Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 66 172
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wealth CMT har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 66 172 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wealth CMTs största innehav är SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (US:CWI) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , and SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (US:TFI) .

Wealth CMT - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,13 0,03 44,7727 44,7727
0,20 0,01 22,2148 7,6191
0,07 0,00 6,9637 6,9637
0,04 0,00 3,0889 3,0889
0,03 0,01 10,2203 3,0571
0,08 0,00 5,3210 1,1924
0,04 0,00 3,1101 0,5295
0,02 0,00 1,7757 0,5238
0,02 0,00 1,9344 0,2696
0,00 0,00 0,5984 0,1878
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −24,1693
0,00 0,00 −15,5505
0,00 0,00 −9,0294
0,00 0,00 −5,3382
0,00 0,00 −4,9765
0,00 0,00 −2,3458
0,00 0,00 −1,6002
0,00 0,00 −1,5023
0,00 0,00 0,0000 −1,0116
0,00 0,00 0,0000 −0,8780
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-12 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 1,13 0,03 44,7727 44,7727
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,20 9,68 0,01 7,69 22,2148 7,6191
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,03 −2,88 0,01 0,00 10,2203 3,0571
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,07 0,00 6,9637 6,9637
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,08 −3,74 0,00 0,00 5,3210 1,1924
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,04 −10,32 0,00 0,00 3,1101 0,5295
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 0,00 3,0889 3,0889
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 −14,96 0,00 0,00 1,9344 0,2696
VRTIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares 0,02 −0,42 0,00 0,00 1,7757 0,5238
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 −0,25 0,00 0,5984 0,1878
SCHWAB CHARLES FAMILY FD / AMT TAX FREE MNY (808515530) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3458
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0033
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0256
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0523
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2036
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1358
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −24,1693
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −9,0294
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,3382
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6002
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0033
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0056
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,8780
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,9765
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,3706
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5023
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −15,5505
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −1,0116
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,6599
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0545