Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 112 602 718
Aktuella positioner 770
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ISCFX - Voya Investment Grade Credit Fund Class SMA har redovisat 770 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 112 602 718 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ISCFX - Voya Investment Grade Credit Fund Class SMAs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , Morgan Stanley (US:US61747YEY77) , and Bank of America Corp (US:US06051GJT76) . ISCFX - Voya Investment Grade Credit Fund Class SMAs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , Morgan Stanley (US:US61747YEY77) , and Bank of America Corp (US:US06051GJT76) .

ISCFX - Voya Investment Grade Credit Fund Class SMA - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,15 1,0077 1,0077
1,12 0,9777 0,9777
0,99 0,8696 0,8696
1,00 0,8752 0,8308
0,66 0,5797 0,5797
0,90 0,7857 0,4301
0,48 0,4196 0,4196
0,45 0,3897 0,3897
0,43 0,3722 0,3722
0,42 0,3633 0,3633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,25 −0,2171 −0,4194
0,96 0,8400 −0,3082
−0,12 −0,1045 −0,3068
0,09 0,0808 −0,2969
0,02 0,0199 −0,2882
0,09 0,0806 −0,2255
−0,01 −0,0051 −0,2074
0,09 0,0796 −0,2072
0,12 0,1036 −0,2028
0,18 0,1559 −0,1896
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-19 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 1,15 1,0077 1,0077
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 1,12 0,9777 0,9777
BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) 1,00 769,57 0,8752 0,8308
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 1,00 −31,88 0,8752 0,3114
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,99 0,8696 0,8696
US61747YEY77 / Morgan Stanley 0,96 −67,94 0,8400 −0,3082
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,90 −3,13 0,7857 0,4301
US46647PCK03 / JPMorgan Chase & Co 0,81 −57,61 0,7101 −0,0245
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,72 −57,57 0,6283 −0,0205
US606822CX09 / MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,66 0,5797 0,5797
US61747YES00 / Morgan Stanley 0,63 −66,36 0,5500 −0,1667
US456873AB47 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 0,60 −57,93 0,5229 −0,0222
US92343VEA89 / Verizon Communications Inc 0,54 −66,81 0,4688 −0,1501
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,53 −59,23 0,4659 −0,0352
US665859AX29 / NTRS 6 1/8 11/02/32 0,50 −50,59 0,4388 0,0495
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,48 −56,99 0,4208 −0,0076
US031162DS61 / Amgen Inc 0,48 0,4196 0,4196
US06417XAG60 / Bank of Nova Scotia/The 0,47 −57,25 0,4108 −0,0104
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 0,47 −58,64 0,4088 −0,0248
US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc. 0,46 27,81 0,3986 0,2617
US45866FAU84 / Intercontinental Exchange Inc 0,45 0,3897 0,3897
US747525BT99 / QUALCOMM INCORPORATED 0,43 −31,34 0,3723 0,1345
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,43 0,3722 0,3722
US70213BAC54 / PartnerRe Finance B LLC 0,42 −62,63 0,3682 −0,0636
US05583JAK88 / BPCE SA 0,42 −57,16 0,3669 −0,0085
US15135BAW19 / Centene Corp 0,42 −30,33 0,3667 0,1360
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,42 0,3633 0,3633
US67077MAW82 / Nutrien Ltd 0,41 −57,19 0,3601 −0,0085
US25243YAY59 / Diageo Capital PLC 0,40 −39,54 0,3472 0,0955
US459200KA85 / International Business Machines Corp 0,40 −57,19 0,3471 −0,0080
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 0,40 −56,39 0,3470 −0,0019
US09261BAK61 / Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 0,38 −10,28 0,3369 0,1724
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,38 −56,95 0,3364 −0,0062
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,38 0,3340 0,3340
US45823TAL08 / Intact Financial Corp 0,38 −54,68 0,3313 0,0111
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co 0,38 −57,42 0,3292 −0,0098
US34959EAA73 / FORTINET INC 1% 03/15/2026 0,37 −32,79 0,3270 0,1137
US87612EBR62 / Target Corp. 0,37 0,3228 0,3228
US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,37 −57,65 0,3223 −0,0114
US30161NAQ43 / Exelon Corp 0,36 −56,80 0,3177 −0,0043
CH0244100266 / UBS AG SUBORDINATED REGS 05/24 5.125 0,36 −58,63 0,3172 −0,0188
US59217GFP90 / Metropolitan Life Global Funding I 0,36 0,3117 0,3117
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,36 −59,52 0,3114 −0,0254
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,35 0,3107 0,3107
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0,35 16,83 0,3106 0,1942
US23636TAD28 / Danone SA 0,35 −58,51 0,3077 −0,0171
US838518AA63 / South Jersey Industries Inc 0,34 −64,67 0,2996 −0,0723
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co 0,33 −56,42 0,2858 −0,0014
US891906AF67 / Total System Services Inc. 0,33 −58,17 0,2852 −0,0133
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 0,32 17,65 0,2806 0,1760
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 0,31 −58,16 0,2741 −0,0130
US842587DF14 / Southern Co/The 0,31 −57,44 0,2737 −0,0079
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 0,31 0,2716 0,2716
US06051GJQ38 / Bank of America Corp 0,31 −57,61 0,2712 −0,0090
US91324PEQ19 / UnitedHealth Group Inc 0,31 −58,07 0,2704 −0,0127
US539830BW87 / Lockheed Martin Corp 0,31 −56,68 0,2703 −0,0028
US125523AJ93 / Cigna Corp. 0,31 −57,06 0,2691 −0,0057
US816851BM02 / Sempra Energy 0,31 −56,64 0,2689 −0,0030
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,31 −57,16 0,2670 −0,0063
US92343VDR24 / Verizon Communications, Inc. 0,30 −56,11 0,2609 0,0003
US74977RDN17 / Cooperatieve Rabobank UA 0,30 1,72 0,2598 0,1479
US19123MAF05 / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,30 −57,65 0,2593 −0,0090
US67066GAM69 / NVIDIA Corp 0,30 −68,97 0,2593 −0,1072
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,29 −56,32 0,2576 −0,0009
US927804FZ22 / Virginia Electric & Power Co 0,29 −57,31 0,2563 −0,0063
US017175AE07 / Alleghany Corp 0,29 −73,26 0,2558 −0,1636
US64952WEZ23 / New York Life Global Funding 0,29 0,2540 0,2540
US053332BD36 / AutoZone Inc 0,29 0,2509 0,2509
US30040WAN83 / EVERSOURCE ENERGY 0,29 −57,14 0,2495 −0,0058
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,28 −55,64 0,2450 0,0035
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 0,28 0,2426 0,2426
US45866FAW41 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.60000000 0,28 −65,93 0,2420 −0,0691
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,28 0,2409 0,2409
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,28 0,2408 0,2408
US21871XAN93 / Corebridge Financial Inc 0,27 −63,85 0,2400 −0,0512
US337738AU25 / Fiserv Inc 0,27 −56,94 0,2397 −0,0039
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co 0,27 −56,94 0,2395 −0,0039
US55903VAG86 / Magallanes Inc 0,27 −55,83 0,2392 0,0017
