Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 701 987 071
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Water Island Capital Llc har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 701 987 071 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Water Island Capital Llcs största innehav är Amedisys, Inc. (US:AMED) , Chevron Corporation (US:CVX) , ANSYS, Inc. (US:ANSS) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Hess Corporation (US:HES) . Water Island Capital Llcs nya positioner inkluderar SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Informatica Inc. (US:INFA) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Foot Locker, Inc. (US:FL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,70 33,06 4,7093 4,7093
0,43 26,92 3,8343 3,8343
0,81 19,63 2,7966 2,7966
1,96 19,20 2,7353 2,7353
0,78 19,05 2,7133 2,7133
0,29 18,05 2,5717 2,5717
0,38 16,86 2,4015 2,4015
3,15 28,61 4,0760 2,3948
0,12 14,95 2,1296 2,1296
0,26 14,79 2,1063 2,1063
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,24 0,6041 −4,6991
0,00 0,00 −4,4712
0,00 0,00 −1,8302
0,22 5,67 0,8081 −1,2776
0,00 0,00 −1,1964
0,57 7,32 1,0422 −0,6021
0,00 0,00 −0,5593
0,08 0,80 0,1146 −0,5239
0,28 40,14 5,7175 −0,4192
0,06 0,77 0,1103 −0,3306
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMED / Amedisys, Inc. 0,56 0,61 55,28 6,87 7,8743 1,1050
CVX / Chevron Corporation Call 0,28 0,00 40,14 −14,41 5,7175 −0,4192
ANSS / ANSYS, Inc. 0,11 9,48 39,79 21,46 5,6679 1,3809
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,93 6,54 37,09 17,55 5,2841 1,1543
HES / Hess Corporation 0,26 0,60 36,08 −12,75 5,1403 −0,2719
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,70 33,06 4,7093 4,7093
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 3,15 119,06 28,61 122,73 4,0760 2,3948
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,43 26,92 3,8343 3,8343
INFA / Informatica Inc. 0,81 19,63 2,7966 2,7966
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 1,96 19,20 2,7353 2,7353
FL / Foot Locker, Inc. 0,78 19,05 2,7133 2,7133
SKX / Skechers U.S.A., Inc. Put 0,29 18,05 2,5717 2,5717
ESGR / Enstar Group Limited 0,05 −6,88 18,05 −5,77 2,5708 0,0646
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,38 16,86 2,4015 2,4015
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,12 14,95 2,1296 2,1296
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,26 14,79 2,1063 2,1063
PRA / ProAssurance Corporation 0,55 23,74 12,50 20,99 1,7801 0,4284
MGRC / McGrath RentCorp 0,10 0,05 11,51 4,15 1,6391 0,1931
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,53 11,22 1,5988 1,5988
UTE0 / Cantaloupe, Inc. 0,94 10,38 1,4793 1,4793
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 3,19 10,29 1,4659 1,4659
GMS / GMS Inc. 0,09 9,64 1,3730 1,3730
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. Put 0,82 0,00 9,41 2,77 1,3410 0,1423
INFORMATICA INC / Equity Call (45674M901) Call 0,37 8,93 0,0000
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / Equity Put (85205L957) Put 0,19 8,92 0,0000
BASE / Couchbase, Inc. 0,36 8,85 1,2607 1,2607
GMS / GMS Inc. Call 0,08 8,84 1,2595 1,2595
SKX / Skechers U.S.A., Inc. Call 0,14 8,77 1,2494 1,2494
SPTN / SpartanNash Company 0,30 8,01 1,1411 1,1411
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 7,57 81,54 1,0790 0,5329
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. Call 0,64 −21,43 7,40 −19,25 1,0537 −0,1450
PARA / Paramount Global 0,57 −46,01 7,32 −41,77 1,0422 −0,6021
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,59 96,34 6,81 101,81 0,9701 0,5284
STR / Sitio Royalties Corp. 0,33 6,13 0,8737 0,8737
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 5,99 12,92 0,8526 0,1590
TGI / Triumph Group, Inc. 0,22 −64,97 5,67 −64,41 0,8081 −1,2776
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,08 0,00 5,44 13,66 0,7749 0,1485
CVAC / CureVac N.V. 0,96 5,20 0,7403 0,7403
US08265TAD19 / CONV. NOTE 4,72 4,19 0,6730 0,0795
US00971TAL52 / CONV. NOTE 4,36 0,6216 0,6216
FL / Foot Locker, Inc. Put 0,18 4,36 0,6212 0,6212
K / Kellanova 0,05 −89,15 4,24 −89,54 0,6041 −4,6991
