Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 469 584 350
Aktuella positioner 127
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Waypoint Capital Advisors, LLC har redovisat 127 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 469 584 350 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Waypoint Capital Advisors, LLCs största innehav är American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Apogee Therapeutics, Inc. (US:APGE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) . Waypoint Capital Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Apogee Therapeutics, Inc. (US:APGE) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , and .

Waypoint Capital Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,63 36,84 7,8442 7,8442
0,24 15,90 3,3855 2,0031
0,41 11,63 2,4767 1,0093
0,20 6,22 1,3240 0,8709
0,07 4,25 0,9047 0,6276
0,15 26,81 5,7101 0,1014
0,06 3,94 0,8394 0,1008
0,00 0,26 0,0550 0,0550
0,19 2,28 0,4864 0,0538
0,00 0,25 0,0524 0,0524
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 37,87 8,0656 −1,7031
0,23 21,84 4,6503 −1,4140
0,23 14,80 3,1522 −1,0569
0,08 8,14 1,7339 −0,8489
0,12 7,80 1,6612 −0,7952
0,22 7,39 1,5734 −0,6852
0,21 10,18 2,1673 −0,4957
0,06 1,99 0,4240 −0,3517
0,06 24,14 5,1411 −0,3258
0,24 12,89 2,7444 −0,3123
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-18 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,57 −10,00 37,87 −3,10 8,0656 −1,7031
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,63 36,84 7,8442 7,8442
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,15 9,79 26,81 19,48 5,7101 0,1014
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,06 7,51 24,14 10,36 5,1411 −0,3258
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,23 −14,70 21,84 −10,00 4,6503 −1,4140
AVLC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0,24 173,26 15,90 187,42 3,3855 2,0031
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,54 2,41 15,18 9,61 3,2316 −0,2284
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,23 −16,88 14,80 −12,11 3,1522 −1,0569
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,24 −1,39 12,89 5,37 2,7444 −0,3123
AAPL / Apple Inc. 0,05 1,05 11,80 11,78 2,5137 −0,1254
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,41 88,09 11,63 98,09 2,4767 1,0093
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,04 −0,31 10,49 4,40 2,2348 −0,2776
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,21 −12,65 10,18 −4,49 2,1673 −0,4957
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,19 0,32 10,03 8,58 2,1355 −0,1726
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,16 −2,73 9,83 4,51 2,0940 −0,2577
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,08 −26,33 8,14 −21,21 1,7339 −0,8489
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,12 −24,24 7,80 −20,63 1,6612 −0,7952
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 7,66 5,43 1,6319 −0,1847
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 −1,19 7,39 7,50 1,5743 −0,1444
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,22 −23,24 7,39 −18,25 1,5734 −0,6852
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,15 18,80 7,17 20,66 1,5275 0,0418
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,18 0,00 7,13 5,87 1,5176 −0,1647
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,20 220,21 6,22 243,10 1,3240 0,8709
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,34 5,93 0,46 1,2635 −0,2127
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,06 3,33 5,78 6,76 1,2315 −0,1223
GIS / General Mills, Inc. 0,08 −0,04 5,58 16,69 1,1882 −0,0068
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,07 253,61 4,25 283,39 0,9047 0,6276
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,05 1,72 3,98 10,36 0,8466 −0,0537
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,06 26,19 3,94 33,37 0,8394 0,1008
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,09 0,00 3,85 6,18 0,8193 −0,0864
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 3,64 2,97 0,7751 −0,1082
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,12 −7,58 3,51 6,73 0,7470 −0,0744
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,22 3,37 −1,43 0,7168 −0,1367
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 3,31 5,86 0,7038 −0,0765
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,01 −10,26 3,29 −5,14 0,7000 −0,1662
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,07 −26,01 3,08 −15,38 0,6565 −0,2540
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,53 3,03 16,59 0,6451 −0,0044
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,07 −1,94 2,89 4,95 0,6144 −0,0726
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,02 2,88 −8,83 0,6135 −0,1762
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,93 2,85 −8,10 0,6068 −0,1681
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,05 0,00 2,82 8,46 0,6010 −0,0494
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −3,90 2,64 5,73 0,5619 −0,0619
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 −26,74 2,43 −14,82 0,5166 −0,1950
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,31 5,43 0,4920 −0,0558
VSAT / Viasat, Inc. 0,19 40,35 2,28 31,95 0,4864 0,0538
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,88 2,22 17,52 0,4728 0,0007
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 0,01 2,22 9,65 0,4720 −0,0331
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 2,19 5,85 0,4662 −0,0507
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 −39,69 1,99 −35,84 0,4240 −0,3517
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,12 1,93 9,17 0,4108 −0,0308
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,08 −7,16 1,92 7,71 0,4080 −0,0365
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 5,96 1,86 4,14 0,3966 −0,0503
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 0,00 1,85 7,23 0,3950 −0,0372