US87305QCP46 / TTX COMPANY 0,27 −4,23 0,2388 0,1297
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,27 −56,96 0,2387 −0,0042
US68389XBN49 / Oracle Corp 0,27 −57,46 0,2378 −0,0069
US89115A2C54 / Toronto-Dominion Bank/The 0,27 −59,13 0,2375 −0,0171
US649840CQ63 / New York State Electric & Gas Corp. 0,27 −56,92 0,2374 −0,0043
US84055BAA17 / South32 Treasury Ltd 0,27 3,85 0,2367 0,1369
US98419MAJ99 / Xylem Inc/NY 0,27 −56,87 0,2366 −0,0037
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 0,27 −68,13 0,2355 −0,0889
US90345WAD65 / Us Airways 4.625% 06/03/25 0,27 −63,52 0,2339 −0,0473
US30231GBF81 / Exxon Mobil Corp 0,27 −64,95 0,2330 −0,0585
US902613AP31 / UBS Group AG 0,27 0,00 0,2328 0,1309
US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc 0,26 0,2316 0,2316
US404280CL16 / HSBC Holdings PLC 0,26 −57,95 0,2296 −0,0098
US90345WAA27 / US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust 0,26 −56,26 0,2294 −0,0005
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 0,26 −57,35 0,2287 −0,0063
US50220PAB94 / LSEGA Financing PLC 0,26 −58,33 0,2284 −0,0114
US06051GKA66 / Bank of America Corp 0,26 −30,38 0,2273 0,0844
US127097AG80 / Coterra Energy Inc 0,26 −57,36 0,2265 −0,0057
US53227JAD63 / Life Storage LP 0,26 −27,12 0,2261 0,0901
US632525BC43 / National Australia Bank Ltd. 0,26 0,2256 0,2256
US641062BE33 / Nestle Holdings Inc 0,26 6,67 0,2248 0,1325
US695114CN68 / Pacificorp 4.1% 02/01/42 0,25 −55,67 0,2225 0,0026
US22550L2K67 / Credit Suisse AG/New York NY 0,25 5,42 0,2221 0,1300
US874060AW64 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,25 −62,11 0,2213 −0,0343
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,25 −47,82 0,2205 0,0355
US79466LAK08 / salesforce.com Inc 0,25 −63,20 0,2205 −0,0415
US207597EP64 / Connecticut Light and Power Co/The 0,25 0,2201 0,2201
US458140BV11 / Intel Corp 0,25 −56,27 0,2199 −0,0005
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,25 −55,10 0,2199 0,0052
US055451BA54 / BHP Billiton Finance USA Ltd 0,25 0,2198 0,2198
US097023DB86 / Boeing Co/The 0,25 −56,82 0,2195 −0,0030
US532457CG18 / Eli Lilly & Co 0,25 0,2192 0,2192
US86788LAA89 / Suntrust Capital 1.50028 3/15/28 Bond 0,25 −58,75 0,2191 −0,0136
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,25 −55,46 0,2183 0,0035
US65339KCQ13 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,25 0,2169 0,2169
US594918CE21 / Microsoft Corp 0,24 −56,02 0,2112 0,0008
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,24 −66,71 0,2110 −0,0670
US760759BC31 / Republic Services Inc 0,24 0,2106 0,2106
US020002BK68 / Allstate Corp/The 0,24 0,2099 0,2099
US30161NBJ90 / EXELON CORPORATION 0,24 0,2094 0,2094
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,24 8,18 0,2092 0,1243
US637432NK73 / National Rural U 5.250 4/20/46 Bond 0,24 −56,73 0,2090 −0,0024
US035240AM26 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,24 −56,35 0,2080 −0,0005
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,24 27,42 0,2075 0,1358
US902613AD01 / UBS Group AG 0,24 −64,23 0,2060 −0,0465
US337158AJ88 / FIRST HORIZON BANK 0,24 −60,96 0,2058 −0,0915
US12661PAE97 / CSLAU 4 3/4 04/27/52 0,23 −32,66 0,2040 0,0711
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,23 −19,86 0,2016 0,0913
US49177JAJ16 / Kenvue Inc 0,23 0,2008 0,2008
US595620AN51 / MidAmerican Energy Co. 0,23 −63,94 0,2005 −0,0432
US87612GAC50 / Targa Resources Corporation 0,23 0,1995 0,1995
US19123MAD56 / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,23 −59,10 0,1995 −0,0139
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,23 −56,18 0,1990 −0,0000
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,23 −60,07 0,1982 −0,0193
US55336VAL45 / MPLX LP 0,22 −71,06 0,1963 −0,1010
US29278GBA58 / ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,22 5,16 0,1962 0,1144
US874060AX48 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,22 3,26 0,1945 0,1118
US78081BAJ26 / Royalty Pharma PLC 0,22 −58,24 0,1913 −0,0092
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,22 −56,60 0,1907 −0,0014
US87612EBQ89 / Target Corp 0,22 0,1907 0,1907
US78448TAG76 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,22 −53,63 0,1906 0,0106
US25243YBH18 / Diageo Capital PLC 0,22 −24,48 0,1897 0,0797
US12189LBJ98 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,22 −68,10 0,1887 −0,0701
US62878U2A90 / NBN Co Ltd 0,22 −58,17 0,1884 −0,0090
US023135CK04 / Amazon.com, Inc. 0,22 −56,48 0,1882 −0,0016
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051 0,21 −56,71 0,1872 −0,0019
US61945CAD56 / Mosaic Co/The 0,21 −57,65 0,1867 −0,0065
US29379VBZ58 / Enterprise Products Operating LLC 0,21 −47,54 0,1865 0,0303
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,21 −54,80 0,1863 0,0059
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,21 −57,43 0,1861 −0,0052
US404280DW61 / HSBC Holdings PLC 0,21 0,1853 0,1853
US404280DV88 / HSBC Holdings PLC 0,21 0,1831 0,1831
US49456BAJ08 / Kinder Morgan Inc/DE 0,21 0,1825 0,1825
US67116NAA72 / OCI NV 0,21 0,1818 0,1818
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,21 0,1818 0,1818
US882508BF00 / Texas Instruments Inc 0,21 −57,76 0,1815 −0,0068
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,21 0,1807 0,1807
US53079EBL74 / Liberty Mutual Group, Inc. 0,21 −59,24 0,1799 −0,0133
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,21 −57,82 0,1795 −0,0071
US60687YCT47 / MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,20 0,1792 0,1792
US65339KBP49 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,20 0,1791 0,1791
US62878U2E13 / NBN Co Ltd 0,20 −57,32 0,1790 −0,0046
US20030NAF87 / Comcast Corp 0,20 −57,41 0,1787 −0,0054
US007903BF39 / Advanced Micro Devices Inc 0,20 −64,88 0,1784 −0,0438
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,20 −32,78 0,1782 0,0619
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,20 −74,17 0,1773 −0,1231
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,20 23,31 0,1766 0,1139
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,20 −57,51 0,1763 −0,0056
US034863AW07 / Anglo American Capital PLC 0,20 −52,37 0,1763 0,0139
US65558RAD17 / Nordea Bank Abp 0,20 −65,28 0,1760 −0,0465
US680223AL88 / Old Republic International Corp 0,20 −49,61 0,1724 0,0230
US92553PAP71 / Viacom Inc 0,20 −48,28 0,1719 0,0263
US454889AV81 / Indiana Michigan Power Co 0,20 0,1716 0,1716
US04316JAE91 / Arthur J Gallagher & Co 0,20 0,1714 0,1714
US031162CR97 / Amgen Inc 0,20 −55,78 0,1712 0,0018
US49177JAL61 / Kenvue Inc 0,20 0,1708 0,1708
US30231GBD34 / Exxon Mobil Corp. 0,19 −58,99 0,1702 −0,0116
US035240AQ30 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,19 −58,01 0,1699 −0,0078
US82620KBF93 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,19 −44,54 0,1698 0,0360
