Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 198 905 941
Aktuella positioner 143
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wealthcare Capital Partners, LLC har redovisat 143 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 198 905 941 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wealthcare Capital Partners, LLCs största innehav är WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) . Wealthcare Capital Partners, LLCs nya positioner inkluderar EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF (US:CAOS) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , Oracle Corporation (US:ORCL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) .

Wealthcare Capital Partners, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 21,61 10,8620 0,7831
0,14 10,43 5,2462 0,6573
0,03 3,67 1,8430 0,5628
0,01 0,67 0,3393 0,3393
0,05 3,43 1,7230 0,3374
0,01 1,65 0,8304 0,3136
0,02 0,96 0,4813 0,2881
0,00 1,55 0,7791 0,2820
0,02 0,67 0,3376 0,2051
0,06 2,46 1,2392 0,1828
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 12,42 6,2460 −4,5374
0,71 35,64 17,9198 −2,1364
0,04 4,50 2,2602 −0,2924
0,02 3,19 1,6049 −0,2120
0,01 3,52 1,7706 −0,1838
0,01 0,61 0,3053 −0,1814
0,23 6,20 3,1186 −0,1361
0,00 0,00 −0,1327
0,01 0,86 0,4305 −0,0915
0,01 1,08 0,5452 −0,0781
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,71 −8,59 35,64 −8,62 17,9198 −2,1364
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 −0,33 21,61 10,22 10,8620 0,7831
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 −0,55 12,42 −40,76 6,2460 −4,5374
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,14 5,77 10,43 16,92 5,2462 0,6573
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,23 −1,23 6,20 −2,01 3,1186 −0,1361
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,04 −8,95 4,50 −9,45 2,2602 −0,2924
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 42,42 3,67 47,25 1,8430 0,5628
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,04 0,01 3,55 0,42 1,7852 −0,0328
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,58 3,52 −7,37 1,7706 −0,1838
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 14,76 3,43 27,21 1,7230 0,3374
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 5,72 3,36 6,04 1,6870 0,0597
AAPL / Apple Inc. 0,02 −2,20 3,19 −9,65 1,6049 −0,2120
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 4,57 2,57 2,84 1,2915 0,0074
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,06 14,78 2,46 19,96 1,2392 0,1828
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −10,87 2,42 18,12 1,2159 0,1631
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,04 4,91 2,24 11,48 1,1282 0,0931
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,02 −2,91 2,24 −1,15 1,1279 −0,0388
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,60 2,21 6,14 1,1129 0,0406
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,03 −5,11 2,07 7,59 1,0407 0,0513
BX / Blackstone Inc. 0,01 5,34 2,02 12,72 1,0165 0,0942
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 1,12 1,83 0,61 0,9200 −0,0152
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 12,74 1,65 64,44 0,8304 0,3136
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,13 1,55 60,35 0,7791 0,2820
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 −4,94 1,54 4,63 0,7726 0,0177
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,04 −3,43 1,53 7,39 0,7676 0,0366
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 5,14 1,51 17,95 0,7599 0,1009
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −11,73 1,46 −2,47 0,7338 −0,0359
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 3,67 1,46 10,47 0,7323 0,0543
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,25 1,45 27,67 0,7286 0,1450
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,03 −2,57 1,43 −1,52 0,7186 −0,0279
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −2,11 1,22 12,83 0,6147 0,0578
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,02 13,34 1,14 14,77 0,5743 0,0623
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −12,56 1,08 −10,56 0,5452 −0,0781
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,02 15,38 1,06 25,98 0,5342 0,1004
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,00 1,06 24,15 0,5327 0,0936
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,02 129,97 0,96 155,20 0,4813 0,2881
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,02 10,99 0,95 14,72 0,4785 0,0519
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 3,52 0,94 8,66 0,4735 0,0281
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,02 12,93 0,91 23,18 0,4599 0,0782
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 9,22 0,91 25,17 0,4579 0,0838
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,02 −7,45 0,91 6,84 0,4558 0,0198
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0,03 5,75 0,90 2,28 0,4523 −0,0002
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −14,87 0,86 −15,67 0,4305 −0,0915
WMT / Walmart Inc. 0,01 20,57 0,84 34,19 0,4227 0,1008
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 −2,11 0,83 12,01 0,4177 0,0363
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,25 0,83 73,22 0,4166 0,1707
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 2,11 0,82 32,21 0,4129 0,0934
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 3,76 0,76 2,29 0,3818 −0,0001
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,01 −0,11 0,76 22,93 0,3801 0,0634
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 −1,20 0,71 18,86 0,3582 0,0500
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 −10,61 0,71 −11,37 0,3566 −0,0550
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,76 0,69 −4,97 0,3466 −0,0267
CAOS / EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF 0,01 0,67 0,3393 0,3393
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 119,52 0,67 161,09 0,3376 0,2051
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,02 24,22 0,65 37,76 0,3286 0,0845
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,02 15,92 0,64 15,26 0,3229 0,0362
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −2,55 0,61 −8,83 0,3062 −0,0376
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −35,86 0,61 −35,84 0,3053 −0,1814
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,33 0,60 5,47 0,3007 0,0091
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 56,16 0,59 151,91 0,2981 0,1772
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,06 0,57 42,08 0,2890 0,0808
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −6,53 0,56 9,80 0,2820 0,0196