US75737FAE88 / Redfin Corp 4,04 31,90 0,5762 0,1749
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF Put 0,05 0,00 4,03 2,23 0,5744 0,0582
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,11 3,45 4,00 5,02 0,5693 0,0712
TXNM ENERGY INC / Convertible Bond (69349HAF4) 3,90 0,0000
VERVE THERAPEUTICS INC / Equity Put (92539P951) Put 0,34 3,77 0,0000
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,34 3,77 0,5369 0,5369
DEXCOM INC / Convertible Bond (252131AM9) 3,28 0,0000
US40637HAD17 / CONV. NOTE 2,98 −6,05 0,4250 0,0095
US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. 2,94 0,27 0,4194 0,0351
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 2,87 1,06 0,4090 0,0371
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,09 102,50 2,81 108,15 0,4004 0,2237
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. Call 0,01 2,51 0,3579 0,3579
PARAMOUNT GLOBAL / Equity Put (92556H956) Put 0,19 2,39 0,0000
US753422AF15 / Rapid7 Inc 2,32 1,49 0,3306 0,0314
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,07 115,16 1,67 93,86 0,2384 0,1255
US97717PAD69 / WisdomTree Investments, Inc. 1,66 7,03 0,2365 0,0335
VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. 0,21 1,65 0,2352 0,2352
US35953DAB01 / fuboTV Inc 1,57 1,68 0,2239 0,0215
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. Call 0,01 1,51 0,2155 0,2155
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,08 56,70 0,89 51,88 0,1264 0,0498
INZY / Inozyme Pharma, Inc. 0,20 0,81 0,1150 0,1150
MTAL / MAC Copper Limited 0,07 0,81 0,1148 0,1148
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,08 −84,22 0,80 −83,52 0,1146 −0,5239
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,06 −73,78 0,77 −77,03 0,1103 −0,3306
GB / Global Blue Group Holding AG 0,09 6,02 0,69 7,62 0,0987 0,0144
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,05 0,00 0,66 17,53 0,0937 0,0204
EVRI / Everi Holdings Inc. Put 0,04 0,60 0,0852 0,0852
BIONTECH SE / Equity Call (09075V902) Call 0,00 0,51 0,0000
DAN / Dana Incorporated Put 0,03 0,43 0,0611 0,0611
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,34 0,0489 0,0489
SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 0,01 0,26 0,0373 0,0373
PVBC / Provident Bancorp, Inc. 0,02 0,23 0,0330 0,0330
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 0,02 0,23 0,0328 0,0328
SGRY / Surgery Partners, Inc. Call 0,01 0,00 0,22 −6,33 0,0317 0,0006
DESP / Despegar.com, Corp. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAYCOR HCM INC / Equity Put (70435P952) Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5593
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHX / ChampionX Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FNA / Paragon 28, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ENFN / Enfusion, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACCD / Accolade, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OMC / Omnicom Group Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RDFN / Redfin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAUSCH PLUS LOMB CORP / Equity Call (071705907) Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8302
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4712
X / United States Steel Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMCR / Amcor plc Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1964
PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVRO / Nevro Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XRX / Xerox Holdings Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SRDX / Surmodics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEES / H&E Equipment Services, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I / Equity Put (185123956) Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RKT / Rocket Companies, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMRX / Chimerix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HRI / Herc Holdings Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AGS / AGS LLC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000