CH0558521263 / UBS Group AG 0,19 −66,84 0,1691 −0,0543
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,19 −56,24 0,1690 −0,0003
US571676AN55 / Mars Inc 0,19 −56,66 0,1689 −0,0014
US695114CZ98 / PACIFICORP 0,19 −65,03 0,1688 −0,0423
US59523UAR86 / Mid-America Apartments LP 0,19 −57,33 0,1687 −0,0041
US46647PBF27 / JPMorgan Chase & Co 0,19 −56,56 0,1683 −0,0015
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP 0,19 −56,66 0,1682 −0,0020
US00287YAR09 / AbbVie Inc 0,19 −57,71 0,1681 −0,0065
US075887CQ08 / BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,19 0,1680 0,1680
US04342JAA51 / ASB Bank Ltd 0,19 −52,25 0,1679 0,0140
US59523UAP21 / Mid-America Apartments LP 0,19 −58,66 0,1678 −0,0098
US456837BB82 / ING Groep NV 0,19 −63,86 0,1658 −0,0352
US23636AAR23 / Danske Bank A/S 0,19 −61,32 0,1653 −0,0216
US539439AV19 / Lloyds Banking Group PLC 0,19 −61,12 0,1643 −0,0207
US126408HL09 / CSX Corp. 0,19 −58,01 0,1632 −0,0072
US437076CK64 / Home Depot Inc/The 0,19 −56,34 0,1631 −0,0006
US58507LBC28 / Medtronic Global Holdings SCA 0,18 0,1613 0,1613
US892938AA96 / TRANE TECH FIN LTD 0,18 0,1611 0,1611
US749685AY95 / RPM International, Inc. 0,18 −56,43 0,1610 −0,0004
US30036FAB76 / Evergy Kansas Central Inc 0,18 0,1601 0,1601
US65339KCP30 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,18 0,1598 0,1598
US133434AA86 / Cameron LNG LLC 0,18 −57,48 0,1597 −0,0050
US38143VAA70 / Goldman Sachs Cap I Guaranteed Cap Sec 34 02/15/34 0,18 −58,26 0,1596 −0,0079
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,18 −56,77 0,1594 −0,0025
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,18 −56,56 0,1593 −0,0018
US29273RBL24 / Energy Transfer Partners LP 0,18 −57,31 0,1591 −0,0038
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,18 −58,20 0,1590 −0,0075
US22822VAW19 / Crown Castle International Corp 0,18 0,1589 0,1589
US68389XBF15 / Oracle Corp. 0,18 −58,14 0,1584 −0,0070
US007903BG12 / Advanced Micro Devices Inc 0,18 −56,63 0,1584 −0,0011
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,01 −60,00 0,18 −54,08 0,1582 0,0075
US06368D3S13 / Bank of Montreal 0,18 −57,65 0,1582 −0,0051
US404119BZ18 / HCA Inc 0,18 −57,45 0,1581 −0,0046
US133131AZ59 / Camden Property Trust 0,18 −58,04 0,1579 −0,0071
US591894CB44 / Metropolitan Edison Co 0,18 −57,24 0,1578 −0,0040
US24422EWE57 / John Deere Capital Corp 0,18 −56,42 0,1576 −0,0009
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,18 −56,10 0,1576 −0,0000
US404119BX69 / HCA Inc 0,18 −58,47 0,1568 −0,0090
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,18 −80,22 0,1559 −0,1896
US404280CM98 / HSBC Holdings PLC 0,18 −77,69 0,1545 −0,1484
US92857WBX74 / Vodafone Group PLC 0,18 −60,71 0,1542 −0,0178
US21871XAG43 / Corebridge Financial Inc 0,18 −57,83 0,1532 −0,0062
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,17 −57,74 0,1513 −0,0049
US76720AAP12 / Rio Tinto Finance USA PLC 0,17 0,1507 0,1507
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,17 −58,09 0,1505 −0,0064
US75513ECS81 / Raytheon Technologies Corp 0,17 0,1504 0,1504
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,17 −55,12 0,1503 −0,0907
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0,17 −56,93 0,1500 −0,0026
US49177JAQ58 / Kenvue Inc 0,17 0,1498 0,1498
US031162DT45 / Amgen Inc 0,17 0,1495 0,1495
US031162DR88 / Amgen Inc 0,17 0,1493 0,1493
US00287YAY59 / AbbVie Inc 0,17 −57,92 0,1488 −0,0066
US913017CW70 / United Technologies Corp 0,17 −56,56 0,1488 −0,0008
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC 1.832% 10/15/2027 144A 0,17 0,1487 0,1487
US06051GHV41 / Bank of America Corp 0,17 −56,33 0,1487 0,0001
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,17 −59,95 0,1487 −0,0136
US744573AU04 / Public Service Enterprise Group Inc 0,17 −58,37 0,1487 −0,0074
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,17 48,25 0,1484 0,1045
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 0,17 0,1479 0,1479
US913017BT50 / United Technologies Corp 4.50% 06/01/42 0,17 −56,48 0,1478 −0,0004
US05369AAN19 / Aviation Capital Group LLC 0,17 0,1474 0,1474
CBOT 2 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,17 475,86 0,1467 0,1354
US25278XAW92 / DIAMONDBACK ENERGY INC 0,16 −56,99 0,1434 −0,0025
US110122DW58 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,16 −71,78 0,1421 −0,0783
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,16 −78,12 0,1418 −0,1410
BP.27B / CORP. NOTE 0,16 −56,60 0,1416 −0,0009
US0641598N91 / Bank of Nova Scotia/The 0,16 0,63 0,1413 0,0797
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc 0,16 0,1410 0,1410
US49177JAN28 / Kenvue Inc 0,16 0,1408 0,1408
US56035LAE48 / Main Street Capital Corp. 0,16 −73,06 0,1406 −0,0876
US30040WAQ15 / EVERSOURCE ENERGY 0,16 −58,87 0,1406 −0,0088
US76720AAN63 / Rio Tinto Finance USA PLC 0,16 0,1405 0,1405
US78409VBH69 / S&P Global Inc 0,16 0,1405 0,1405
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 0,16 0,1403 0,1403
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,16 0,1403 0,1403
US89236TKR58 / Toyota Motor Credit Corporation 0,16 0,1399 0,1399
US037833AL42 / Apple Inc 0,16 −55,96 0,1394 0,0006
US756109BG81 / Realty Income Corp 0,16 −58,59 0,1393 −0,0084
US6174468J17 / Morgan Stanley 0,16 −67,22 0,1393 −0,0473
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 0,16 −56,20 0,1392 −0,0005
US458140CF51 / Intel Corp 0,16 0,1391 0,1391
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,16 −65,43 0,1388 −0,0370
US68389XCD57 / Oracle Corp 0,16 −57,30 0,1387 −0,0036
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 0,16 −63,08 0,1386 −0,0258
US89236TKD62 / Toyota Motor Credit Corp 0,16 −57,18 0,1386 −0,0034
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,16 −56,83 0,1385 −0,0020
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,16 −66,45 0,1382 −0,0418
US036752AW30 / ELEVANCE HEALTH INC 0,16 −56,39 0,1382 −0,0002
US6174468X01 / Morgan Stanley 0,16 −58,02 0,1378 −0,0060
US628530BJ54 / Mylan Inc. 0,16 −54,49 0,1375 0,0048
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,16 −56,58 0,1361 −0,0013
US96949LAC90 / Williams Companies Inc 0,15 −58,29 0,1324 −0,0067
US26442CBK99 / Duke Energy Carolinas LLC 0,15 0,1323 0,1323
US69120VAN10 / OWL Rock Core Income Corp 0,15 0,1322 0,1322
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 0,15 −51,30 0,1318 0,0135
US56585AAJ16 / Marathon Petroleum Corp. 0,15 −56,56 0,1310 −0,0008
US05401AAM36 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,15 −58,03 0,1308 −0,0054
US25278XAV10 / Diamondback Energy Inc 0,15 −65,98 0,1305 −0,0379
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,15 −55,29 0,1303 0,0031
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co 0,15 −58,77 0,1301 −0,0080
