Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 179 152 152
Aktuella positioner 87
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Walden Wealth Partners Llc har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 179 152 152 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Walden Wealth Partners Llcs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) . Walden Wealth Partners Llcs nya positioner inkluderar Aon plc (US:AON) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,75 4,3251 0,7207
0,02 3,42 1,9091 0,3468
0,25 9,35 5,2184 0,2332
0,00 0,36 0,2014 0,2014
0,17 9,96 5,5621 0,1889
0,05 20,75 11,5821 0,1860
0,01 4,69 2,6171 0,1855
0,00 1,88 1,0484 0,0925
0,00 0,66 0,3675 0,0888
0,00 1,00 0,5561 0,0766
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,2320
0,01 2,63 1,4672 −0,1945
0,84 27,09 15,1219 −0,1751
0,12 11,26 6,2873 −0,1427
0,03 2,90 1,6211 −0,1222
0,34 9,00 5,0242 −0,1138
0,20 5,17 2,8854 −0,0935
0,00 0,22 0,1253 −0,0890
0,00 0,94 0,5242 −0,0783
0,01 2,26 1,2625 −0,0778
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-07-11 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,84 −0,30 27,09 2,79 15,1219 −0,1751
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −1,19 20,75 5,68 11,5821 0,1860
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 1,77 11,26 1,67 6,2873 −0,1427
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,17 2,15 9,96 7,64 5,5621 0,1889
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,25 3,94 9,35 8,84 5,2184 0,2332
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,34 2,68 9,00 1,67 5,0242 −0,1138
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,07 2,02 7,88 3,33 4,3974 −0,0277
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,01 7,75 24,77 4,3251 0,7207
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,17 1,00 5,58 4,57 3,1142 0,0172
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,20 0,44 5,17 0,72 2,8854 −0,0935
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 1,07 4,69 11,91 2,6171 0,1855
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,14 2,65 4,01 1,93 2,2372 −0,0450
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 5,26 3,42 27,09 1,9091 0,3468
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,03 −3,55 2,90 −3,30 1,6211 −0,1222
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,11 2,77 2,90 7,02 1,6166 0,0456
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 −0,92 2,67 5,12 1,4905 0,0161
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 2,63 −8,18 1,4672 −0,1945
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,26 −2,08 1,2625 −0,0778
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,90 6,10 1,0578 0,0210
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,88 14,09 1,0484 0,0925
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 3,32 1,61 3,33 0,9007 −0,0058
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 5,32 1,37 4,66 0,7657 0,0050
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 1,48 1,26 0,32 0,7061 −0,0253
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 1,14 −1,22 0,6338 −0,0334
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,26 1,12 5,37 0,6251 0,0081
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,10 11,32 0,6150 0,0408
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,40 1,09 10,47 0,6071 0,0358
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 0,00 1,07 3,89 0,5958 −0,0008
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,04 0,91 1,02 5,03 0,5720 0,0061
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,00 20,58 0,5561 0,0766
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,94 −9,54 0,5242 −0,0783
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 3,35 0,90 3,58 0,5014 −0,0019
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,88 −1,01 0,4927 −0,0249
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,85 3,41 0,4734 −0,0028
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,82 −1,21 0,4561 −0,0241
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 9,82 0,80 16,57 0,4442 0,0480
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,79 20,88 0,4432 0,0624
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,78 −4,20 0,4330 −0,0368
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,73 10,99 0,4062 0,0258
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 40,00 0,66 37,08 0,3675 0,0888
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,65 −3,15 0,3611 −0,0261
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,64 15,14 0,3569 0,0346
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,62 −6,11 0,3435 −0,0368
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,01 1,35 0,61 4,47 0,3395 0,0017
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,57 16,06 0,3188 0,0331
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,56 −0,71 0,3133 −0,0148
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,00 0,54 0,00 0,3027 −0,0123
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,14 0,54 7,34 0,3025 0,0099
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,50 8,77 0,2774 0,0126
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,00 0,50 −0,80 0,2768 −0,0130
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,47 2,61 0,2631 −0,0037
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,44 −11,45 0,2465 −0,0427
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,42 −0,71 0,2353 −0,0111
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,40 −3,61 0,2239 −0,0176
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,00 0,38 3,02 0,2097 −0,0021
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,38 15,03 0,2094 0,0200
AON / Aon plc 0,00 0,36 0,2014 0,2014
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,35 11,78 0,1961 0,0139
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,35 8,72 0,1950 0,0086
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,32 −1,54 0,1787 −0,0102
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,32 0,32 0,1759 −0,0065
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,31 4,68 0,1749 0,0013
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,31 0,65 0,1727 −0,0056
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,31 1,67 0,1705 −0,0039
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,30 5,32 0,1661 0,0022
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,30 −6,92 0,1658 −0,0191
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,28 −0,36 0,1537 −0,0067
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,27 0,00 0,1520 −0,0060
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,26 2,33 0,1475 −0,0027
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,26 0,39 0,1437 −0,0049
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,26 −5,51 0,1436 −0,0149
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 −2,37 0,1383 −0,0088
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,25 2,08 0,1369 −0,0024
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 4,91 0,24 4,37 0,1337 0,0004
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −8,36 0,24 −13,14 0,1334 −0,0261
BFIN / BankFinancial Corporation 0,02 0,00 0,23 0,00 0,1292 −0,0051
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,23 −2,98 0,1277 −0,0089
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −34,77 0,22 −39,30 0,1253 −0,0890
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,22 −11,43 0,1216 −0,0207
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,22 −3,15 0,1204 −0,0084
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −0,39 0,22 4,88 0,1201 0,0007
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −7,50 0,21 −13,01 0,1199 −0,0235
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,21 −8,15 0,1196 −0,0160
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,21 2,90 0,1191 −0,0011
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,21 1,47 0,1157 −0,0028
FDRV / Fidelity Covington Trust - Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF 0,01 0,00 0,16 −5,26 0,0906 −0,0089
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,01 0,00 0,12 −3,31 0,0658 −0,0047
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VNT / Vontier Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2320
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000