Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 220 002 266
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Walker Financial Services, Inc. har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 220 002 266 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Walker Financial Services, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) . Walker Financial Services, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 4,14 1,8824 1,7561
0,08 4,13 1,8774 1,7513
0,03 2,79 1,2667 1,2667
0,06 2,75 1,2520 1,2520
0,08 2,26 1,0273 1,0273
0,01 3,86 1,7532 0,2443
0,01 1,38 0,6264 0,2407
0,00 0,25 0,1149 0,1149
0,00 0,22 0,0995 0,0995
0,00 0,21 0,0957 0,0957
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,52 40,36 18,3433 −2,2945
0,46 45,41 20,6416 −1,7818
1,33 40,11 18,2323 −1,3387
0,43 19,76 8,9834 −0,6424
0,17 17,30 7,8654 −0,6289
0,01 3,56 1,6163 −0,3660
0,09 5,54 2,5185 −0,2611
0,16 5,39 2,4516 −0,1548
0,00 0,00 −0,1107
0,03 2,35 1,0683 −0,1000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,46 5,84 45,41 6,14 20,6416 −1,7818
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,52 8,13 40,36 2,48 18,3433 −2,2945
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 1,33 7,09 40,11 7,42 18,2323 −1,3387
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,43 7,37 19,76 7,61 8,9834 −0,6424
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,17 7,35 17,30 6,76 7,8654 −0,6289
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,11 1,77 7,47 13,23 3,3974 −0,0623
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,09 3,76 5,54 4,47 2,5185 −0,2611
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,16 7,36 5,39 8,45 2,4516 −0,1548
TBUX / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 0,08 1 615,60 4,14 1 625,42 1,8824 1,7561
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,08 1 617,46 4,13 1 620,83 1,8774 1,7513
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,10 3,86 33,97 1,7532 0,2443
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 3,07 3,56 −6,00 1,6163 −0,3660
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 2,79 1,2667 1,2667
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,06 2,75 1,2520 1,2520
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,96 2,49 22,29 1,1327 0,0648
KO / The Coca-Cola Company 0,03 6,73 2,35 5,43 1,0683 −0,1000
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,08 2,26 1,0273 1,0273
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,04 4,82 2,08 4,88 0,9468 −0,0943
AAPL / Apple Inc. 0,01 102,81 1,38 87,48 0,6264 0,2407
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 −6,40 0,93 3,55 0,4244 −0,0479
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,48 0,78 11,86 0,3562 −0,0108
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,15 0,63 4,84 0,2857 −0,0286
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,11 0,51 18,20 0,2336 0,0059
SYY / Sysco Corporation 0,01 39,69 0,47 41,02 0,2145 0,0391
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,59 0,40 1,01 0,1815 −0,0258
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,22 0,38 14,29 0,1710 −0,0018
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,85 0,32 9,59 0,1458 −0,0075
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,75 0,1405 −0,0061
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,30 10,58 0,1379 −0,0060
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,25 0,1149 0,1149
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,87 0,1133 −0,0089
CVX / Chevron Corporation 0,00 −1,78 0,24 −15,86 0,1111 −0,0413
KR / The Kroger Co. 0,00 −8,56 0,22 −3,48 0,1013 −0,0192
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,22 0,0995 0,0995
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,21 0,0957 0,0957
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,53 0,21 0,48 0,0952 −0,0139
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,21 0,0950 0,0950
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1107