Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 411 422 320
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Waypoint Wealth Partners Inc. har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 411 422 320 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Waypoint Wealth Partners Inc.s största innehav är American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . Waypoint Wealth Partners Inc.s nya positioner inkluderar Rubrik, Inc. (US:RBRK) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) .

Waypoint Wealth Partners Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 11,64 2,8292 2,8292
0,19 7,52 1,8266 0,5708
0,00 2,24 0,5433 0,5433
0,08 3,06 0,7429 0,2007
0,02 0,68 0,1663 0,1663
0,00 2,18 0,5289 0,1509
0,00 0,59 0,1424 0,1424
0,00 0,50 0,1204 0,1204
0,00 0,72 0,1742 0,1189
0,01 0,44 0,1067 0,1067
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,06 106,81 25,9600 −1,6381
0,91 67,67 16,4482 −0,8204
0,08 8,26 2,0083 −0,4807
0,05 6,25 1,5195 −0,4561
0,00 0,96 0,2323 −0,3207
0,44 30,11 7,3196 −0,2378
0,39 12,08 2,9366 −0,2376
0,01 2,65 0,6447 −0,2037
0,01 1,51 0,3680 −0,1864
0,13 3,59 0,8734 −0,1144
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 1,06 −1,97 106,81 6,99 25,9600 −1,6381
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,44 4,55 87,61 13,59 21,2943 −0,0284
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,91 −3,00 67,67 8,33 16,4482 −0,8204
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,44 −3,29 30,11 10,16 7,3196 −0,2378
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,39 −6,01 12,08 5,23 2,9366 −0,2376
RBRK / Rubrik, Inc. 0,13 11,64 2,8292 2,8292
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 0,00 8,26 −8,23 2,0083 −0,4807
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,19 50,94 7,52 65,46 1,8266 0,5708
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,05 −21,18 6,25 −12,52 1,5195 −0,4561
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 −0,12 4,79 10,21 1,1647 −0,0372
ABNB / Airbnb, Inc. 0,03 0,00 4,56 10,79 1,1084 −0,0296
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,15 6,57 4,49 19,53 1,0907 0,0529
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,13 −1,57 3,59 0,56 0,8734 −0,1144
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 0,00 3,49 9,20 0,8480 −0,0351
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,08 37,96 3,06 55,84 0,7429 0,2007
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −13,09 2,78 −1,31 0,6764 −0,1032
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,43 2,65 −13,59 0,6447 −0,2037
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,35 10,60 0,5707 −0,0163
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,24 0,5433 0,5433
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 52,01 2,18 59,18 0,5289 0,1509
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,07 −10,36 2,00 0,25 0,4860 −0,0655
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 −7,09 1,98 4,21 0,4815 −0,0440
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 −1,47 1,96 10,46 0,4776 −0,0142
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 0,00 1,76 10,69 0,4283 −0,0118
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,03 −1,04 1,53 1,59 0,3729 −0,0445
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −18,03 1,51 −24,49 0,3680 −0,1864
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 −4,94 1,20 1,69 0,2918 −0,0345
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,03 34,03 1,17 51,42 0,2843 0,0708
KIND / Nextdoor Holdings, Inc. 0,68 0,00 1,13 8,54 0,2750 −0,0133
ORCL / Oracle Corporation 0,00 17,59 0,97 84,06 0,2358 0,0900
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,04 0,00 0,96 1,80 0,2344 −0,0275
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −58,56 0,96 −52,25 0,2323 −0,3207
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,89 13,94 0,2167 0,0004
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,08 6,52 0,80 9,89 0,1946 −0,0068
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,77 9,27 0,1863 −0,0076
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 170,36 0,72 258,00 0,1742 0,1189
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,01 0,82 0,69 9,71 0,1676 −0,0061
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 0,68 0,1663 0,1663
LYFT / Lyft, Inc. 0,04 88,96 0,68 151,67 0,1646 0,0900
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,67 10,65 0,1617 −0,0047
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,62 10,41 0,1497 −0,0045
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,59 45,93 0,1437 0,0316
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,59 0,1424 0,1424
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 13,40 0,57 2,88 0,1388 −0,0148
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,52 10,92 0,1261 −0,0033
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 −4,60 0,51 −4,81 0,1250 −0,0245
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,50 0,1204 0,1204
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −5,42 0,48 −4,04 0,1157 −0,0212
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,47 3,28 0,1149 −0,0115
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,47 −1,05 0,1144 −0,0169
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,46 −2,54 0,1118 −0,0188
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,45 −1,09 0,1101 −0,0165
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,45 −1,11 0,1084 −0,0161
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 71,06 0,44 51,71 0,1077 0,0269
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,01 0,44 0,1067 0,1067
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,43 7,98 0,1055 −0,0055
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,23 0,40 11,17 0,0969 −0,0023
V / Visa Inc. 0,00 −2,54 0,40 −1,25 0,0960 −0,0146
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,39 22,54 0,0940 0,0068
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,00 0,39 43,66 0,0937 0,0195
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −10,63 0,38 −18,51 0,0933 −0,0369
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 33,38 0,36 33,71 0,0869 0,0129
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −15,92 0,35 20,89 0,0859 0,0050
CVX / Chevron Corporation 0,00 47,46 0,35 26,37 0,0839 0,0083
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,31 11,83 0,0761 −0,0012
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,31 10,25 0,0759 −0,0023
SOR / Source Capital 0,01 0,00 0,31 4,73 0,0754 −0,0067
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,31 18,39 0,0752 0,0031
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,30 0,0732 0,0732
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,29 0,0708 0,0708
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,27 0,0656 0,0656
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,25 16,59 0,0600 0,0015
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,24 0,0578 0,0578
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,24 14,01 0,0576 0,0001
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,23 −9,13 0,0557 −0,0141
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,21 0,0501 0,0501
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVAC / Intevac, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EB / Eventbrite, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000