Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 488 682
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wealth Management Strategies, Inc. har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 488 682 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wealth Management Strategies, Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) . Wealth Management Strategies, Inc.s nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (US:DFSE) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , .

Wealth Management Strategies, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 6,47 4,3295 3,8748
0,09 3,24 2,1674 1,0934
0,31 15,91 10,6404 0,8262
0,04 7,56 5,0546 0,5020
0,02 0,61 0,4054 0,2246
0,01 0,25 0,1676 0,1676
0,00 0,21 0,1425 0,1425
0,15 6,93 4,6328 0,0932
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 25,25 16,8931 −1,8575
0,49 16,21 10,8426 −1,2881
0,02 4,29 2,8680 −0,8319
0,33 10,97 7,3401 −0,5727
0,03 6,42 4,2943 −0,4963
0,01 2,19 1,4657 −0,2280
0,00 0,94 0,6319 −0,1792
0,39 9,21 6,1596 −0,1293
0,39 9,01 6,0241 −0,1214
0,00 0,84 0,5612 −0,1102
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-15 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 14,13 25,25 10 249,59 16,8931 −1,8575
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,49 7,26 16,21 10 158,23 10,8426 −1,2881
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 16,74 15,91 12 326,56 10,6404 0,8262
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,33 8,25 10,97 10 552,43 7,3401 −0,5727
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,39 11,86 9,21 11 128,05 6,1596 −0,1293
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,39 11,56 9,01 11 156,25 6,0241 −0,1214
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,39 11,71 8,80 11 322,08 5,8838 −0,0842
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,35 11,41 7,87 11 311,59 5,2678 −0,0598
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 24,55 7,56 12 706,78 5,0546 0,5020
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,15 13,66 6,93 11 637,29 4,6328 0,0932
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,30 967,67 6,47 129 340,00 4,3295 3,8748
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 11,17 6,42 10 253,23 4,2943 −0,4963
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,02 4,29 8 831,25 2,8680 −0,8319
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,09 144,45 3,24 23 035,71 2,1674 1,0934
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 4,44 2,19 9 859,09 1,4657 −0,2280
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,16 1,01 11 166,67 0,6784 −0,0461
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,12 0,94 9 340,00 0,6319 −0,1792
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,84 10 375,00 0,5612 −0,1102
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 141,59 0,61 30 200,00 0,4054 0,2246
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,50 0,59 11 600,00 0,3915 −0,0586
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −0,30 0,57 11 320,00 0,3825 −0,0057
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,29 0,53 10 440,00 0,3532 −0,0825
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,81 0,39 9 750,00 0,2636 −0,0648
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −0,10 0,38 12 566,67 0,2547 −0,0340
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,29 0,37 12 333,33 0,2502 −0,0508
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,46 0,34 11 266,67 0,2283 −0,0373
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,36 0,31 10 333,33 0,2099 −0,0410
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,29 14 600,00 0,1972 −0,0034
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 3,29 0,29 14 150,00 0,1912 −0,0357
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,31 0,28 13 800,00 0,1860 −0,0228
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −3,06 0,26 8 700,00 0,1771 −0,0820
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,25 0,1676 0,1676
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −11,36 0,24 11 900,00 0,1611 −0,0185
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,12 0,23 11 300,00 0,1528 −0,0423
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 4,54 0,22 11 100,00 0,1499 −0,0079
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,21 0,1425 0,1425
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BN / Brookfield Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000