Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 334 436 576 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VR Adviser, LLC har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 334 436 576 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VR Adviser, LLCs största innehav är Apogee Therapeutics, Inc. (US:APGE) , Ocular Therapeutix, Inc. (US:OCUL) , Metsera, Inc. (US:MTSR) , Enliven Therapeutics, Inc. (US:ELVN) , and KalVista Pharmaceuticals, Inc. (US:KALV) . VR Adviser, LLCs nya positioner inkluderar Jade Biosciences, Inc. (US:JBIO) , CytomX Therapeutics, Inc. (US:CTMX) , Crescent Biopharma, Inc. (US:CBIO) , Septerna, Inc. (US:SEPN) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,60 | 66,96 | 5,0177 | 3,5067 | |
| 3,22 | 32,17 | 2,4109 | 2,4109 | |
| 13,97 | 31,71 | 2,3764 | 2,3764 | |
| 1,39 | 22,40 | 1,6786 | 1,6786 | |
| 12,76 | 118,44 | 8,8753 | 0,9154 | |
| 8,88 | 20,26 | 1,5180 | 0,7501 | |
| 2,30 | 25,20 | 1,8886 | 0,6934 | |
| 8,49 | 368,86 | 27,6420 | 0,6425 | |
| 0,54 | 5,71 | 0,4281 | 0,4281 | |
| 0,64 | 31,13 | 2,3328 | 0,4056 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,1900 | ||
| 2,05 | 36,04 | 2,7006 | −1,4576 | |
| 1,00 | 18,63 | 1,3961 | −1,2964 | |
| 6,73 | 76,07 | 5,7006 | −0,8822 | |
| 3,75 | 106,71 | 7,9964 | −0,6906 | |
| 4,03 | 80,77 | 6,0526 | −0,6896 | |
| 2,69 | 40,20 | 3,0126 | −0,6743 | |
| 5,05 | 18,37 | 1,3765 | −0,5471 | |
| 3,88 | 54,28 | 4,0677 | −0,3858 | |
| 2,17 | 20,70 | 1,5509 | −0,3839 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 8,49 | 0,00 | 368,86 | 16,25 | 27,6420 | 0,6425 | |||
| OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. | 12,76 | 0,00 | 118,44 | 26,60 | 8,8753 | 0,9154 | |||
| MTSR / Metsera, Inc. | 3,75 | 0,00 | 106,71 | 4,52 | 7,9964 | −0,6906 | |||
| ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. | 4,03 | 0,00 | 80,77 | 1,93 | 6,0526 | −0,6896 | |||
| KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 6,73 | 0,37 | 76,07 | −1,67 | 5,7006 | −0,8822 | |||
| ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 6,60 | 107,28 | 66,96 | 277,06 | 5,0177 | 3,5067 | |||
| VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. | 3,88 | 0,00 | 54,28 | 3,71 | 4,0677 | −0,3858 | |||
| ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. | 4,15 | 0,00 | 46,50 | 9,26 | 3,4849 | −0,1367 | |||
| SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. | 2,69 | 0,00 | 40,20 | −7,22 | 3,0126 | −0,6743 | |||
| PHVS / Pharvaris N.V. | 2,05 | −34,22 | 36,04 | −26,26 | 2,7006 | −1,4576 | |||
| COGT / Cogent Biosciences, Inc. | 4,76 | −16,34 | 34,14 | 0,28 | 2,5587 | −0,3386 | |||
| JBIO / Jade Biosciences, Inc. | 3,22 | 32,17 | 2,4109 | 2,4109 | |||||
| CTMX / CytomX Therapeutics, Inc. | 13,97 | 31,71 | 2,3764 | 2,3764 | |||||
| CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. | 0,64 | −39,22 | 31,13 | 37,44 | 2,3328 | 0,4056 | |||
| UPB / Upstream Bio, Inc. | 2,30 | 0,00 | 25,20 | 79,41 | 1,8886 | 0,6934 | |||
| ERAS / Erasca, Inc. | 17,86 | 10,12 | 22,68 | 2,08 | 1,6995 | −0,1909 | |||
| CBIO / Crescent Biopharma, Inc. | 1,39 | 22,40 | 1,6786 | 1,6786 | |||||
| DYN / Dyne Therapeutics, Inc. | 2,17 | 0,00 | 20,70 | −8,99 | 1,5509 | −0,3839 | |||
| SVRA / Savara Inc. | 8,88 | 172,72 | 20,26 | 124,49 | 1,5180 | 0,7501 | |||
| DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. | 1,00 | −42,67 | 18,63 | −41,12 | 1,3961 | −1,2964 | |||
| ENGN / enGene Holdings Inc. | 5,05 | 0,00 | 18,37 | −18,75 | 1,3765 | −0,5471 | |||
| ATXS / Astria Therapeutics, Inc. | 2,46 | 0,00 | 13,17 | 0,37 | 0,9870 | −0,1295 | |||
| CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. | 1,38 | 0,00 | 10,39 | −0,53 | 0,7787 | −0,1102 | |||
| ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,35 | 0,00 | 10,30 | 22,40 | 0,7715 | 0,0558 | |||
| PCSC / Perceptive Capital Solutions Corp | 0,75 | 0,00 | 7,96 | 3,11 | 0,5969 | −0,0604 | |||
| SEPN / Septerna, Inc. | 0,54 | 5,71 | 0,4281 | 0,4281 | |||||
| SRZN / Surrozen, Inc. | 0,63 | 0,00 | 5,66 | −23,32 | 0,4240 | −0,2039 | |||
| ZURA / Zura Bio Limited | 4,63 | −7,80 | 4,86 | −24,96 | 0,3644 | −0,1870 | |||
| ARTV / Artiva Biotherapeutics, Inc. | 1,61 | 0,00 | 2,43 | −49,67 | 0,1821 | −0,2287 | |||
| CASI / CASI Pharmaceuticals, Inc. | 0,99 | 0,00 | 1,16 | −45,40 | 0,0873 | −0,0941 | |||
| TENX / Tenax Therapeutics, Inc. | 0,10 | −52,69 | 0,57 | −58,43 | 0,0425 | −0,0736 | |||
| FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRSN / Mersana Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IPSC / Century Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TNYA / Tenaya Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,1900 | ||||
| SLDB / Solid Biosciences Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| APLT / Applied Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TIL / Instil Bio, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0490 | ||||
| GLYC / GlycoMimetics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
