Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 104 164 963
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 104 164 963 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF (US:SPGP) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) . Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLCs nya positioner inkluderar General Mills, Inc. (US:GIS) , Peakstone Realty Trust (US:PKST) , iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (US:XJUN) .

Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 38,10 36,5799 22,4561
0,01 0,65 0,6261 0,6261
0,22 11,66 11,1891 0,4471
0,02 0,43 0,4125 0,4125
0,00 0,26 0,2479 0,2479
0,00 0,26 0,2460 0,2460
0,01 0,25 0,2447 0,2447
0,01 0,21 0,2052 0,2052
0,01 0,21 0,2034 0,2034
0,00 0,21 0,2003 0,2003
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −13,6988
0,00 0,00 −5,2049
0,00 0,52 0,4971 −1,1766
0,04 3,58 3,4410 −0,8430
0,00 0,00 −0,7538
0,07 2,99 2,8682 −0,7191
0,04 2,28 2,1854 −0,4444
0,05 2,25 2,1564 −0,4379
0,01 3,81 3,6618 −0,3695
0,06 4,82 4,6280 −0,2689
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-18 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 198,56 38,10 223,29 36,5799 22,4561
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,22 20,13 11,66 30,02 11,1891 0,4471
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 8,86 6,87 25,32 6,5948 0,0270
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,05 14,01 4,84 21,36 4,6428 −0,1334
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,06 14,60 4,82 17,96 4,6280 −0,2689
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 9,67 3,81 13,38 3,6618 −0,3695
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 1,98 3,58 0,25 3,4410 −0,8430
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,07 1,81 2,99 −0,20 2,8682 −0,7191
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 2,36 2,28 3,74 2,1854 −0,4444
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 2,73 2,25 3,74 2,1564 −0,4379
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,38 1,20 6,55 1,1564 −0,1982
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,61 1,16 12,32 1,1117 −0,1249
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,96 1,07 23,38 1,0241 −0,0113
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,00 1,06 27,66 1,0149 0,0221
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,10 1,00 40,68 0,9571 0,1087
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 10,29 0,86 7,91 0,8248 −0,1296
WMT / Walmart Inc. 0,01 8,51 0,85 15,67 0,8156 −0,0644
WM / Waste Management, Inc. 0,00 7,73 0,82 14,59 0,7846 −0,0708
CSX / CSX Corporation 0,02 5,58 0,81 20,36 0,7780 −0,0296
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 21,73 0,80 18,64 0,7700 −0,0405
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 8,83 0,80 18,10 0,7643 −0,0439
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 7,19 0,79 9,38 0,7621 −0,1074
V / Visa Inc. 0,00 9,61 0,79 15,47 0,7596 −0,0617
MCD / McDonald's Corporation 0,00 6,91 0,79 14,02 0,7583 −0,0713
HSY / The Hershey Company 0,00 7,14 0,74 5,13 0,7091 −0,1326
RMD / ResMed Inc. 0,00 9,58 0,73 9,25 0,7033 −0,0996
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 12,40 0,72 10,92 0,6925 −0,0865
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 9,76 0,72 6,86 0,6890 −0,1150
DOV / Dover Corporation 0,00 10,37 0,71 7,21 0,6861 −0,1123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,13 0,68 10,88 0,6566 −0,0818
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,65 0,6261 0,6261
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,35 0,56 6,94 0,5333 −0,0892
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −66,67 0,52 −62,97 0,4971 −1,1766
OCCI / OFS Credit Company, Inc. 0,06 1,36 0,51 −7,80 0,4880 −0,1733
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,34 0,50 11,71 0,4765 −0,0557
PKST / Peakstone Realty Trust 0,02 0,43 0,4125 0,4125
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0,01 0,39 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 14,66 0,30 26,81 0,2868 0,0041
FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May 0,01 −19,16 0,27 −14,37 0,2635 −0,1211
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,26 0,2479 0,2479
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,26 0,2460 0,2460
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,25 0,2447 0,2447
XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June 0,01 0,21 0,2052 0,2052
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,21 0,2034 0,2034
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,21 0,2003 0,2003
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1952 0,1952
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,03 90,46 0,13 104,69 0,1266 0,0491
MMAT / Meta Materials Inc. 0,01 0,00 0,00 −50,00 0,0025 −0,0034
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −13,6988
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7538
CCOR / Listed Funds Trust - Core Alternative ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2049