Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 223 338 072
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wealth Advisors, Inc. har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 223 338 072 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wealth Advisors, Inc.s största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Wealth Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar Eli Lilly and Company (US:LLY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) .

Wealth Advisors, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 16,19 7,2497 1,0007
0,03 13,23 5,9226 0,2247
0,00 0,34 0,1504 0,1504
0,01 0,31 0,1376 0,1376
0,00 0,29 0,1311 0,1311
0,01 1,95 0,8753 0,1201
0,00 0,26 0,1179 0,1179
0,00 0,23 0,1029 0,1029
0,00 1,56 0,7007 0,0996
0,00 0,20 0,0908 0,0908
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 51,50 23,0592 −1,0184
0,01 1,30 0,5835 −0,3191
0,03 5,81 2,6010 −0,2103
0,00 0,00 −0,1739
0,00 0,00 −0,1168
0,04 14,79 6,6203 −0,0927
0,02 9,23 4,1347 −0,0883
0,03 9,91 4,4361 −0,0733
0,02 2,68 1,1978 −0,0658
0,00 0,00 −0,0618
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-24 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,30 1,10 51,50 −8,78 23,0592 −1,0184
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 −2,32 24,30 −5,07 10,8797 −0,0356
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 0,42 16,19 10,50 7,2497 1,0007
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 −2,26 14,79 −6,07 6,6203 −0,0927
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,19 13,23 −1,00 5,9226 0,2247
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,08 −2,47 10,47 −3,19 4,6889 0,0758
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,06 9,91 −6,31 4,4361 −0,0733
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −5,88 9,23 −6,75 4,1347 −0,0883
V / Visa Inc. 0,03 0,16 8,02 −4,90 3,5910 −0,0050
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 −2,57 6,56 −6,66 2,9360 −0,0601
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 0,00 5,81 −11,89 2,6010 −0,2103
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,48 5,39 −2,50 2,4147 0,0562
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 4,03 3,54 −2,21 1,5856 0,0411
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,42 −4,84 1,5315 −0,0013
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,08 3,08 −1,41 1,3802 0,0471
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −3,52 2,68 −9,69 1,1978 −0,0658
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 2,53 −3,77 1,1332 0,0118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,52 2,48 −4,66 1,1088 0,0012
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,05 −0,27 2,21 −4,61 0,9917 0,0019
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,04 1,95 10,40 0,8753 0,1201
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,02 0,00 1,65 −6,46 0,7389 −0,0136
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,73 1,56 11,00 0,7007 0,0996
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,15 1,35 −5,66 0,6053 −0,0057
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,02 0,00 1,33 −6,14 0,5956 −0,0088
NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF 0,02 0,00 1,32 −6,44 0,5925 −0,0107
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −36,22 1,30 −38,42 0,5835 −0,3191
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,16 −14,44 0,5201 −0,0587
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,01 −4,55 0,4516 0,0010
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,92 −6,87 0,4133 −0,0091
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,91 −4,41 0,4081 0,0013
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,91 10,18 0,4073 0,0554
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,87 2,96 0,3899 0,0291
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,71 −7,28 0,3195 −0,0086
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 9,17 0,63 17,42 0,2810 0,0532
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,40 0,52 1,17 0,2324 0,0133
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −10,57 0,51 −16,67 0,2284 −0,0327
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,49 −6,81 0,2211 −0,0047
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −13,50 0,49 −19,64 0,2185 −0,0403
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 23,65 0,47 27,64 0,2113 0,0537
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,46 0,00 0,2082 0,0102
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 −4,17 0,1959 0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,38 −2,07 0,1696 0,0046
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 −0,27 0,34 −4,80 0,1511 0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,34 0,1504 0,1504
T / AT&T Inc. 0,02 0,65 0,33 0,00 0,1463 0,0069
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,32 −6,40 0,1443 −0,0027
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,32 0,64 0,1414 0,0078
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,31 0,1376 0,1376
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,31 −5,56 0,1374 −0,0009
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,29 0,1311 0,1311
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,28 −4,81 0,1242 −0,0002
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 −12,33 0,28 −18,05 0,1241 −0,0200
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,27 −16,46 0,1228 −0,0171
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 1,81 0,26 2,33 0,1180 0,0083
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,26 0,1179 0,1179
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,78 0,26 −8,13 0,1169 −0,0041
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,25 −16,78 0,1112 −0,0161
/ FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P 0,00 −0,71 0,24 −7,84 0,1057 −0,0035
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,24 −1,67 0,1054 0,0031
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 −2,61 0,23 −10,73 0,1046 −0,0071
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 0,00 0,23 −16,06 0,1030 −0,0142
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,1029 0,1029
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −2,60 0,23 −8,91 0,1008 −0,0048
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,22 −10,98 0,0985 −0,0068
GM / General Motors Company 0,01 −10,76 0,21 −27,30 0,0922 −0,0284
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,20 0,0908 0,0908
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,20 −6,05 0,0907 −0,0011
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0179
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1739
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1168
SCHW / The Charles Schwab Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0618