US031162DU18 / Amgen Inc 0,15 0,1300 0,1300
US882508BP81 / Texas Instruments Inc 0,15 −58,77 0,1298 −0,0081
US05369AAL52 / Aviation Capital Group LLC 0,15 −58,43 0,1297 −0,0071
US03027XBM11 / CORPORATE BONDS 0,15 0,1293 0,1293
US68389XAV73 / Oracle Corp 0,15 −55,59 0,1293 0,0021
US260543CG61 / Dow Chemical Co./the 4.375% 11/15/42 0,15 −55,99 0,1291 0,0006
US462613AP51 / CORP. NOTE 0,15 −58,00 0,1290 −0,0057
US70450YAH62 / PAYPAL HLDGS INC 2.3% 06/01/2030 0,15 −16,95 0,1290 0,0607
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,15 −56,89 0,1289 −0,0022
US50155QAL41 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,15 −42,29 0,1286 0,0314
US023135CC87 / Amazon.com Inc 0,15 −54,66 0,1285 0,0049
US25746UDR77 / DOMINION ENERGY INC 0,15 −70,56 0,1284 −0,0621
US00287YCZ07 / ABBVIE INC REGD SER WI 4.62500000 0,15 −58,21 0,1271 −0,0062
US744573AV86 / Public Service Enterprise Group Inc 0,14 0,1265 0,1265
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,14 −59,21 0,1262 −0,0094
US41284VAC63 / Harley-Davidson Financial Services Inc 0,14 0,1239 0,1239
US882508CC69 / Texas Instruments Inc 0,14 0,1220 0,1220
US571748BT86 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,14 0,1219 0,1219
US037833BX70 / Apple Inc 0,14 100,00 0,1209 0,0942
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,14 0,1206 0,1206
US26442UAR59 / Duke Energy Progress LLC 0,14 0,1204 0,1204
US701094AR58 / Parker-Hannifin Corp 0,14 −58,86 0,1203 −0,0076
US031162CT53 / Amgen Inc 0,14 −58,61 0,1202 −0,0070
US161175CG74 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,14 −54,33 0,1200 0,0045
US55336VAA89 / MPLX LP 0,14 −59,10 0,1200 −0,0089
US478160CF96 / Johnson & Johnson 0,14 −56,83 0,1199 −0,0014
US501044DP37 / Kroger Co/The 0,14 −58,41 0,1197 −0,0059
US144141DB18 / Progress Energy Carolina 4.10% 05/15/42 0,14 −57,63 0,1196 −0,0038
US70450YAN31 / PAYPAL HOLDINGS INC 0,14 −64,58 0,1196 −0,0281
US22966RAJ59 / CUBESMART LP 0,14 −56,96 0,1196 −0,0017
US6174468V45 / Morgan Stanley 0,14 −57,63 0,1195 −0,0038
US017175AF71 / Alleghany Corp 0,14 115,87 0,1194 0,0952
US37331NAM39 / Georgia-Pacific LLC 0,14 −56,96 0,1193 −0,0023
US30040WAT53 / Eversource Energy 0,14 0,1189 0,1189
US68389XBU81 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/27 2.8 0,14 −56,73 0,1188 −0,0012
US053807AV56 / Avnet Inc 0,14 −54,70 0,1188 0,0043
US037735CU97 / Appalachian Power Co 0,14 −56,73 0,1188 −0,0012
US92556HAC16 / ViacomCBS Inc 0,14 −65,82 0,1187 −0,0331
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,14 −56,59 0,1185 −0,0012
US427866BB38 / Hershey Co. (The) 0,14 −56,03 0,1185 0,0005
US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,14 −57,55 0,1183 −0,0039
US04621XAM02 / ASSURANT INC SR UNSECURED 02/30 3.7 0,14 −57,94 0,1182 −0,0053
US023135CP90 / Amazon.com Inc 0,14 −58,97 0,1182 −0,0083
US023135CH74 / Amazon.com, Inc. 0,13 −56,77 0,1181 −0,0010
US68389XCH61 / Oracle Corp 0,13 −56,77 0,1175 −0,0015
US25470DAJ81 / Discovery Communications LLC 0,13 −55,25 0,1161 0,0025
US615369AS40 / Moody's Corp 0,13 −57,33 0,1150 −0,0031
US822582BQ44 / Shell International Finance BV 0,13 −76,78 0,1118 −0,0985
US842400FV09 / Southern California Edison Co. 0,13 −56,80 0,1113 −0,0017
US254687DV52 / Walt Disney Co. (The) 0,13 −56,95 0,1113 −0,0022
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,13 −55,59 0,1112 0,0012
US12189LAK70 / Burlington North Santa Fe 4.375% 09/01/42 0,13 −56,70 0,1107 −0,0011
US10373QAC42 / BP Capital Markets America Inc. 0,13 −56,40 0,1106 −0,0007
US036752AL74 / Anthem Inc. 0,13 −57,86 0,1105 −0,0044
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,13 −62,61 0,1105 −0,0115
US29364WBF41 / ENTERGY LOUISIANA LLC REGD 0.62000000 0,13 −56,55 0,1104 −0,0012
US744533BM10 / Public Service Co. of Oklahoma, Series J 0,13 −57,72 0,1103 −0,0041
US45138LBH50 / Idaho Power Co 0,13 0,1102 0,1102
US65339KBL35 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,13 −59,02 0,1102 −0,0073
US927804GL27 / Virginia Electric and Power Co 0,13 0,1101 0,1101
US459200KT76 / International Business Machines Corp. 0,13 −59,15 0,1100 −0,0076
US35177PAL13 / Orange SA 0,13 −56,90 0,1099 −0,0016
US126408HV80 / CSX Corp 0,13 −55,20 0,1099 0,0026
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,13 −57,19 0,1096 −0,0027
US037833EL06 / Apple, Inc. 0,13 −54,38 0,1094 0,0042
US744482BP42 / Public Service Co of New Hampshire 0,12 0,1093 0,1093
US26442UAB08 / Duke Energy Progress LLC 0,12 −59,48 0,1093 −0,0083
US68389XCQ60 / Oracle Corp 0,12 0,1093 0,1093
US655844BM95 / Norfolk Southern Corp 3.95% 10/01/42 0,12 −58,80 0,1092 −0,0064
US384802AC87 / WW Grainger Inc 0,12 −56,49 0,1092 −0,0002
US637432NZ43 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,12 −56,18 0,1092 0,0003
US05369AAC53 / Aviation Capital Group LLC 0,12 −57,09 0,1090 −0,0022
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,12 −30,73 0,1089 0,0401
US05369AAA97 / Aviation Capital Group LLC 0,12 −57,68 0,1088 −0,0038
US68389XBC83 / Oracle Corp 0,12 −56,18 0,1087 −0,0003
US05351WAA18 / Avangrid Inc 0,12 −56,03 0,1087 0,0003
US478160AT19 / Johnson & Johnson 5.85% Senior Notes 7/15/38 0,12 −58,72 0,1084 −0,0063
US610202BR34 / Monongahela Power Co 0,12 −56,69 0,1081 −0,0010
US38141GXJ83 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 −58,45 0,1080 −0,0058
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 0,12 0,1078 0,1078
US67077MBA53 / Nutrien Ltd 0,12 0,1077 0,1077
US416515AS38 / The Hartford Finl Svcs Gr 5.95% 10/15/36 0,12 −56,89 0,1071 −0,0015
US12661PAF62 / CSL UK Holdings Ltd 0,12 −33,52 0,1068 0,0367
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co 0,12 −55,39 0,1056 0,0022
US41283LBA26 / HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 0,12 −85,21 0,1036 −0,2028
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,12 −54,90 0,1015 0,0035
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,12 −66,86 0,1014 −0,0318
US55336VAT70 / MPLX LP 0,12 −54,72 0,1011 0,0035
US12189LAP67 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,12 −56,11 0,1009 −0,0001
US559222AY07 / Magna International Inc 0,12 0,1008 0,1008
US931142EY50 / Walmart, Inc. 0,11 −58,39 0,1006 −0,0048
US666807CJ91 / Northrop Grumman Corp 0,11 0,1005 0,1005
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 0,11 −56,82 0,1004 −0,0009
US110122DL93 / Bristol-Myers Squibb Co 0,11 −55,29 0,1002 0,0023
US037833EK23 / Apple Inc 0,11 −57,78 0,1000 −0,0040
US591894CE82 / Metropolitan Edison Co 0,11 0,1000 0,1000
US053807AW30 / Avnet Inc 0,11 0,0999 0,0999
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,11 −59,06 0,0998 −0,0063
US025537AX91 / American Electric Power Co Inc 0,11 0,0997 0,0997
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc 0,11 −79,30 0,0996 −0,1101
