Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 262 316 613
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Waverton Investment Management Ltd har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 262 316 613 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Waverton Investment Management Ltds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) . Waverton Investment Management Ltds nya positioner inkluderar Lennar Corporation (US:LEN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,44 246,09 3,3886 2,8822
1,14 259,13 3,5681 1,4111
1,11 552,81 7,6121 1,2968
0,48 253,09 3,4850 1,1278
1,81 257,15 3,5408 1,0754
0,58 296,63 4,0845 0,7479
1,12 244,00 3,3598 0,6509
1,92 421,41 5,8027 0,4950
1,05 270,59 3,7260 0,4471
0,30 232,56 3,2022 0,4185
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,79 126,52 1,7422 −2,0731
0,18 42,75 0,5886 −1,7574
0,58 179,75 2,4750 −1,4191
0,05 24,45 0,3367 −1,4031
1,10 185,94 2,5603 −0,9126
0,67 269,52 3,7112 −0,8699
1,29 282,57 3,8909 −0,6639
4,31 192,78 2,6546 −0,5673
0,93 328,34 4,5212 −0,3962
2,46 83,11 1,1444 −0,3726
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,11 2,15 552,81 35,49 7,6121 1,2968
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,92 6,58 421,41 22,88 5,8027 0,4950
GOOGL / Alphabet Inc. 2,18 2,59 384,58 16,97 5,2955 0,2068
V / Visa Inc. 0,93 2,06 328,34 3,35 4,5212 −0,3962
SNPS / Synopsys, Inc. 0,58 14,99 296,63 37,60 4,0845 0,7479
CME / CME Group Inc. 1,06 −0,39 292,16 3,48 4,0230 −0,3468
IBM / International Business Machines Corporation 0,96 0,06 283,32 18,51 3,9013 0,2010
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,29 7,15 282,57 −3,98 3,8909 −0,6639
GE / General Electric Company 1,05 −0,57 270,59 27,73 3,7260 0,4471
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,67 11,82 269,52 −8,94 3,7112 −0,8699
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 36,29 259,13 85,94 3,5681 1,4111
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 1,81 16,88 257,15 61,43 3,5408 1,0754
GEV / GE Vernova Inc. 0,48 −4,11 253,09 66,18 3,4850 1,1278
AXP / American Express Company 0,77 −0,12 246,44 18,36 3,3933 0,1708
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 4,44 2 148,26 246,09 652,27 3,3886 2,8822
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 1,12 2,53 244,00 39,41 3,3598 0,6509
INTU / Intuit Inc. 0,30 0,80 232,56 29,30 3,2022 0,4185
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 4,31 7,92 192,78 −7,39 2,6546 −0,5673
TEL / TE Connectivity plc 1,10 −30,53 185,94 −17,13 2,5603 −0,9126
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,58 19,99 179,75 −28,56 2,4750 −1,4191
URI / United Rentals, Inc. 0,23 3,02 175,19 23,92 2,4122 0,2242
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,48 14,82 140,09 35,66 1,9289 0,3307
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,79 −50,49 126,52 −48,67 1,7422 −2,0731
AAPL / Apple Inc. 0,44 −5,28 91,16 −12,53 1,2553 −0,3579
SLB / Schlumberger Limited 2,46 4,93 83,11 −15,20 1,1444 −0,3726
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,06 51,03 78,26 38,65 1,0777 0,2040
VMC / Vulcan Materials Company 0,22 3,90 57,40 16,12 0,7904 0,0253
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 1,56 55,76 35,96 0,7678 0,1331
ZTS / Zoetis Inc. 0,34 1,07 52,99 −4,31 0,7296 −0,1274
AIG / American International Group, Inc. 0,58 3,61 49,34 1,95 0,6794 −0,0696
PLD / Prologis, Inc. 0,43 0,00 45,12 −6,02 0,6212 −0,1218
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,11 0,15 43,39 10,81 0,5974 −0,0086
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,48 1 416,97 43,07 −4,54 0,5930 −0,1053
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,18 −68,45 42,75 −71,80 0,5886 −1,7574
VAL / Valaris Limited 0,96 −15,18 40,41 −9,11 0,5564 −0,1317
NEM / Newmont Corporation 0,68 2,07 39,68 23,20 0,5464 0,0479
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,28 0,00 38,87 −5,76 0,5352 −0,1032
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,30 14,77 38,05 16,37 0,5240 0,0179
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,15 0,00 35,42 5,15 0,4877 −0,0336
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 −6,37 31,87 −14,82 0,4389 −0,1402
PEP / PepsiCo, Inc. 0,21 −24,54 28,36 −33,56 0,3905 −0,2701
LIN / Linde plc 0,05 −78,41 24,45 −78,25 0,3367 −1,4031
AL / Air Lease Corporation 0,41 7,10 23,72 29,53 0,3266 0,0432
PWR / Quanta Services, Inc. 0,06 0,00 22,93 48,71 0,3158 0,0771
GLD / SPDR Gold Trust 0,07 1,46 22,01 7,31 0,3031 −0,0144
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,62 2,07 19,71 8,00 0,2715 −0,0111
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 122,83 16,86 164,40 0,2321 0,1334
