Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 98 626 000
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Waterstone Capital Management, L.P. har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 98 626 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Waterstone Capital Management, L.P.s största innehav är iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , New York Community Capital Trust V - Preferred Security (US:NYCB.PRU) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Ctrip.com International, Ltd. Bond 1.000% 7/0 (US:US22943FAF71) , and Clearway Energy, Inc. (US:CWEN.A) . Waterstone Capital Management, L.P.s nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Ctrip.com International, Ltd. Bond 1.000% 7/0 (US:US22943FAF71) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 25,71 26,0702 26,0702
0,06 19,31 19,5810 19,5810
0,48 9,15 9,2815 9,2815
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,49 24,57 24,9072 −31,1173
13,96 14,1535 −17,6195
0,01 3,21 3,2497 −3,4878
0,04 2,31 2,3402 −2,4785
0,14 0,41 0,4167 −0,2297
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-12 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,16 25,71 26,0702 26,0702
NYCB.PRU / New York Community Capital Trust V - Preferred Security 0,49 0,00 24,57 0,52 24,9072 −31,1173
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 19,31 19,5810 19,5810
US22943FAF71 / Ctrip.com International, Ltd. Bond 1.000% 7/0 13,96 0,71 14,1535 −17,6195
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,48 9,15 9,2815 9,2815
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 0,00 3,21 9,05 3,2497 −3,4878
ESNT / Essent Group Ltd. 0,04 0,68 2,31 9,80 2,3402 −2,4785
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,14 −5,50 0,41 45,74 0,4167 −0,2297