Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 229 584 222 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolio har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 229 584 222 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolios största innehav är Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) . VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolios nya positioner inkluderar Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) , and GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 23,36 | 9,9875 | 9,9875 | ||
| 22,72 | 9,7143 | 9,7143 | ||
| 11,34 | 4,8492 | 4,8492 | ||
| 5,61 | 2,3992 | 2,3992 | ||
| 2,52 | 1,0761 | 1,0761 | ||
| 6,42 | 6,42 | 2,7432 | 0,9809 | |
| 2,02 | 0,8630 | 0,8630 | ||
| 1,51 | 0,6447 | 0,6447 | ||
| 0,61 | 0,2611 | 0,2611 | ||
| 0,34 | 0,1447 | 0,1447 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 22,21 | 9,4951 | −6,4658 | ||
| 3,26 | 1,3955 | −1,9758 | ||
| 7,44 | 3,1822 | −0,9658 | ||
| 7,37 | 3,1529 | −0,9304 | ||
| 7,03 | 3,0057 | −0,7489 | ||
| 12,20 | 5,2137 | −0,6348 | ||
| 6,91 | 2,9539 | −0,6093 | ||
| 10,55 | 4,5096 | −0,5942 | ||
| 5,85 | 2,5008 | −0,5667 | ||
| 8,38 | 3,5833 | −0,4362 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 23,36 | 9,9875 | 9,9875 | ||||||
| United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) | 22,72 | 9,7143 | 9,7143 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) | 22,21 | −32,62 | 9,4951 | −6,4658 | |||||
| US3135G06G36 / Fannie Mae | 12,20 | 0,97 | 5,2137 | −0,6348 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) | 11,34 | 4,8492 | 4,8492 | ||||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 10,55 | 0,08 | 4,5096 | −0,5942 | |||||
| US3137EAEU93 / Federal Home Loan Mortgage Corp | 8,38 | 0,96 | 3,5833 | −0,4362 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2M52) | 7,44 | −13,11 | 3,1822 | −0,9658 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5M26) | 7,37 | −12,55 | 3,1529 | −0,9304 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) | 7,03 | −9,33 | 3,0057 | −0,7489 | |||||
| US36179YKT00 / Ginnie Mae II Pool | 6,91 | −6,10 | 2,9539 | −0,6093 | |||||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 6,42 | 76,31 | 6,42 | 76,31 | 2,7432 | 0,9809 | |||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) | 6,13 | −2,61 | 2,6192 | −0,4268 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW673) | 5,85 | −7,66 | 2,5008 | −0,5667 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACB70) | 5,72 | −3,67 | 2,4468 | −0,4301 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GQ60) | 5,61 | 2,3992 | 2,3992 | ||||||
| US3134A2HG69 / Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 | 4,90 | 1,11 | 2,0962 | −0,2518 | |||||
| US36179YHT47 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION | 4,69 | −5,82 | 2,0054 | −0,4061 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 4,54 | −4,55 | 1,9394 | −0,3619 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YML55) | 4,49 | −6,49 | 1,9212 | −0,4059 | |||||
| US89236TKT15 / Toyota Motor Credit Corp | 3,75 | 0,11 | 1,6020 | −0,2107 | |||||
| United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLT61) | 3,26 | −53,12 | 1,3955 | −1,9758 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,14 | −4,84 | 1,3438 | −0,2556 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) | 2,87 | −10,33 | 1,2252 | −0,3219 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JE04) | 2,52 | 1,0761 | 1,0761 | ||||||
| CH0558521263 / UBS Group AG | 2,02 | 0,8630 | 0,8630 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YU776) | 1,90 | −9,63 | 0,8103 | −0,2053 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C726) | 1,83 | −1,35 | 0,7836 | −0,1157 | |||||
| US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The | 1,76 | 1,04 | 0,7505 | −0,0907 | |||||
| US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc | 1,72 | 1,06 | 0,7345 | −0,0890 | |||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 1,51 | 0,6447 | 0,6447 | ||||||
| US902613AG32 / UBS Group AG | 1,33 | 0,76 | 0,5686 | −0,0702 | |||||
| US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond | 1,07 | 0,00 | 0,4560 | −0,0603 | |||||
| US949746TD35 / Wells Fargo & Co | 0,97 | 0,94 | 0,4149 | −0,0504 | |||||
| US83368RBL50 / Societe Generale SA | 0,84 | 1,69 | 0,3600 | −0,0412 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | 0,82 | 1,37 | 0,3492 | −0,0409 | |||||
| NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) | 0,75 | −46,14 | 0,3193 | −0,3516 | |||||
| US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp | 0,66 | 0,61 | 0,2804 | −0,0351 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,65 | −4,67 | 0,2794 | −0,0526 | |||||
| US69121KAG94 / Owl Rock Capital Corp | 0,65 | 1,56 | 0,2789 | −0,0323 | |||||
| US097023CD51 / Boeing Co/The | 0,65 | 1,40 | 0,2788 | −0,0327 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 0,00 | 0,2702 | −0,0354 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,61 | 0,2611 | 0,2611 | ||||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 1,01 | 0,2566 | −0,0314 | |||||
| US04010LBB80 / Ares Capital Corp | 0,59 | 1,19 | 0,2539 | −0,0301 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,57 | 0,71 | 0,2436 | −0,0300 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,53 | 1,34 | 0,2268 | −0,0269 | |||||
| US75524KPG30 / Citizens Bank NA/Providence RI | 0,52 | 0,58 | 0,2228 | −0,0283 | |||||
| US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 | 0,49 | 1,04 | 0,2090 | −0,0250 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 0,23 | 0,1846 | −0,0237 | |||||
| US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 | 0,41 | 0,98 | 0,1773 | −0,0215 | |||||
| US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | 0,34 | 0,1447 | 0,1447 | ||||||
| US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,31 | 0,99 | 0,1314 | −0,0158 | |||||
| US025816CH00 / American Express Co | 0,30 | 1,00 | 0,1298 | −0,0156 | |||||
| US05526DBH70 / BAT Capital Corp | 0,30 | 1,71 | 0,1275 | −0,0145 | |||||
| US04010LBE20 / Ares Capital Corp. | 0,24 | 0,00 | 0,1015 | −0,0133 | |||||
| US034863AX89 / Anglo American Capital PLC | 0,18 | 1,69 | 0,0774 | −0,0087 |