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,11 −58,46 0,0996 −0,0052
US06417XAP69 / Bank of Nova Scotia/The 0,11 0,0995 0,0995
US59523UAN72 / Mid-America Apartments LP 0,11 −59,50 0,0995 −0,0080
US03027XAR17 / American Tower Corp 0,11 −59,06 0,0994 −0,0066
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,11 0,0994 0,0994
US04636NAH61 / Astrazeneca Finance LLC 0,11 0,0994 0,0994
US110122CN68 / Bristol-Myers Squibb Co. 0,11 −59,50 0,0990 −0,0083
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,11 −81,57 0,0989 −0,1365
US25278XAQ25 / Diamondback Energy Inc 0,11 −57,74 0,0988 −0,0033
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0,11 −57,09 0,0987 −0,0018
US857477BY89 / STATE STREET CORP 0,11 −60,14 0,0987 −0,0093
US75513ECK55 / Raytheon Technologies Corp 0,11 −56,42 0,0984 −0,0004
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 0,11 −58,05 0,0984 −0,0041
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co 0,11 −58,05 0,0982 −0,0043
US29250NBN49 / Enbridge Inc 0,11 −60,98 0,0982 −0,0122
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,11 192,11 0,0979 0,0841
US30225VAH06 / Extra Space Storage LP 0,11 −58,89 0,0977 −0,0061
US55903VAQ68 / Magallanes Inc 0,11 −36,47 0,0952 0,0298
US437076CT73 / Home Depot Inc/The 0,11 −70,84 0,0937 −0,0472
US171239AG12 / Chubb INA Holdings Inc 0,10 −77,19 0,0914 −0,0837
US30161NBL47 / EXELON CORPORATION 0,10 0,0911 0,0911
US69351UBB89 / PPL Electric Utilities Corp 0,10 0,0907 0,0907
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 0,10 −55,98 0,0907 0,0008
US718546AY08 / PHILLIPS 66 0.9% 02/15/2024 0,10 −60,23 0,0906 −0,0089
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,10 −44,02 0,0906 0,0197
US55336VBR06 / MPLX LP 0,10 −59,45 0,0903 −0,0073
US92857WBZ23 / VODAFONE GROUP PLC 0,10 0,0902 0,0902
US254687DB98 / Walt Disney Co/The 0,10 −57,85 0,0901 −0,0032
US031162CU27 / AMGEN INC REGD 2.45000000 0,10 −59,04 0,0901 −0,0058
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 0,10 0,0900 0,0900
US744533BP41 / Public Service Co. of Oklahoma, Series K 0,10 −54,87 0,0900 0,0031
US74456QCM69 / Public Service Electric and Gas Co 0,10 0,0898 0,0898
US89114TZT23 / Toronto-Dominion Bank/The 0,10 −59,20 0,0897 −0,0066
US92857WBT62 / Vodafone Group PLC 0,10 −54,87 0,0897 0,0028
US62954HAN89 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,10 −55,46 0,0896 0,0016
US482480AN02 / KLA Corp 0,10 −58,20 0,0896 −0,0043
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,10 −55,26 0,0896 0,0020
US482480AM29 / KLA Corp 0,10 −82,56 0,0895 −0,1355
US337738BD90 / Fiserv Inc 0,10 0,0894 0,0894
US637432MS19 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,10 −58,44 0,0892 −0,0042
US89680YAC93 / Triton Container International Ltd 0,10 −57,20 0,0892 −0,0014
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4.625% 05/15/42 0,10 −59,60 0,0891 −0,0070
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,10 −45,41 0,0888 0,0177
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,10 0,0888 0,0888
US244199BJ37 / Deere & Co 0,10 0,0888 0,0888
US50155QAK67 / Kyndryl Holdings Inc 0,10 −76,94 0,0888 −0,0795
US67066GAG91 / NVIDIA Corp 0,10 −56,28 0,0888 −0,0003
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,10 −56,84 0,0887 −0,0015
US670346AY11 / NUCOR CORP REGD 4.30000000 0,10 −59,92 0,0886 −0,0081
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,10 −58,33 0,0881 −0,0041
AVOL / Avolon Holdings Funding Ltd 0,10 0,0880 0,0880
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,10 −58,85 0,0880 −0,0056
US026874DH71 / American International Group Inc 0,10 −59,51 0,0878 −0,0072
US264399ED44 / Duke Energy Corp 6.450% Senior Notes 10/15/32 0,10 −59,43 0,0874 −0,0065
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 0,10 −59,26 0,0873 −0,0060
US418056AY31 / Hasbro Inc 0,10 −50,00 0,0873 0,0112
US832696AV08 / J M Smucker Co. (The) 0,10 −65,85 0,0866 −0,0239
US74340XCE94 / Prologis LP 0,10 0,0844 0,0844
US744448CY50 / Public Service Co of Colorado 0,09 0,0830 0,0830
US548661ER45 / Lowe's Cos Inc 0,09 0,0830 0,0830
US418056AX57 / Hasbro, Inc. 0,09 −57,73 0,0819 −0,0026
US907818FG88 / Union Pacific Corp 0,09 −54,23 0,0812 0,0039
US694308HL49 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/45 4.3 0,09 −57,21 0,0812 −0,0017
US254687EV44 / Walt Disney Co. 0,09 −56,81 0,0810 −0,0009
US26444HAN17 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC 0,09 −38,26 0,0810 0,0234
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,09 −90,64 0,0808 −0,2969
US87612EBP07 / Target Corp. 0,09 −70,51 0,0807 −0,0392
US58013MEH34 / Mcdonald's Corp 5.7% Senior Notes 02/01/39 0,09 −54,46 0,0807 0,0029
US037833CH12 / Apple Inc 0,09 −88,46 0,0806 −0,2255
US49177JAE29 / Kenvue Inc 0,09 0,0805 0,0805
US02209SBN27 / Altria Group Inc 0,09 −55,83 0,0805 0,0011
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR UNSECURED 03/40 3.2 0,09 −79,87 0,0803 −0,0934
US822582CL48 / Shell International Finance BV 0,09 −67,03 0,0802 −0,0260
US532457CH90 / ELI LILLY AND COMPANY 0,09 0,0802 0,0802
US03027XBZ24 / American Tower Corp 0,09 0,0802 0,0802
US144141DD73 / Carolina Power & Light 4.10% 03/15/43 0,09 −60,09 0,0802 −0,0074
US02666TAD90 / American Homes 4 Rent LP 0,09 −42,41 0,0802 0,0193
US037833EQ92 / Apple Inc 0,09 −78,84 0,0801 −0,0850
US26442EAE05 / Duke Energy Ohio Inc. 0,09 −58,45 0,0800 −0,0042
US454889AM82 / Indiana Mich Pwr Co Senior Notes-h 6.05% 03/15/37 0,09 −54,50 0,0799 0,0028
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,09 −57,67 0,0799 −0,0028
US09261BAD29 / Blackstone Holdings Finance Co LLC 0,09 −26,61 0,0799 0,0321
US010392FS24 / Alabama Power Co 0,09 −55,39 0,0799 0,0015
US172967NG21 / Citigroup Inc 0,09 −55,61 0,0798 0,0008
US92940PAB04 / WRKCo Inc 0,09 −56,25 0,0798 −0,0001
US05401AAK79 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,09 0,0798 0,0798
US94106LBT52 / WASTE MANAGEMENT INC 0,09 0,0797 0,0797
US91324PEF53 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25% 05/15/2051 0,09 −54,73 0,0797 0,0026
US04636NAG88 / Astrazeneca Finance LLC 0,09 0,0797 0,0797
US655844CP18 / Norfolk Southern Corp 0,09 −55,39 0,0796 0,0011
US91324PEC23 / UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15% 05/15/2026 0,09 −60,18 0,0796 −0,0072
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,09 −87,95 0,0796 −0,2072
US031162CY49 / Amgen Inc 0,09 0,0796 0,0796
US025816DA48 / American Express Co. 0,09 −74,79 0,0795 −0,0576
US46647PBK12 / JPMorgan Chase & Co 0,09 −59,09 0,0795 −0,0050
US81013TAC53 / Iberdrola International BV 0,09 −57,75 0,0794 −0,0023
US341081EU75 / Florida Power & Light 5.4% Due 9/1/35 0,09 −56,52 0,0794 −0,0002
US845437BU53 / Southwestern Electric Power Co 0,09 0,0794 0,0794
US756109BR47 / Realty Income Corp. 0,09 0,0794 0,0794