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 13,52 4,63 0,1861 −0,0138
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,15 50,15 12,25 83,74 0,1686 0,0655
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,05 5,50 11,01 6,84 0,1515 −0,0079
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,00 7,74 −20,22 0,1066 −0,0436
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 7,17 7,33 −1,74 0,1010 −0,0145
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 −3,47 6,74 9,66 0,0929 −0,0023
FPA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund 0,17 5,33 6,03 31,90 0,0830 0,0123
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,21 3,28 5,30 −0,13 0,0729 −0,0092
KO / The Coca-Cola Company 0,07 −39,89 4,72 −40,65 0,0650 −0,0581
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −12,53 3,92 −11,28 0,0539 −0,0144
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 7,11 3,03 55,46 0,0418 0,0116
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −1,19 2,34 1,25 0,0322 −0,0035
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −0,80 1,93 14,46 0,0266 0,0005
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,92 −14,22 0,0265 −0,0082
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −15,00 1,82 −23,01 0,0250 −0,0115
CVX / Chevron Corporation 0,01 −9,18 1,44 −22,32 0,0199 −0,0089
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 −22,42 1,23 −19,92 0,0169 −0,0068
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 1,11 0,0152 0,0152
LEN / Lennar Corporation 0,01 1,05 0,0145 0,0145
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 0,02 0,00 1,04 14,19 0,0143 0,0002
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,99 3,76 0,0137 −0,0011
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 0,97 6,39 0,0133 −0,0008
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 0,94 −6,53 0,0130 −0,0026
WM / Waste Management, Inc. 0,00 8,21 0,93 6,89 0,0128 −0,0007
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −16,05 0,92 −18,22 0,0127 −0,0048
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 0,87 4,19 0,0120 −0,0009
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −2,20 0,87 −6,78 0,0119 −0,0025
BA / The Boeing Company 0,00 0,85 0,0117 0,0117
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,84 1,58 0,0115 −0,0012
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,78 17,72 0,0108 0,0005
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,78 −11,84 0,0108 −0,0030
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,72 20,34 0,0099 0,0006
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,71 4,28 0,0097 −0,0008
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,01 2,75 0,68 6,56 0,0094 −0,0005
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −5,25 0,66 −5,30 0,0091 −0,0017
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,60 64,66 0,0083 0,0026
DHR / Danaher Corporation 0,00 12,88 0,55 8,76 0,0075 −0,0003
FKU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund 0,01 17,39 0,54 36,80 0,0074 0,0013
SYK / Stryker Corporation 0,00 −1,81 0,54 4,27 0,0074 −0,0006
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 11,69 0,53 26,24 0,0074 0,0008
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,53 3,89 0,0074 −0,0006
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 27,13 0,51 40,61 0,0070 0,0014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,45 17,71 0,0062 0,0003
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,45 4,19 0,0062 −0,0005
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,42 0,0058 0,0058
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −18,00 0,41 −20,38 0,0057 −0,0024
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −20,41 0,41 −21,61 0,0056 −0,0024
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,40 10,00 0,0055 −0,0001
ACN / Accenture plc 0,00 −0,43 0,34 −4,72 0,0047 −0,0009
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,32 0,0043 0,0043
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,31 13,24 0,0043 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,30 1,36 0,0041 −0,0004
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,29 10,00 0,0039 −0,0001
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,24 5,33 0,0033 −0,0002
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,22 −1,34 0,0031 −0,0004
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,22 0,0030 0,0030
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,00 0,00 0,21 3,41 0,0029 −0,0003
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,20 −6,42 0,0028 −0,0006
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000