Grundläggande statistik
Insiderprofil Waterfall Asset Management, LLC
Portföljvärde $ 225 517 461
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Waterfall Asset Management, LLC har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 225 517 461 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Waterfall Asset Management, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , Ready Capital Corporation (US:RC) , Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock (US:RPT.PRC) , and Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) . Waterfall Asset Management, LLCs nya positioner inkluderar REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock (US:RPT.PRC) , Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) , Elme Communities (US:ELME) , and Park Hotels & Resorts Inc. (US:PK) .

Waterfall Asset Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 4,67 2,0699 2,0699
0,16 2,58 1,1453 1,1453
0,20 1,51 0,6696 0,6696
0,11 1,13 0,4990 0,4990
0,20 1,00 0,4429 0,4429
0,13 1,51 0,6689 0,3638
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
20,48 9,0803 −8,1821
0,23 142,11 63,0131 −4,9080
3,91 17,08 7,5747 −2,9290
5,46 2,4229 −0,4837
1,63 1,96 0,8671 −0,2340
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,23 0,00 142,11 10,45 63,0131 −4,9080
PENNYMAC CORP / NOTE 8.500% 6/0 (70932AAH6) 26,04 0,0000
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 20,48 −37,38 9,0803 −8,1821
RC / Ready Capital Corporation 3,91 0,00 17,08 −14,14 7,5747 −2,9290
RPT.PRC / Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock 5,46 −0,74 2,4229 −0,4837
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,40 4,67 2,0699 2,0699
ELME / Elme Communities 0,16 2,58 1,1453 1,1453
FPAY / FlexShopper, Inc. 1,63 0,00 1,96 −6,24 0,8671 −0,2340
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,20 1,51 0,6696 0,6696
RITM / Rithm Capital Corp. 0,13 167,43 1,51 161,35 0,6689 0,3638
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,11 1,13 0,4990 0,4990
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0,20 1,00 0,4429 0,4429