US756109BF09 / Realty Income Corp 0,09 −58,90 0,0793 −0,0048
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co 0,09 −59,28 0,0793 −0,0058
US21871XAE94 / COREBRIDGE FINANCIAL INC 0,09 −60,00 0,0792 −0,0074
US55903VAN38 / Magallanes Inc 0,09 −56,31 0,0791 −0,0002
US023135CR56 / Amazon.com Inc 0,09 −79,36 0,0790 −0,0887
US65120FAE43 / Newcrest Finance Pty Ltd 0,09 −54,08 0,0790 0,0034
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0,09 −61,54 0,0789 −0,0112
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,09 0,0789 0,0789
US036752AT01 / Anthem, Inc. 0,09 −58,80 0,0787 −0,0044
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,09 −56,37 0,0786 −0,0001
US38143YAC75 / Goldman Sachs Group 6.45% Notes 5/1/36 0,09 −58,22 0,0786 −0,0032
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,09 −58,99 0,0786 −0,0048
US12189LAS07 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,09 −56,59 0,0783 −0,0007
US66573RAA68 / Northern Star Resources Ltd 0,09 0,0782 0,0782
US125523CS74 / Cigna Group/The 0,09 0,0773 0,0773
US20030NBZ33 / Comcast Corp 0,09 −53,04 0,0751 0,0054
US03027XBV10 / American Tower Corp 0,09 −56,19 0,0749 0,0002
US45866FAK03 / Intercontinental Exchange Inc 0,09 −55,96 0,0748 0,0006
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 05/15/2041 0,09 −53,30 0,0746 0,0044
US94973VBF31 / Anthem Inc. 0,09 −53,30 0,0746 0,0044
US760759AR19 / Republic Services Inc Bond 0,09 −56,19 0,0744 −0,0001
US65120FAD69 / Newcrest Finance Pty Ltd 0,08 −55,08 0,0743 0,0024
US20030NDM02 / COMCAST CORP NEW 1.95% 01/15/2031 0,08 13,51 0,0743 0,0374
US76169XAB01 / Rexford Industrial Realty LP 0,08 0,0736 0,0736
US38141GVX95 / Goldman Sachs Group Inc/the Mtn Variable Rate 10/28/2027 Bond 0,08 −56,77 0,0735 −0,0004
US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc 0,08 −55,38 0,0732 0,0018
US74340XCF69 / Prologis LP 0,08 0,0729 0,0729
US025537AU52 / American Electric Power Co Inc 0,08 −54,95 0,0723 0,0022
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc 0,08 −59,09 0,0716 −0,0046
US91282CGN56 / United States Treasury Note/Bond 0,08 0,0716 0,0716
US247361ZW11 / Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,08 −50,91 0,0714 0,0080
US478160CR35 / JOHNSON and JOHNSON 2.1% 09/01/2040 0,08 −55,98 0,0712 0,0003
US26442EAG52 / Duke Energy Ohio Inc 0,08 −54,24 0,0711 0,0031
US12189LAJ08 / Burlingtn North Santa Fe 4.4% 03/15/42 0,08 −55,74 0,0709 0,0006
US907818FZ69 / Union Pacific Corp 0,08 −59,39 0,0708 −0,0049
US907818FD57 / Union Pacific Corp. 0,08 −56,99 0,0707 −0,0010
US548661EN31 / Lowe's Cos., Inc. 0,08 −59,18 0,0706 −0,0048
US78409VBL71 / S&P Global Inc 0,08 0,0705 0,0705
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,08 0,0705 0,0705
US609207BA22 / Mondelez International Inc 0,08 −58,12 0,0704 −0,0031
US404119CE79 / HCA, Inc. 0,08 −58,33 0,0704 −0,0036
US74762EAH53 / Quanta Services, Inc. 0,08 −57,45 0,0702 −0,0023
US404119CA57 / HCA Inc 0,08 −54,80 0,0702 0,0022
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2.7% 08/21/2040 0,08 −56,52 0,0702 −0,0007
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,08 −58,33 0,0702 −0,0036
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,08 −57,22 0,0701 −0,0018
US718546AW42 / Phillips 66 0,08 −57,22 0,0701 −0,0017
US78409VBJ26 / S&P Global Inc 0,08 0,0701 0,0701
US931142EZ26 / Walmart Inc 0,08 −58,97 0,0701 −0,0049
US141781BQ63 / Cargill Inc 0,08 −28,83 0,0700 0,0272
US637432PA73 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,08 3,95 0,0700 0,0406
US637432NP60 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,08 −59,28 0,0700 −0,0048
US68235PAM05 / ONE Gas Inc 0,08 −59,28 0,0699 −0,0048
US26444HAK77 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC REGD 2.40000000 0,08 −58,20 0,0698 −0,0028
US976826BM89 / Wisconsin Power & Light Co. 0,08 −58,42 0,0698 −0,0032
US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA 0,08 0,0698 0,0698
US46647PBM77 / JPMorgan Chase & Co 0,08 −59,49 0,0697 −0,0052
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 0,08 −63,59 0,0696 −0,0139
US23338VAS51 / DTE ELECTRIC COMPANY 0,08 0,0696 0,0696
US720186AJ40 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,08 −59,49 0,0696 −0,0055
US141781BM59 / Cargill Inc 0,08 −54,86 0,0696 0,0021
US594918CD48 / Microsoft Corp 0,08 −52,98 0,0696 0,0050
US373334KQ30 / Georgia Power Co 0,08 −58,42 0,0694 −0,0037
US548661CX31 / Lowe's Companies, Inc. 4.65% Senior Notes 04/15/42 0,08 −56,59 0,0693 −0,0008
US74251VAT98 / Principal Financial Group Inc 0,08 0,0693 0,0693
US907818EM65 / Union Pacific Corp 0,08 0,0692 0,0692
US842400GG23 / Southern California Edison Co. Bond 4% Due 4/1/2047 0,08 0,0692 0,0692
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 0,08 −60,61 0,0690 −0,0074
US637432NY77 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,08 −57,84 0,0689 −0,0024
US68389XBY04 / Oracle Corp 0,08 −58,51 0,0685 −0,0039
CVS / CVS Health Corporation 0,08 −42,54 0,0680 0,0164
US29365PAP71 / Energy Gulf States La 5.59% 10/01/24 0,08 −60,71 0,0680 −0,0076
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 0,0654 0,0654
US67077MAN83 / Nutrien Ltd 0,07 −55,95 0,0651 0,0003
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,07 −52,56 0,0649 0,0047
US438516CK03 / Honeywell International, Inc. 0,07 −53,21 0,0646 0,0046
US767201AT32 / Rio Tinto Finance USA Ltd 0,07 −51,97 0,0641 0,0055
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 0,07 −51,01 0,0640 0,0065
US548661ES28 / Lowe's Cos Inc 0,07 0,0640 0,0640
US053611AN94 / Avery Dennison Corp 0,07 0,0638 0,0638
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,07 −20,00 0,0637 0,0209
US20030NAK72 / Comcast Corp 0,07 −55,83 0,0635 0,0009
US53079EBN31 / Liberty Mutual Group Inc 0,07 −48,94 0,0634 0,0091
US06406RBK23 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,07 −55,00 0,0634 0,0018
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,07 −56,89 0,0634 −0,0010
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,07 0,0634 0,0634
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 0,07 −47,06 0,0631 0,0107
US67077MAY49 / Nutrien Ltd 0,07 −52,63 0,0630 0,0046
US74251VAU61 / Principal Financial Group Inc 0,07 0,0629 0,0629
US29364WBA53 / Entergy Louisiana, LLC 0,07 −56,60 0,0607 −0,0005
US723787AQ06 / Pioneer Natural Resources Co 0,07 −58,93 0,0606 −0,0039
US893574AP88 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,07 −58,54 0,0603 −0,0028
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,07 −58,79 0,0602 −0,0035
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc 0,07 −40,87 0,0602 0,0033
US29366MAC29 / Entergy Arkansas LLC 0,07 −53,42 0,0602 0,0041
US694308JT56 / Pacific Gas and Electric Co 0,07 −59,28 0,0601 −0,0040
US440452AJ91 / HORMEL FOODS CORPORATION 0,07 −54,97 0,0601 0,0021
