Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 188 774 602
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WC Walker & Associates, Inc. har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 188 774 602 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WC Walker & Associates, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

WC Walker & Associates, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 8,82 4,6742 1,2538
0,01 3,27 1,7317 0,7694
0,02 3,60 1,9083 0,6506
0,03 1,97 1,0440 0,2386
0,02 5,09 2,6960 0,2151
0,02 4,10 2,1738 0,1828
0,11 11,70 6,1990 0,1607
0,02 1,52 0,8058 0,1317
0,04 1,66 0,8817 0,1195
0,03 3,40 1,8020 0,1122
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,7429
0,05 1,48 0,7846 −0,6295
0,08 8,33 4,4124 −0,3562
0,03 2,69 1,4229 −0,3225
0,04 13,18 6,9843 −0,2732
0,00 0,00 −0,2075
0,01 2,35 1,2426 −0,2039
0,06 9,51 5,0364 −0,1613
0,00 0,00 −0,1427
0,01 0,59 0,3107 −0,1349
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-23 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,10 2,14 22,11 6,80 11,7145 −0,0536
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 −2,47 13,18 3,25 6,9843 −0,2732
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,12 7,17 12,41 7,47 6,5732 0,0108
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,11 2,91 11,70 10,15 6,1990 0,1607
AAPL / Apple Inc. 0,06 4,27 9,51 3,96 5,0364 −0,1613
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,13 25,98 8,82 46,61 4,6742 1,2538
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,08 −1,70 8,33 −0,73 4,4124 −0,3562
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,15 −0,55 7,39 4,06 3,9148 −0,1217
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 7,24 5,09 16,59 2,6960 0,2151
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 −0,62 4,12 9,23 2,1820 0,0387
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −0,49 4,10 17,13 2,1738 0,1828
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 1,15 3,60 62,77 1,9083 0,6506
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,29 3,41 11,25 1,8075 0,0643
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 8,07 3,40 14,40 1,8020 0,1122
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 77,01 3,27 93,03 1,7317 0,7694
CB / Chubb Limited 0,02 0,40 3,23 3,19 1,7118 −0,0677
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,47 3,20 3,60 1,6942 −0,0604
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,94 3,19 3,33 1,6918 −0,0644
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 2,50 3,05 14,41 1,6150 0,1009
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,05 9,41 3,00 9,47 1,5869 0,0318
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −0,51 2,89 9,87 1,5331 0,0360
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,30 2,88 2,49 1,5243 −0,0711
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 5,63 2,69 −12,54 1,4229 −0,3225
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 1,68 2,69 −1,58 1,4226 −0,1279
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,84 2,64 −1,45 1,3999 −0,1239
CME / CME Group Inc. 0,01 −0,51 2,47 8,18 1,3108 0,0110
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,60 2,35 −7,86 1,2426 −0,2039
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 −0,37 2,01 4,80 1,0650 −0,0251
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 22,02 1,97 39,03 1,0440 0,2386
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 −4,29 1,88 7,43 0,9961 0,0015
MDT / Medtronic plc 0,02 −3,02 1,75 −3,37 0,9267 −0,1021
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 2,83 1,66 24,09 0,8817 0,1195
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 3,11 1,52 11,18 0,8064 0,0283
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 1,74 1,52 28,25 0,8058 0,1317
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −2,16 1,50 6,17 0,7938 −0,0082
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,05 −15,31 1,48 −40,47 0,7846 −0,6295
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −2,57 1,13 −2,59 0,5985 −0,0602
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −1,07 1,06 6,62 0,5636 −0,0031
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 −1,12 0,98 −0,20 0,5187 −0,0388
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 11,07 0,89 15,80 0,4703 0,0349
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −0,55 0,87 1,88 0,4594 −0,0243
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 10,17 0,86 6,31 0,4554 −0,0038
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 11,80 0,83 0,49 0,4391 −0,0292
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 9,20 0,72 9,16 0,3788 0,0065
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −3,24 0,71 −13,56 0,3787 −0,0908
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 3,49 0,69 8,28 0,3674 0,0037
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 12,27 0,65 24,76 0,3417 0,0479
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 7,32 0,59 −25,26 0,3107 −0,1349
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −1,30 0,57 3,46 0,3013 −0,0108
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,62 0,52 4,42 0,2757 −0,0073
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 6,70 0,51 14,48 0,2727 0,0175
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 9,17 0,50 8,75 0,2635 0,0037
CVX / Chevron Corporation 0,00 12,32 0,50 1,64 0,2633 −0,0147
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −0,80 0,48 15,82 0,2522 0,0186
BA / The Boeing Company 0,00 −15,03 0,47 30,39 0,2503 0,0446
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 24,50 0,47 55,48 0,2482 0,0771
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,47 7,59 0,2480 0,0008
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,40 9,24 0,2132 0,0040
DIS / The Walt Disney Company 0,00 5,80 0,40 2,81 0,2131 −0,0091
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,40 8,42 0,2114 0,0022
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 0,00 0,38 −17,00 0,1995 −0,0579
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 38,47 0,37 45,06 0,1948 0,0510
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 7,21 0,35 12,03 0,1878 0,0082
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,53 0,32 1,58 0,1701 −0,0095
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −6,15 0,31 −1,92 0,1621 −0,0152
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 8,48 0,28 5,20 0,1501 −0,0028
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 4,80 0,28 −5,70 0,1494 −0,0200
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 29,40 0,28 37,81 0,1468 0,0325
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 8,66 0,26 12,34 0,1403 0,0068
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,25 4,56 0,1338 −0,0032
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2075
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7429
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1427
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1165