Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 145 838 334
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wealth Management Solutions, LLC har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 145 838 334 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wealth Management Solutions, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , and VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF (US:FLTR) . Wealth Management Solutions, LLCs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,69 0,4709 0,4709
0,40 10,11 6,9300 0,2426
0,00 0,33 0,2248 0,2248
0,41 29,29 20,0810 0,1636
0,00 0,21 0,1448 0,1448
0,02 0,48 0,3293 0,1192
0,01 1,02 0,6968 0,0857
0,01 0,78 0,5368 0,0763
0,01 0,30 0,2088 0,0674
0,00 0,52 0,3579 0,0636
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,3426
0,05 11,09 7,6040 −0,2175
0,00 0,00 −0,1825
0,00 0,00 −0,1373
0,02 2,59 1,7783 −0,1363
0,00 0,00 −0,1347
0,07 8,62 5,9119 −0,0776
0,20 7,55 5,1780 −0,0755
0,00 0,00 −0,0609
0,01 0,21 0,1416 −0,0599
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-25 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,41 −1,60 29,29 −4,13 20,0810 0,1636
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,13 −2,16 17,97 −5,25 12,3218 −0,0451
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,27 −1,93 14,02 −5,45 9,6153 −0,0550
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,05 −3,73 11,09 −7,55 7,6040 −0,2175
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,40 −1,61 10,11 −1,45 6,9300 0,2426
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,07 −3,94 8,62 −6,14 5,9119 −0,0776
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,20 −1,34 7,55 −6,27 5,1780 −0,0755
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,07 −0,85 4,12 −5,09 2,8277 −0,0050
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 −1,10 2,83 −4,80 1,9436 0,0023
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,07 2,59 −11,68 1,7783 −0,1363
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,10 −2,05 2,31 −6,05 1,5866 −0,0189
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,75 1,75 −7,56 1,1992 −0,0343
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −1,96 1,62 −7,22 1,1113 −0,0274
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,13 −0,50 1,42 −7,72 0,9757 −0,0292
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,36 −7,26 0,9294 −0,0238
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −1,10 1,02 8,43 0,6968 0,0857
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 −2,73 1,01 −6,31 0,6930 −0,0101
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 −4,07 0,93 −9,09 0,6381 −0,0291
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,02 −2,51 0,90 −2,40 0,6139 0,0156
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 −5,06 0,79 −8,67 0,5423 −0,0218
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,19 0,78 10,76 0,5368 0,0763
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,07 −1,17 0,75 3,58 0,5163 0,0427
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,33 0,72 −12,64 0,4935 −0,0432
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,69 0,4709 0,4709
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,36 0,65 −10,71 0,4462 −0,0288
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,06 −0,55 0,63 −10,95 0,4294 −0,0293
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 −0,15 0,61 −0,16 0,4174 0,0198
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,01 0,00 0,59 −2,00 0,4035 0,0120
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,36 0,58 4,35 0,3951 0,0348
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,82 0,57 −12,37 0,3937 −0,0339
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 1,18 0,57 −3,56 0,3902 0,0054
INTC / Intel Corporation 0,02 −0,48 0,55 5,80 0,3752 0,0380
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,02 0,00 0,54 −10,96 0,3680 −0,0246
QMOM / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF 0,01 −8,36 0,53 −14,98 0,3623 −0,0428
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −2,16 0,53 −5,75 0,3603 −0,0032
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,35 0,52 15,52 0,3579 0,0636
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,30 0,51 3,02 0,3512 0,0270
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,04 0,20 0,50 −4,95 0,3422 −0,0002
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 7,66 0,50 3,77 0,3397 0,0285
FLJH / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan Hedged ETF 0,02 45,31 0,48 49,07 0,3293 0,1192
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,47 −2,88 0,3243 0,0072
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,46 −1,51 0,3141 0,0108
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 28,93 0,45 16,75 0,3107 0,0573
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,45 −3,44 0,3083 0,0050
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 −3,29 0,43 −6,58 0,2927 −0,0048
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,42 −2,56 0,2878 0,0067
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,05 0,44 0,41 −10,48 0,2814 −0,0178
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,04 0,41 −6,90 0,2779 −0,0063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,29 0,40 0,00 0,2763 0,0136
MDT / Medtronic plc 0,01 −1,22 0,40 −12,11 0,2740 −0,0225
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −7,54 0,40 −10,96 0,2732 −0,0189
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,56 0,38 −10,77 0,2617 −0,0172
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,38 −4,28 0,2608 0,0018
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,38 −1,83 0,2573 0,0079
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −1,15 0,37 19,74 0,2541 0,0522
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 −0,07 0,37 −6,14 0,2519 −0,0033
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,15 0,35 −2,80 0,2383 0,0050
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,08 0,34 0,60 0,2315 0,0128
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,33 0,2248 0,2248
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −0,36 0,33 −3,27 0,2235 0,0038
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,18 0,31 −5,25 0,2109 −0,0007
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −7,63 0,31 −9,97 0,2109 −0,0118
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,01 43,64 0,30 40,74 0,2088 0,0674
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,30 2,76 0,2045 0,0154
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,08 0,28 −7,19 0,1950 −0,0048
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −1,15 0,28 −14,11 0,1922 −0,0204
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 −6,00 0,28 −9,74 0,1908 −0,0101
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 −2,54 0,28 −2,47 0,1896 0,0046
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,25 −0,79 0,1720 0,0076
WMT / Walmart Inc. 0,00 −6,69 0,22 −5,13 0,1529 −0,0003
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −2,54 0,22 −3,56 0,1490 0,0022
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,21 −6,55 0,1469 −0,0028
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,21 0,1448 0,1448
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,21 −4,61 0,1422 0,0005
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −3,20 0,21 −6,33 0,1420 −0,0026
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 −30,55 0,21 −33,12 0,1416 −0,0599
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,02 0,00 0,16 −11,24 0,1087 −0,0080
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,14 −9,87 0,0940 −0,0053
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,02 5,82 0,13 −1,48 0,0915 0,0030
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,01 0,00 0,13 −10,64 0,0869 −0,0055
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,02 0,00 0,12 −12,68 0,0852 −0,0077
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,01 0,00 0,09 −6,59 0,0586 −0,0013
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1347
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3426
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0609
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1825
UJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1373