Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 106 918 650
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wealth Advisory Team LLC har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 106 918 650 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wealth Advisory Team LLCs största innehav är ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF (US:ACIO) , ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF (US:DRSK) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) . Wealth Advisory Team LLCs nya positioner inkluderar ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF (US:ACIO) , ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF (US:DRSK) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) .

Wealth Advisory Team LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 14,75 13,7915 13,7915
0,40 11,42 10,6764 10,6764
0,15 10,12 9,4633 9,4633
0,22 9,50 8,8899 8,8899
0,31 7,83 7,3258 7,3258
0,05 6,76 6,3262 6,3262
0,09 6,59 6,1676 6,1676
0,13 6,03 5,6428 5,6428
0,04 4,86 4,5441 4,5441
0,09 4,50 4,2047 4,2047
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0,36 14,75 13,7915 13,7915
DRSK / ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF 0,40 11,42 10,6764 10,6764
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,15 10,12 9,4633 9,4633
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,22 9,50 8,8899 8,8899
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,31 7,83 7,3258 7,3258
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 6,76 6,3262 6,3262
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,09 6,59 6,1676 6,1676
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,13 6,03 5,6428 5,6428
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,04 4,86 4,5441 4,5441
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,09 4,50 4,2047 4,2047
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,03 3,30 3,0885 3,0885
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,05 2,74 2,5583 2,5583
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 2,51 2,3431 2,3431
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,02 2,24 2,0922 2,0922
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,03 1,18 1,1025 1,1025
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 1,13 1,0565 1,0565
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,02 1,09 1,0227 1,0227
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,03 1,07 1,0045 1,0045
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 0,99 0,9270 0,9270
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,91 0,8548 0,8548
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,71 0,6602 0,6602
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,03 0,69 0,6477 0,6477
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,56 0,5225 0,5225
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 0,56 0,5215 0,5215
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,56 0,5200 0,5200
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,55 0,5151 0,5151
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,01 0,47 0,4402 0,4402
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,01 0,45 0,4174 0,4174
SO / The Southern Company 0,00 0,41 0,3857 0,3857
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,39 0,3627 0,3627
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 0,35 0,3320 0,3320
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0,01 0,28 0,2656 0,2656
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,25 0,2378 0,2378
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,25 0,2321 0,2321
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,24 0,2248 0,2248
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,24 0,2229 0,2229
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,24 0,2211 0,2211
RSPR / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 0,01 0,20 0,1883 0,1883