Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 157 771 752
Aktuella positioner 115
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

W.H. Cornerstone Investments Inc. har redovisat 115 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 157 771 752 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). W.H. Cornerstone Investments Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . W.H. Cornerstone Investments Inc.s nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , Chemed Corporation (US:CHE) , and Celestica Inc. (US:CLS) .

W.H. Cornerstone Investments Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,46 2,1962 2,1962
0,08 1,99 1,2607 1,2607
0,06 17,86 11,3221 0,8390
0,01 7,14 4,5250 0,8024
0,00 0,82 0,5177 0,5177
0,01 1,19 0,7533 0,4121
0,01 2,31 1,4634 0,3622
0,09 2,81 1,7799 0,2804
0,10 5,59 3,5434 0,2696
0,00 1,69 1,0711 0,2675
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 5,19 3,2913 −2,3539
0,09 7,09 4,4912 −1,1782
0,03 5,87 3,7187 −0,6619
0,02 1,21 0,7649 −0,4445
0,00 4,06 2,5714 −0,2801
0,00 1,58 0,9987 −0,2454
0,00 0,21 0,1314 −0,2287
0,09 6,80 4,3084 −0,2170
0,00 0,64 0,4043 −0,1968
0,00 0,00 −0,1495
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 6,48 17,86 17,74 11,3221 0,8390
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,01 7,14 32,52 4,5250 0,8024
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,09 −14,84 7,09 −13,64 4,4912 −1,1782
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 3,06 6,80 3,80 4,3084 −0,2170
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,20 5,87 −7,45 3,7187 −0,6619
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 5,21 5,59 18,01 3,5434 0,2696
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,10 −37,32 5,19 −36,44 3,2913 −2,3539
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,20 6,42 5,04 7,16 3,1972 −0,0558
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −3,33 4,95 11,46 3,1393 0,0691
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −6,07 4,06 −1,70 2,5714 −0,2801
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −3,12 3,72 10,41 2,3604 0,0296
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,06 3,46 2,1962 2,1962
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,10 3,88 2,88 8,59 1,8277 −0,0070
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,09 15,37 2,81 29,46 1,7799 0,2804
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,31 2,41 10,85 1,5289 0,0252
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 54,96 2,31 44,88 1,4634 0,3622
V / Visa Inc. 0,01 4,68 2,22 6,08 1,4052 −0,0392
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,08 1,99 1,2607 1,2607
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 12,17 1,69 45,35 1,0711 0,2675
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 15,98 1,63 21,76 1,0358 0,1080
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 7,41 1,58 −12,50 0,9987 −0,2454
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,05 −2,36 1,54 10,41 0,9749 0,0117
MDT / Medtronic plc 0,02 43,99 1,54 39,60 0,9748 0,2140
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 23,74 1,46 12,18 0,9282 0,0259
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,49 1,45 11,87 0,9203 0,0240
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 14,66 1,37 15,02 0,8691 0,0453
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −0,68 1,36 9,70 0,8602 0,0052
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,05 5,78 1,31 8,07 0,8327 −0,0073
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 14,08 1,26 9,10 0,7980 0,0005
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 18,32 1,24 10,30 0,7878 0,0096
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,25 1,22 10,97 0,7762 0,0137
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 27,75 1,22 32,93 0,7704 0,1384
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 −37,62 1,21 −31,09 0,7649 −0,4445
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,74 1,21 −7,16 0,7645 −0,1337
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,16 1,20 −0,74 0,7628 −0,0751
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,11 1,20 −1,56 0,7590 −0,0816
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 65,12 1,19 140,97 0,7533 0,4121
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 16,73 1,18 16,45 0,7448 0,0471
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 12,65 1,15 24,73 0,7262 0,0913
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 15,48 1,14 9,66 0,7197 0,0042
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,56 1,11 −4,64 0,7041 −0,1007
PSA / Public Storage 0,00 9,45 1,11 7,27 0,7021 −0,0113
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 6,49 1,09 10,39 0,6936 0,0088
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 −7,11 1,04 −7,47 0,6601 −0,1175
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 13,38 0,98 13,06 0,6199 0,0219
ACN / Accenture plc 0,00 −2,72 0,93 −6,81 0,5905 −0,1003
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 7,14 0,93 −4,33 0,5893 −0,0819
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 17,53 0,92 17,47 0,5841 0,0423
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,57 0,88 1,27 0,5584 −0,0427
SYY / Sysco Corporation 0,01 4,53 0,87 5,58 0,5522 −0,0184
