Buffer ETF - June 0,04 0,00 0,89 7,00 0,7362 −0,0617
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 4,56 0,87 21,31 0,7234 0,0323
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 −5,33 0,87 18,31 0,7193 0,0154
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −33,37 0,85 −24,62 0,7038 −0,3785
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −0,83 0,84 21,01 0,6982 0,0296
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 2,04 0,84 2,44 0,6969 −0,0912
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,03 20,00 0,76 20,06 0,6308 0,0214
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,33 0,75 −0,53 0,6266 −0,1028
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 −11,54 0,75 −13,26 0,6249 −0,2092
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −24,15 0,74 −32,24 0,6177 −0,4383
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 −14,18 0,74 −14,32 0,6112 −0,2153
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,01 −3,29 0,72 9,92 0,5984 −0,0321
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,72 −9,90 0,5974 −0,1701
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,02 −0,35 0,72 8,45 0,5968 −0,0415
IJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 0,02 −5,71 0,71 2,02 0,5880 −0,0798
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −0,33 0,70 22,97 0,5780 0,0339
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 −1,04 0,66 −1,36 0,5439 −0,0953
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 −23,21 0,64 −8,76 0,5272 −0,1427
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 16,09 0,63 19,96 0,5238 0,0181
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 0,87 0,63 22,79 0,5194 0,0299
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 −1,60 0,62 4,38 0,5146 −0,0567
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −24,21 0,62 −18,23 0,5144 −0,2134
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,02 0,61 0,5103 0,5103
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 5,84 0,61 36,18 0,5030 0,0743
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 3,21 0,59 13,41 0,4918 −0,0101
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 15,09 0,57 30,16 0,4768 0,0529
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,56 0,57 23,21 0,4722 0,0287
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 19,09 0,56 34,62 0,4648 0,0647
FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May 0,01 0,00 0,55 9,70 0,4604 −0,0252
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 2,25 0,55 3,98 0,4563 −0,0521
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 91,20 0,55 127,80 0,4558 0,2237
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,53 0,4372 0,4372
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,22 0,52 16,70 0,4298 0,0034
FCPI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Stocks for Inflation ETF 0,01 0,00 0,51 9,19 0,4241 −0,0266
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −44,21 0,50 −37,44 0,4178 −0,3559
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −4,93 0,50 −6,00 0,4164 −0,0967
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 −4,68 0,47 11,48 0,3871 −0,0149
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 −7,47 0,46 −7,71 0,3781 −0,0965
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 26,99 0,45 25,07 0,3776 0,0280
IOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,45 5,42 0,3712 −0,0369
SAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August 0,02 −0,31 0,44 4,26 0,3661 −0,0407
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 1,57 0,41 15,71 0,3363 −0,0005
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,84 0,40 28,66 0,3358 0,0334
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 0,00 0,40 2,30 0,3332 −0,0440
DAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August 0,01 0,00 0,40 9,37 0,3299 −0,0200
IBUF / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 0,01 0,39 0,3270 0,3270
YSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September 0,02 −0,31 0,39 5,15 0,3228 −0,0320
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 80,36 0,38 75,23 0,3116 0,1050
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,03 −1,14 0,37 2,51 0,3049 −0,0398
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,35 0,2924 0,2924
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 −9,98 0,35 27,57 0,2880 0,0264
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,34 1,49 0,2828 −0,0397
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,01 0,34 0,2828 0,2828
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 −6,09 0,34 0,00 0,2801 −0,0440
KJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July 0,01 −6,86 0,31 −1,87 0,2607 −0,0474
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,84 0,31 −10,32 0,2598 −0,0766
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −4,34 0,31 15,56 0,2595 −0,0008
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,64 0,31 24,60 0,2573 0,0184
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,31 0,2567 0,2567
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,31 0,2560 0,2560
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 0,31 0,2556 0,2556
BDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,31 9,68 0,2541 −0,0145
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −14,26 0,30 −14,49 0,2499 −0,0894
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 0,03 0,30 0,34 0,2473 −0,0380
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,00 10,33 0,30 23,33 0,2457 0,0148
IMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - May 0,01 0,29 0,2442 0,2442
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,00 −3,42 0,29 −4,00 0,2397 −0,0487
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,50 0,28 12,80 0,2344 −0,0069
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,28 18,07 0,2339 0,0047
IJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - June 0,01 0,28 0,2311 0,2311
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,01 −5,75 0,28 7,42 0,2284 −0,0179
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 1,21 0,26 0,77 0,2182 −0,0323
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 1,99 0,26 2,34 0,2176 −0,0286
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 0,01 −0,03 0,26 6,22 0,2126 −0,0194
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,26 0,2119 0,2119
GAPR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April 0,01 0,25 0,2034 0,2034
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −3,61 0,25 −3,16 0,2034 −0,0403
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,00 −15,21 0,24 −12,32 0,2011 −0,0649
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,01 −33,72 0,24 −36,36 0,1980 −0,1623
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 −30,01 0,24 −5,58 0,1970 −0,0449
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 3,02 0,24 16,75 0,1969 0,0014
JUNW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF 0,01 −2,90 0,23 5,00 0,1919 −0,0199
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 0,23 0,1913 0,1913
FEBM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,23 3,64 0,1895 −0,0224
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 0,23 0,1888 0,1888
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 −1,52 0,23 11,27 0,1888 −0,0079
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 −1,62 0,22 7,73 0,1853 −0,0145
CATF / American Century ETF Trust - American Century California Municipal Bond ETF 0,00 0,22 0,1840 0,1840
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 −1,27 0,21 −2,74 0,1771 −0,0336
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,21 0,1751 0,1751
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul 0,01 −7,50 0,21 −3,70 0,1733 −0,0350
BFRZ / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF 0,01 0,21 0,1716 0,1716
ZDEK / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December 0,01 0,21 0,1704 0,1704
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 −14,74 0,20 −10,27 0,1673 −0,0486
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APLD / Applied Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GAUG / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000