US907818GD49 / Union Pacific Corp 0,07 −56,69 0,0601 −0,0004
US491674BN65 / Kentucky Utilities Co 0,07 0,0601 0,0601
US404119CC14 / HCA Inc 0,07 −58,79 0,0601 −0,0034
US546676AZ04 / Louisville Gas and Electric Co 0,07 0,0601 0,0601
US010392FM53 / Alabama Power Co. 0,07 −56,69 0,0600 −0,0003
US62854AAP93 / Mylan NV 0,07 −5,56 0,0598 0,0321
US01882YAD85 / Alliant Energy Finance LLC 0,07 −55,56 0,0597 0,0006
US50076QAE61 / Kraft Heinz Foods Co 0,07 −57,76 0,0597 −0,0025
US30303M8K14 / Meta Platforms Inc 0,07 −89,05 0,0596 −0,1791
US678858BX89 / Oklahoma Gas and Electric Co 0,07 0,0596 0,0596
US458140AS90 / Intel Corp 0,07 −61,14 0,0596 −0,0079
US68389XBQ79 / Oracle Corp 0,07 −55,56 0,0595 0,0005
US50077LAM81 / Kraft Heinz Foods Co 0,07 −58,90 0,0595 −0,0032
US29366MAD02 / Entergy Arkansas LLC 0,07 0,0594 0,0594
US26442CAN48 / Duke Energy Carolinas 4.0% 09/30/2042 0,07 −55,92 0,0593 0,0008
US12189LBC46 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,07 0,0593 0,0593
US694308GZ44 / Pacific Gas & Electric 4.45% Senior Notes 04/15/42 0,07 −58,90 0,0592 −0,0037
US883556CT77 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,07 −58,39 0,0592 −0,0030
US45866FAH73 / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 −86,42 0,0584 −0,1326
US92343VGC28 / Verizon Communications Inc 0,07 −86,43 0,0576 −0,1263
US87264ACX19 / T-Mobile USA Inc 0,06 0,0545 0,0545
US87264ABS33 / T-MOBILE USA INC 2.625% 02/15/2029 0,06 −50,81 0,0540 0,0062
US46188BAC63 / INVITATION HOMES OP REGD 2.70000000 0,06 −32,97 0,0537 0,0185
US94106LBU26 / Waste Management Inc 0,06 0,0535 0,0535
US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,06 −51,59 0,0534 0,0049
US260543DG52 / Dow Chemical Co/The 0,06 −53,12 0,0534 0,0040
US15135BAY74 / Centene Corp 0,06 −53,85 0,0534 0,0033
US254687FL52 / Walt Disney Co/The 0,06 −56,20 0,0532 0,0003
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,06 −52,00 0,0530 0,0046
US78016FZS63 / Royal Bank of Canada 0,06 −59,18 0,0529 −0,0036
US69121KAG94 / Owl Rock Capital Corp 0,06 −64,91 0,0526 −0,0283
US020002BJ95 / ALLSTATE CORP 1.45% 12/15/2030 0,06 0,0525 0,0525
US55903VAS25 / Magallanes, Inc. 0,06 −50,00 0,0524 0,0071
US12592BAP94 / CNH Industrial Capital LLC 0,06 −51,24 0,0523 0,0057
US61945CAE30 / Mosaic Co. 0,06 −53,54 0,0522 0,0033
US060505GB47 / Bank of America Corp 0,06 0,0515 0,0515
US037735CX37 / Appalachian Power Co. 0,06 −52,89 0,0507 0,0039
US56585AAH59 / Marathon Petroleum Corp 0,06 −54,40 0,0506 0,0023
US822582CK64 / Shell International Finance BV 0,06 −56,15 0,0505 0,0003
US26442EAJ91 / Duke Energy Ohio Inc 0,06 0,0505 0,0505
US693304BC00 / PECO Energy Co 0,06 −60,69 0,0504 −0,0054
US758750AE33 / Regal Rexnord Corp. 0,06 0,0503 0,0503
US110122DH81 / Bristol-Myers Squibb Co. 0,06 −59,29 0,0502 −0,0038
US141781BS20 / CARGILL INC 0,06 0,0502 0,0502
US87612KAC62 / Targa Resources Corp 0,06 −54,03 0,0501 0,0024
US67066GAN43 / NVIDIA Corp 0,06 −90,12 0,0501 −0,1716
US15189XBB38 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,06 0,0501 0,0501
US37940XAR35 / Global Payments Inc 0,06 −56,82 0,0501 −0,0009
US03027XAJ90 / American Tower Co Bond 0,06 −61,22 0,0501 −0,0065
US26442UAQ76 / Duke Energy Progress LLC 0,06 0,0501 0,0501
US010392FT07 / Alabama Power Co 0,06 −55,12 0,0500 0,0010
US101137AU14 / Boston Scientific Corp 0,06 −56,49 0,0500 −0,0004
US758750AF08 / Regal Rexnord Corp 0,06 0,0500 0,0500
US26442CAM64 / Duke Energy Carolinas 4.25% 12/15/41 0,06 −54,47 0,0498 0,0025
US24736YAA47 / DELTA AIR LINES 2015-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.875000% 07/30/2027 0,06 −58,52 0,0498 −0,0021
US898813AR11 / Tucson Electric Power Co 0,06 −55,56 0,0498 0,0014
US74456QBS49 / Public Service Electric & Gas Co 0,06 −60,00 0,0497 −0,0042
US25278XAN93 / Diamondback Energy Inc 0,06 −53,33 0,0496 0,0034
US115637AU43 / Brown-Forman Corp 0,06 0,0496 0,0496
US437076CP51 / Home Depot Inc/The 0,06 −58,52 0,0496 −0,0025
US822582BE14 / Shell International Finance BV 0,06 −70,53 0,0495 −0,0237
US29366WAA45 / Entergy Mississippi LLC 0,06 −59,71 0,0495 −0,0042
US87612GAB77 / Targa Resources Corp 0,06 0,0495 0,0495
US125523AK66 / Cigna Corp 0,06 −54,84 0,0495 0,0018
US26443TAB26 / Duke Energy Indiana LLC 0,06 −81,08 0,0494 −0,0668
US548661EF07 / Lowe's Cos., Inc. 0,06 −55,20 0,0494 0,0013
US341081EV58 / Florida Power & Light 5.65% Due 2/1/37 0,06 −56,59 0,0493 −0,0006
US454889AS52 / Indiana Michigan Power Co. 0,06 −59,42 0,0491 −0,0041
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,06 −55,20 0,0490 0,0008
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 0,06 −58,96 0,0490 −0,0025
US92556HAE71 / Paramount Global 0,06 −62,84 0,0486 −0,0083
US458140CK47 / Intel Corp 0,05 0,0469 0,0469
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,05 −89,90 0,0467 −0,1551
US10922NAF06 / Brighthouse Financial Inc 0,05 0,0442 0,0442
US015271BB48 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,05 0,0434 0,0434
US962166CB89 / Weyerhaeuser Co 0,05 −46,74 0,0433 0,0077
US097023CB95 / Boeing Co/The 0,05 −54,63 0,0433 0,0016
US084664BU46 / Berkshire Hathaway Fin 4.40% 05/15/42 0,05 −54,72 0,0428 0,0020
US384802AD60 / WW Grainger Inc. 0,05 −71,76 0,0426 −0,0648
US50249AAD54 / LYB International Finance III LLC 0,05 0,0425 0,0425
US06051GJA85 / Bank of America Corp 0,05 −55,14 0,0425 0,0011
IR.26 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 0,05 −55,14 0,0425 0,0011
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0,05 −49,47 0,0425 0,0059
US06051GJP54 / Bank of America Corp 0,05 0,0424 0,0424
US61747YEK73 / Morgan Stanley 0,05 −57,52 0,0424 −0,0013
US61747YEH45 / Morgan Stanley 0,05 −48,94 0,0423 0,0062
US91324PDQ28 / UnitedHealth Group Inc 0,05 −52,00 0,0422 0,0035
US45866FAX24 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.95000000 0,05 −87,50 0,0421 −0,1055
US25470DBG34 / Discovery Communications LLC 0,05 −56,07 0,0417 0,0005
US67077MBB37 / Nutrien Ltd 0,05 0,0415 0,0415
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,05 −78,92 0,0414 −0,0443
US58933YBG98 / Merck & Co Inc 0,05 −77,67 0,0408 −0,0384
RPRX / Royalty Pharma plc 0,05 −53,06 0,0405 0,0027
US907818FY94 / Union Pacific Corp 0,05 −56,19 0,0405 −0,0000
US26442EAK64 / Duke Energy Ohio Inc 0,05 0,0404 0,0404
US68268NAG88 / Oneok Partners Lp 6.125% 02/01/41 0,05 −56,19 0,0404 0,0001
US23338VAT35 / DTE Electric Co 0,05 0,0404 0,0404
US30231GAY89 / Exxon Mobil Corp 0,05 −60,34 0,0404 −0,0044
US605417BZ68 / Mississippi Power Co. 4.25% 03/15/2042 0,05 −54,46 0,0404 0,0013
US906548CW07 / Union Electric Co 0,05 0,0403 0,0403
US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 0,05 −64,06 0,0403 −0,0089
US037833BH21 / Apple Inc 0,05 −57,14 0,0400 −0,0003