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,29 0,85 6,55 0,5365 −0,0123
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,24 0,84 2,07 0,5329 −0,0362
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,82 0,5177 0,5177
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 115,92 0,82 113,35 0,5166 0,2526
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,47 0,77 41,47 0,4890 0,1122
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 6,82 0,75 −2,96 0,4773 −0,0595
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 50,13 0,73 84,30 0,4619 0,1882
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,02 0,71 0,71 0,4472 −0,0369
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,14 0,70 29,81 0,4446 0,0709
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 8,05 0,69 19,62 0,4373 0,0388
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 14,10 0,69 10,47 0,4350 0,0053
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,45 0,67 2,92 0,4252 −0,0249
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 8,75 0,65 3,51 0,4108 −0,0221
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −2,50 0,64 −26,70 0,4043 −0,1968
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 2,55 0,60 −0,17 0,3788 −0,0348
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −1,15 0,56 11,16 0,3538 0,0067
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −23,20 0,54 −21,90 0,3393 −0,1347
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −11,30 0,53 4,71 0,3391 −0,0135
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,49 0,50 1,62 0,3189 −0,0238
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −1,61 0,49 8,81 0,3137 −0,0004
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,90 0,49 4,29 0,3082 −0,0139
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −13,71 0,49 −18,62 0,3077 −0,1045
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,32 0,48 57,14 0,3071 0,0937
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,67 0,42 −0,47 0,2688 −0,0259
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 21,40 0,42 59,47 0,2670 0,0844
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,84 0,42 14,48 0,2659 0,0124
MCD / McDonald's Corporation 0,00 21,24 0,42 13,62 0,2643 0,0104
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 0,41 0,2611 0,2611
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −15,61 0,41 9,02 0,2606 −0,0001
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,26 0,41 −12,45 0,2590 −0,0636
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,14 0,39 −10,86 0,2502 −0,0555
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,06 0,38 8,47 0,2440 −0,0011
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −24,22 0,38 −21,31 0,2436 −0,0943
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 −17,55 0,38 −8,43 0,2410 −0,0461
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −15,41 0,35 −13,33 0,2229 −0,0575
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,16 0,34 64,90 0,2179 0,0739
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 −20,19 0,32 −18,48 0,2046 −0,0689
LIN / Linde plc 0,00 −24,66 0,32 −24,10 0,1999 −0,0872
CLX / The Clorox Company 0,00 0,89 0,31 −17,89 0,1983 −0,0645
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,29 0,1816 0,1816
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,59 0,28 −9,84 0,1804 −0,0378
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,27 −8,72 0,1724 −0,0337
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,27 4,63 0,1722 −0,0071
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,26 0,1654 0,1654
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,00 8,93 0,26 20,75 0,1629 0,0160
TGT / Target Corporation 0,00 0,15 0,26 −5,54 0,1627 −0,0247
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 20,06 0,26 19,16 0,1619 0,0135
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,25 0,1561 0,1561
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 13,34 0,24 14,22 0,1530 0,0069
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 14,78 0,24 14,22 0,1530 0,0069
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,24 0,1522 0,1522
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 6,70 0,23 0,88 0,1460 −0,0122
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 −2,35 0,22 −1,79 0,1389 −0,0153
CLS / Celestica Inc. 0,00 0,21 0,1361 0,1361
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,1359 0,1359
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,70 0,21 −5,31 0,1358 −0,0207
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,21 0,1353 0,1353
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,1343 0,1343
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,21 0,1325 0,1325
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −14,74 0,21 −14,05 0,1319 −0,0353
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −33,27 0,21 −60,27 0,1314 −0,2287
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −17,14 0,21 −26,95 0,1307 −0,0645
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,21 0,1306 0,1306
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −25,27 0,20 −28,42 0,1295 −0,0678
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,20 0,1271 0,1271
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1495
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000