Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 148 814 286
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wealth Forward, LLC har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 814 286 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wealth Forward, LLCs största innehav är Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) . Wealth Forward, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

Wealth Forward, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 20,42 13,7241 0,6210
0,06 18,35 12,3311 0,6132
0,00 1,19 0,7999 0,2223
0,00 0,23 0,1564 0,1564
0,00 0,22 0,1481 0,1481
0,01 0,21 0,1406 0,1406
0,02 2,40 1,6101 0,0782
0,00 0,77 0,5149 0,0742
0,05 1,09 0,7311 0,0707
0,03 2,47 1,6625 0,0621
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 11,44 7,6850 −0,4635
0,14 10,96 7,3665 −0,3493
0,11 20,81 13,9840 −0,2683
0,62 17,63 11,8440 −0,2586
0,49 12,04 8,0930 −0,2317
0,01 2,64 1,7738 −0,1822
0,00 1,23 0,8252 −0,1772
0,00 0,32 0,2122 −0,1650
0,07 5,45 3,6593 −0,1376
0,01 0,23 0,1540 −0,0377
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,11 −0,96 20,81 3,90 13,9840 −0,2683
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,36 −1,11 20,42 10,92 13,7241 0,6210
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,06 −0,84 18,35 11,43 12,3311 0,6132
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,62 −0,92 17,63 3,63 11,8440 −0,2586
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,49 −0,95 12,04 2,95 8,0930 −0,2317
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,10 0,83 11,44 −0,13 7,6850 −0,4635
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 0,56 10,96 1,11 7,3665 −0,3493
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,11 −0,35 6,57 6,57 4,4160 0,0281
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,19 −0,21 6,17 6,96 4,1439 0,0410
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,07 −0,17 5,45 2,06 3,6593 −0,1376
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,97 2,64 −3,97 1,7738 −0,1822
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,03 0,90 2,47 10,00 1,6625 0,0621
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,02 −0,08 2,40 11,34 1,6101 0,0782
USB / U.S. Bancorp 0,04 0,00 1,63 7,18 1,0936 0,0131
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −4,42 1,23 −12,78 0,8252 −0,1772
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,68 1,19 46,73 0,7999 0,2223
ALRS / Alerus Financial Corporation 0,05 0,00 1,09 17,24 0,7311 0,0707
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,82 10,57 0,5485 0,0230
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 11,90 0,77 23,75 0,5149 0,0742
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,02 −1,64 0,67 2,12 0,4529 −0,0167
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,00 0,42 4,46 0,2840 −0,0039
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 −0,19 0,40 4,66 0,2717 −0,0031
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,35 10,48 0,2339 0,0095
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 0,00 0,33 −4,12 0,2195 −0,0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,32 −40,57 0,2122 −0,1650
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,00 0,31 28,93 0,2102 0,0378
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,30 −5,30 0,2044 −0,0246
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 0,00 0,27 8,87 0,1821 0,0051
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,00 0,25 0,82 0,1648 −0,0086
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 10,33 0,1585 0,0064
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1564 0,1564
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,23 −14,87 0,1540 −0,0377
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,22 0,1481 0,1481
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,21 0,1406 0,1406