US25746UDB26 / Dominion Energy Inc 0,05 −62,50 0,0399 −0,0063
US125523AG54 / Cigna Corp 0,05 −55,45 0,0396 0,0006
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,05 −69,18 0,0395 −0,0169
US53227JAB08 / Life Storage LP 0,05 0,0394 0,0394
US26884LAQ23 / EQT Corp. 0,04 −55,56 0,0394 0,0012
US03666HAE18 / Antares Holdings LP 0,04 2,63 0,0348 0,0202
US039482AE41 / Archer-Daniels-Midland Co 0,04 0,0342 0,0342
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,04 −166,67 0,0339 0,0561
WCNCN / Waste Connections Inc 0,04 0,0324 0,0324
US036752AP88 / Anthem Inc 0,04 −49,32 0,0324 0,0043
456873AD / Trane Technologies Luxembourg Finance SA 0,04 −53,85 0,0324 0,0023
US45687AAP75 / Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 0,04 −54,43 0,0322 0,0015
US59523UAS69 / Mid-America Apartments LP 0,04 −57,14 0,0319 −0,0005
RY.PRT / Royal Bank of Canada, 6.75% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Shares C-2 0,04 −52,63 0,0319 0,0026
US50249AAJ25 / LYB International Finance III LLC 0,04 0,0318 0,0318
US20030NBT72 / Comcast Corp. 0,04 −57,65 0,0317 −0,0011
US61945CAB90 / Mosaic Co 4.875% Senior Notes 11/15/41 0,04 −47,06 0,0316 0,0054
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc 0,04 −44,62 0,0316 0,0063
US404119CG28 / HCA, Inc. 0,03 −66,00 0,0306 −0,0090
US110122DX32 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,03 −58,54 0,0306 −0,0009
US595620AL95 / MidAmerican Energy Co. 0,03 −60,47 0,0305 −0,0026
US62954HAL24 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,03 −52,11 0,0305 0,0030
US605417BY93 / Mississippi Power Co. 4.75% 10/15/41 0,03 −55,26 0,0304 0,0009
US031162CW82 / Amgen Inc 0,03 −55,84 0,0302 0,0004
US89153VAX73 / Total Capital International SA 0,03 −78,06 0,0302 −0,0296
US906548CT77 / Union Electric Co 0,03 −58,54 0,0301 −0,0015
US907818EQ79 / Union Pacific Corp 0,03 −32,00 0,0301 0,0105
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,03 0,0300 0,0300
US925524AV24 / Viacom Corp 5.500% Senior Debentures 05/15/33 0,03 −52,11 0,0300 0,0025
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,03 −54,05 0,0300 0,0015
US594918BS26 / Microsoft Corp 0,03 −52,11 0,0300 0,0024
US70450YAL74 / PAYPAL HOLDINGS INC 0,03 −89,37 0,0300 −0,0929
US023135BZ81 / AMAZON.COM INC 2.1% 05/12/2031 0,03 −61,80 0,0299 −0,0043
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,03 −53,42 0,0299 0,0018
US16412XAJ46 / Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 0,03 −49,25 0,0299 0,0041
US24737AAA51 / Delta Air Lines 2015-1 Class B Pass Through Trust 0,03 −56,41 0,0298 −0,0002
US037833ER75 / Apple Inc 0,03 −73,17 0,0297 −0,0175
US26441CAX39 / Duke Energy Corp 0,03 −59,26 0,0296 −0,0016
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,03 −54,17 0,0296 0,0019
US70450YAM57 / PAYPAL HOLDINGS INC 0,03 −81,25 0,0295 −0,0399
US29366MAA62 / Entergy Arkansas LLC 0,03 −60,24 0,0293 −0,0029
US92553PAW23 / Viacom Inc 0,03 −62,07 0,0293 −0,0042
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,03 −56,00 0,0292 0,0000
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 0,03 −69,16 0,0291 −0,0123
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 0,03 −62,50 0,0289 −0,0049
CBOT 5 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,03 −92,35 0,0226 −0,1797
US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-2, Class AA 0,03 0,0219 0,0219
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 0,02 −70,00 0,0215 −0,0093
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 0,02 −84,91 0,0215 −0,0790
US02666TAF49 / American Homes 4 Rent LP 0,02 −54,72 0,0214 0,0010
US25468PCR55 / Walt Disney Company 4.125% 12/01/2041 0,02 0,0214 0,0214
US960413AZ54 / Westlake Chemical Corp 0,02 0,0212 0,0212
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,02 −67,12 0,0210 −0,0136
US20030NEA54 / Comcast Corp 0,02 −64,06 0,0210 −0,0038
US907818ER52 / Union Pacific Corp. 0,02 −81,75 0,0204 −0,0282
US29364DAV29 / Entergy Arkansas LLC 0,02 −42,50 0,0204 0,0047
US909318AA56 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class AA 0,02 0,0204 0,0204
US842400GT44 / SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 02/50 3.65 0,02 −51,06 0,0203 0,0019
US29364WAS70 / Entergy Louisiana LLC 0,02 −60,71 0,0200 −0,0018
US141781BR47 / Cargill Inc 0,02 −65,08 0,0200 −0,0045
US127097AK92 / Coterra Energy Inc 0,02 −58,49 0,0200 −0,0007
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 0,02 −97,26 0,0199 −0,2882
US29366WAB28 / Entergy Mississippi LLC 0,02 −69,86 0,0199 −0,0084
US037833ED89 / Apple Inc 0,02 0,0198 0,0198
US68389XBP96 / Oracle Corp 0,02 −53,19 0,0196 0,0013
US87612EBN58 / Target Corp. 0,02 −55,10 0,0196 0,0006
US458140CG35 / Intel Corp 0,02 0,0196 0,0196
US023764AA14 / American Airlin Bond 0,02 −58,49 0,0196 −0,0009
US26442UAP93 / Duke Energy Progress LLC 0,02 0,0183 0,0183
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC / RA (000000000) 0,01 −95,72 0,0128 −0,1895
US02376UAA34 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-1, Class AA 0,01 −70,00 0,0111 −0,0046
US75513ECJ82 / Raytheon Technologies Corp 0,01 −55,56 0,0109 0,0003
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 −65,71 0,0108 −0,0028
US017175AD24 / Alleghany Corp. 0,01 −60,00 0,0108 −0,0009
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 −55,56 0,0107 0,0002
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 0,01 −66,67 0,0106 −0,0035
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,01 −68,42 0,0106 −0,0043
US010392FJ25 / Alabama Power Co. 3.85% 12/1/42 0,01 −57,69 0,0103 0,0001
US91324PDF62 / UnitedHealth Group Inc 0,01 −64,52 0,0103 −0,0017
US29366MAB46 / Entergy Arkansas LLC 0,01 −67,65 0,0102 −0,0031
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class A 0,01 −66,67 0,0101 −0,0029
US26442CAP95 / Duke Energy Carolinas LLC 0,01 −50,00 0,0100 0,0013
US68389XCA19 / Oracle Corp 0,01 −54,17 0,0099 0,0005
US341081GE16 / Florida Power & Light Co 0,01 −59,26 0,0099 −0,0008
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4.3% 01/31/43 0,01 −69,44 0,0098 −0,0042
US29364WAW82 / Entergy Louisiana LLC 0,01 −38,89 0,0098 0,0028
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,01 −59,26 0,0098 −0,0009
US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 0,01 0,0098 0,0098
US06051GJE08 / Bank of America Corp 0,01 −56,25 0,0062 −0,0003
US26442CAT18 / Duke Energy Carolinas LLC 0,00 −50,00 0,0021 0,0003
US913017DB25 / United Technologies Bond 0,00 0,00 0,0017 0,0010
US594918CC64 / MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 0,00 −66,67 0,0012 −0,0000
ULTRA U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) −0,01 −101,53 −0,0051 −0,2074
CBOT US TREASURE BOND / DIR (000000000) −0,12 −136,39 −0,1045 −0,3068
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,25 −175,84 −0,2171 −0,4194