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,29 0,56 −4,61 0,2814 −0,0201
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,02 77,93 0,56 78,46 0,2791 0,1191
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −8,88 0,55 −13,39 0,2769 −0,0498
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 0,29 0,54 −6,09 0,2718 −0,0242
CVX / Chevron Corporation 0,00 −0,27 0,53 −14,68 0,2661 −0,0527
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −2,37 0,51 −2,30 0,2561 −0,0120
GE / General Electric Company 0,00 13,70 0,50 46,06 0,2524 0,0759
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 9,71 0,50 15,17 0,2520 0,0281
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 −9,01 0,49 −9,89 0,2478 −0,0333
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 −6,35 0,49 −7,20 0,2466 −0,0253
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,04 0,49 3,41 0,2438 0,0024
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 22,67 0,48 50,31 0,2438 0,0780
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 9,54 0,48 10,78 0,2430 0,0185
V / Visa Inc. 0,00 3,55 0,48 4,85 0,2395 0,0059
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,01 0,00 0,48 −1,04 0,2390 −0,0081
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,97 0,46 −8,37 0,2314 −0,0269
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −0,92 0,45 13,96 0,2260 0,0232
RTX / RTX Corporation 0,00 1,16 0,44 11,56 0,2236 0,0186
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 −10,66 0,43 −15,10 0,2181 −0,0447
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,15 0,42 9,84 0,2133 0,0147
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 23,22 0,42 36,39 0,2093 0,0523
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,35 0,42 11,86 0,2090 0,0178
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −3,88 0,41 4,08 0,2055 0,0034
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 26,13 0,41 26,71 0,2054 0,0396
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 −0,66 0,40 0,00 0,2004 −0,0045
BAC / Bank of America Corporation 0,01 9,32 0,40 24,14 0,1992 0,0349
REG / Regency Centers Corporation 0,01 0,09 0,39 −3,44 0,1980 −0,0115
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,96 0,39 1,03 0,1975 −0,0024
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,01 44,05 0,39 50,78 0,1961 0,0634
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,93 0,38 −4,71 0,1935 −0,0140
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 −1,33 0,38 −11,93 0,1933 −0,0312
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 −28,07 0,37 −23,83 0,1883 −0,0646
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 −20,69 0,37 −12,11 0,1863 −0,0306
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,36 0,1816 0,1816
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,36 17,65 0,1814 0,0236
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,31 0,36 1,99 0,1809 −0,0001
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,01 −2,36 0,35 12,14 0,1767 0,0154
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −3,47 0,34 9,48 0,1686 0,0113
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,36 0,33 −3,21 0,1674 −0,0090
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 −17,81 0,33 −9,04 0,1670 −0,0207
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −4,03 0,33 12,59 0,1664 0,0148
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −0,62 0,33 18,55 0,1643 0,0227
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −24,17 0,32 −30,09 0,1624 −0,0754
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,32 0,1622 0,1622
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −16,38 0,32 −1,25 0,1587 −0,0055
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 0,31 0,1537 0,1537
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −8,10 0,30 −0,66 0,1527 −0,0044
KO / The Coca-Cola Company 0,00 9,09 0,30 7,86 0,1519 0,0077
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,30 0,1514 0,1514
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 3,76 0,29 12,79 0,1465 0,0136
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,29 0,1454 0,1454
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,60 0,29 2,49 0,1453 0,0006
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −6,93 0,28 −12,03 0,1401 −0,0224
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,28 0,1400 0,1400
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,28 0,1393 0,1393
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 27,42 0,27 27,23 0,1366 0,0270
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 0,26 0,1331 0,1331
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −12,05 0,26 10,59 0,1315 0,0098
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 19,58 0,26 20,09 0,1292 0,0187
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −0,50 0,26 17,43 0,1287 0,0162
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,26 0,1285 0,1285
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0,01 0,26 0,1283 0,1283
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 −28,27 0,25 −20,87 0,1281 −0,0374
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 8,29 0,25 −3,82 0,1268 −0,0084
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,96 0,25 −0,40 0,1261 −0,0031
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 3,77 0,25 1,23 0,1239 −0,0014
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 1,31 0,25 −4,65 0,1238 −0,0090
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,25 0,1234 0,1234
HSY / The Hershey Company 0,00 0,83 0,24 −2,03 0,1212 −0,0055
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,24 0,1199 0,1199
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1175 0,1175
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −3,90 0,23 12,81 0,1155 0,0110
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,25 0,23 13,43 0,1148 0,0113
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,22 0,1105 0,1105
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,21 0,1051 0,1051
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,45 0,20 2,00 0,1028 −0,0004
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,00 0,20 0,1023 0,1023
DIM / WisdomTree Trust - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 0,00 0,20 0,1014 0,1014
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,20 0,1013 0,1013
IAUX / i-80 Gold Corp. 0,01 0,01 0,0043 0,0043
LESL / Leslie's, Inc. 0,01 0,00 0,0022 0,0022
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1327
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XFOR / X4 Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000