V / Visa Inc. 0,01 0,80 1,81 5,61 0,3851 −0,0429
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 −21,46 1,63 −1,63 0,3468 −0,0670
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,67 1,47 0,48 0,3124 −0,0526
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,70 1,46 6,10 0,3109 −0,0332
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 4,25 1,41 12,58 0,3012 −0,0129
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 908,50 1,41 8,37 0,3008 −0,0249
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,48 1,39 18,65 0,2955 0,0031
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −0,20 1,38 6,54 0,2949 −0,0299
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,94 1,26 12,34 0,2676 −0,0120
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,24 5,55 0,2632 −0,0297
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −0,20 1,16 10,34 0,2478 −0,0157
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 5,35 1,16 16,78 0,2460 −0,0011
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,02 0,00 1,13 6,53 0,2399 −0,0243
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 0,00 1,11 9,00 0,2373 −0,0183
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,23 1,03 13,00 0,2186 −0,0085
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 1,02 11,39 0,2167 −0,0115
DCO / Ducommun Incorporated 0,02 0,00 1,01 13,31 0,2159 −0,0076
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 −2,14 1,00 7,56 0,2122 −0,0194
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,99 6,21 0,2115 −0,0220
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,94 6,83 0,2000 −0,0198
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,89 0,88 6,78 0,1879 −0,0186
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,76 0,87 19,45 0,1858 0,0033
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 2,79 0,87 5,97 0,1853 −0,0199
ABT / Abbott Laboratories 0,01 3,21 0,79 13,28 0,1672 −0,0061
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,27 0,77 −6,54 0,1645 −0,0421
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 3,38 0,75 27,03 0,1603 0,0122
ORCL / Oracle Corporation 0,00 2,90 0,72 24,18 0,1533 0,0084
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,06 0,61 6,51 0,1290 −0,0130
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,15 0,56 21,08 0,1199 0,0037
FI / Fiserv, Inc. 0,00 1,66 0,56 22,54 0,1193 0,0050
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,53 1,91 0,1137 −0,0172
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 4,82 0,50 14,22 0,1062 −0,0030
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −0,23 0,50 16,98 0,1058 −0,0003
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −1,58 0,49 −4,65 0,1048 −0,0242
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,72 0,49 −5,79 0,1040 −0,0256
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,45 0,47 6,82 0,1001 −0,0101
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,44 13,04 0,0943 −0,0035
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,42 10,88 0,0892 −0,0052
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 8,18 0,41 13,76 0,0863 −0,0028
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,01 0,00 0,40 9,19 0,0861 −0,0066
CNC / Centene Corporation 0,01 0,46 0,40 14,04 0,0848 −0,0025
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,40 8,20 0,0844 −0,0072
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,40 6,47 0,0843 −0,0085
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,37 4,27 0,0780 −0,0097
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 27,97 0,36 68,84 0,0775 0,0237
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,35 8,92 0,0755 −0,0059
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,88 0,35 15,00 0,0736 −0,0014
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,02 −23,66 0,34 −17,87 0,0726 −0,0310
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,32 9,15 0,0687 −0,0053
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,32 6,78 0,0671 −0,0069
INTC / Intel Corporation 0,01 −2,47 0,31 −26,25 0,0660 −0,0388
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,30 0,66 0,0646 −0,0107
DG / Dollar General Corporation 0,00 −1,09 0,30 −36,84 0,0640 −0,0547
WMT / Walmart Inc. 0,00 12,69 0,30 34,08 0,0638 0,0081
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,29 7,38 0,0620 −0,0058
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −5,42 0,28 −13,25 0,0586 −0,0207
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −4,07 0,27 −4,32 0,0567 −0,0128
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,54 0,26 5,62 0,0560 −0,0062
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,26 1,95 0,0560 −0,0084
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −4,43 0,26 −9,41 0,0556 −0,0162
PFE / Pfizer Inc. 0,01 5,50 0,26 8,82 0,0553 −0,0042
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,26 0,0550 0,0550
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 0,25 0,0524 0,0524
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,25 0,0523 0,0523
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −2,44 0,24 1,26 0,0516 −0,0083
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 11,19 0,24 18,81 0,0512 0,0005
INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF 0,00 0,00 0,24 5,31 0,0507 −0,0060
TGT / Target Corporation 0,00 6,80 0,23 12,38 0,0485 −0,0021
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,22 0,0477 0,0477
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,22 0,0473 0,0473
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,01 0,21 0,0444 0,0444
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,21 0,0442 0,0442
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,20 0,0431 0,0431
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,15 4,08 0,0328 −0,0042
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000