Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 213 029 970
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VPR Management LLC har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 213 029 970 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VPR Management LLCs största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (US:GUNR) , iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF (US:EWC) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) . VPR Management LLCs nya positioner inkluderar Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) .

VPR Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 29,96 14,0658 1,0906
0,09 12,00 5,6322 0,9236
0,02 2,07 0,9716 0,7001
0,35 16,25 7,6295 0,6671
0,04 12,40 5,8209 0,6419
0,49 14,23 6,6820 0,4876
0,32 4,43 2,0777 0,4733
0,00 3,90 1,8330 0,4174
0,02 0,99 0,4655 0,4071
0,02 0,96 0,4515 0,3572
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 26,37 12,3804 −2,5236
0,04 1,86 0,8753 −2,1515
0,12 1,18 0,5561 −0,7366
0,13 1,66 0,7801 −0,1451
0,15 1,78 0,8356 −0,1413
0,35 3,22 1,5099 −0,1186
0,01 0,68 0,3185 −0,0446
0,01 0,63 0,2964 −0,0375
0,04 0,66 0,3092 −0,0360
0,08 4,21 1,9745 −0,0311
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,53 0,00 29,96 12,16 14,0658 1,0906
IAU / iShares Gold Trust 0,42 −18,74 26,37 −14,06 12,3804 −2,5236
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,53 0,00 21,19 3,35 9,9452 −0,0108
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,35 0,00 16,25 13,38 7,6295 0,6671
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,49 0,00 14,23 11,60 6,6820 0,4876
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 5,15 12,40 16,29 5,8209 0,6419
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,09 12,00 12,00 23,75 5,6322 0,9236
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 0,00 10,77 5,50 5,0565 0,0979
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,32 0,00 8,02 6,24 3,7627 0,0986
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,13 0,00 7,61 11,22 3,5731 0,2495
NU / Nu Holdings Ltd. 0,32 0,00 4,43 34,00 2,0777 0,4733
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,08 0,00 4,21 1,86 1,9745 −0,0311
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 3,90 33,97 1,8330 0,4174
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 0,00 3,51 14,51 1,6483 0,1589
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,35 0,00 3,22 −4,09 1,5099 −0,1186
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 2,89 23,48 1,3554 0,2195
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,40 5,97 1,1256 0,0265
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 0,00 2,27 7,70 1,0638 0,0419
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,06 0,00 2,22 6,02 1,0423 0,0250
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 308,51 2,07 270,79 0,9716 0,7001
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −72,62 1,86 −70,09 0,8753 −2,1515
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 1,78 −11,49 0,8356 −0,1413
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 1,66 −12,81 0,7801 −0,1451
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,00 1,49 3,41 0,6978 −0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,01 135,14 1,25 101,46 0,5848 0,2842
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −54,25 1,18 −55,51 0,5561 −0,7366
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 750,00 0,99 725,83 0,4655 0,4071
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 400,00 0,96 395,36 0,4515 0,3572
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,86 15,75 0,4040 0,0428
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,83 30,74 0,3873 0,0808
XP / XP Inc. 0,04 0,00 0,75 46,95 0,3515 0,1039
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,74 4,65 0,3491 0,0040
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,68 −9,24 0,3185 −0,0446
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,04 0,00 0,66 −7,32 0,3092 −0,0360
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,63 −8,15 0,2964 −0,0375
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,63 23,05 0,2958 0,0470
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,59 2,42 0,2779 −0,0031
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,58 38,42 0,2725 0,0690
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,55 1,28 0,2599 −0,0056
TIMB / TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,41 28,62 0,1921 0,0374
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,40 2,31 0,1870 −0,0022
STNE / StoneCo Ltd. 0,02 0,00 0,35 53,48 0,1659 0,0538
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,35 0,1653 0,1653
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,29 11,58 0,1358 0,0096
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 0,27 0,1289 0,1289
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,00 0,27 −0,75 0,1252 −0,0054
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,25 2,87 0,1182 −0,0007
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,24 −14,49 0,1137 −0,0240
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 0,24 0,1121 0,1121
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 0,22 0,1023 0,1023
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,01 0,21 0,0983 0,0983
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,18 0,0865 0,0865
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,17 5,70 0,0788 0,0020
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,15 6,99 0,0719 0,0020
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,01 0,11 0,0513 0,0513
CSAN / Cosan S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 −3,03 0,0452 −0,0031
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,08 −16,13 0,0366 −0,0086
BAK / Braskem S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,06 −15,15 0,0265 −0,0057
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,00 0,06 0,0259 0,0259
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,00 0,03 0,0132 0,0132
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000