Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 000 331 927
Aktuella positioner 270
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IAXAX - VY(R) T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio Class ADV har redovisat 270 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 000 331 927 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IAXAX - VY(R) T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio Class ADVs största innehav är Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Vistra Corp. (US:VST) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . IAXAX - VY(R) T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio Class ADVs nya positioner inkluderar Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) .

IAXAX - VY(R) T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio Class ADV - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 23,71 2,4061 1,8372
0,08 23,83 2,4180 1,3713
0,05 12,89 1,3077 1,3077
0,04 14,42 1,4634 1,1641
0,12 22,33 2,2655 0,9518
0,03 13,06 1,3254 0,9180
0,18 18,93 1,9206 0,8882
0,07 19,46 1,9742 0,8370
0,13 16,67 1,6913 0,7812
0,04 5,69 0,5772 0,5772
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,8358
0,14 1,91 0,1935 −0,7766
0,01 3,91 0,3965 −0,6062
0,04 5,92 0,6011 −0,5639
0,03 9,33 0,9468 −0,4930
0,08 14,05 1,4252 −0,4178
0,00 0,96 0,0974 −0,3886
0,02 8,83 0,8962 −0,3845
0,13 5,13 0,5200 −0,3666
0,02 2,15 0,2180 −0,3302
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,08 71,01 23,83 160,65 2,4180 1,3713
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,13 232,64 23,71 377,29 2,4061 1,8372
VST / Vistra Corp. 0,12 17,91 22,33 94,60 2,2655 0,9518
COR / Cencora, Inc. 0,07 −0,39 21,95 7,41 2,2276 −0,1125
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,07 67,35 19,46 95,89 1,9742 0,8370
NET / Cloudflare, Inc. 0,10 −13,07 19,37 51,07 1,9658 0,4975
RBLX / Roblox Corporation 0,18 16,31 18,93 109,91 1,9206 0,8882
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,02 −0,11 18,55 57,25 1,8819 0,5315
VRT / Vertiv Holdings Co 0,13 17,90 16,67 109,69 1,6913 0,7812
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 0,00 15,08 10,24 1,5299 −0,0359
FAST / Fastenal Company 0,36 130,35 15,04 24,75 1,5265 0,1459
CVNA / Carvana Co. 0,04 242,40 14,42 451,89 1,4634 1,1641
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 0,48 14,05 −12,75 1,4252 −0,4178
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 18,02 13,34 16,98 1,3533 0,0480
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 146,79 13,06 267,12 1,3254 0,9180
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,05 12,89 1,3077 1,3077
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,04 4,24 12,61 25,90 1,2796 0,1327
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 −20,39 12,32 1,68 1,2499 −0,1372
HEI / HEICO Corporation 0,04 6,89 11,60 31,22 1,1775 0,1649
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 18,25 10,73 35,55 1,0888 0,1824
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,04 −7,07 10,68 15,53 1,0834 0,0253
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 −11,99 10,52 10,98 1,0678 −0,0179
ARES / Ares Management Corporation 0,06 0,00 10,41 18,14 1,0562 0,0474
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,14 −6,61 9,97 22,86 1,0115 0,0826
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,06 14,65 9,75 32,83 0,9891 0,1489
DXCM / DexCom, Inc. 0,11 44,39 9,65 84,55 0,9796 0,3807
HUBS / HubSpot, Inc. 0,02 −7,08 9,64 −9,47 0,9783 −0,2410
GDDY / GoDaddy Inc. 0,05 6,54 9,64 6,48 0,9781 −0,0583
ZS / Zscaler, Inc. 0,03 −14,39 9,49 35,45 0,9626 0,1607
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 −29,11 9,33 −25,80 0,9468 −0,4930
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,04 9,40 9,05 9,66 0,9182 −0,0266
IT / Gartner, Inc. 0,02 −18,01 8,83 −21,04 0,8962 −0,3845
CPNG / Coupang, Inc. 0,29 −10,45 8,71 22,35 0,8837 0,0687
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,05 −8,54 8,64 11,53 0,8762 −0,0103
NTRA / Natera, Inc. 0,05 20,69 8,58 44,20 0,8710 0,1894
MSCI / MSCI Inc. 0,01 −4,50 8,46 −2,59 0,8579 −0,1359
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 −2,81 8,43 2,28 0,8549 −0,0882
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,04 126,79 8,30 137,94 0,8427 0,4430
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 17,60 7,88 95,63 0,7998 0,3385
DKNG / DraftKings Inc. 0,18 37,88 7,72 78,05 0,7836 0,2871
DDOG / Datadog, Inc. 0,06 −37,61 7,71 −15,52 0,7819 −0,2625
CPAY / Corpay, Inc. 0,02 −7,78 7,56 −12,25 0,7669 −0,2192
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 7,43 1,98 0,7534 −0,0803
TSCO / Tractor Supply Company 0,14 −9,74 7,40 −13,56 0,7510 −0,2293
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,03 −7,62 7,33 −9,83 0,7436 −0,1869
USFD / US Foods Holding Corp. 0,09 5,67 6,69 24,33 0,6787 0,0627
PINS / Pinterest, Inc. 0,18 −14,46 6,57 −1,05 0,6664 −0,0935
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,03 93,01 6,50 142,55 0,6594 0,3526
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 −16,32 6,09 −16,46 0,6175 −0,2165
TOST / Toast, Inc. 0,13 6,64 5,97 42,40 0,6053 0,1256
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,04 −40,65 5,92 −41,79 0,6011 −0,5639
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 91,40 5,89 152,68 0,5972 0,3306
RDDT / Reddit, Inc. 0,04 413,41 5,83 637,55 0,5920 0,5013
PODD / Insulet Corporation 0,02 0,96 5,80 20,79 0,5890 0,0388
NRG / NRG Energy, Inc. 0,04 5,69 0,5772 0,5772
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 −5,57 5,38 −10,96 0,5463 −0,1461
LII / Lennox International Inc. 0,01 −7,92 5,33 −5,88 0,5409 −0,1076
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,13 −21,63 5,13 −33,81 0,5200 −0,3666
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,03 −9,42 4,91 671,38 0,4978 0,4392
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,02 16,12 4,86 32,52 0,4933 0,0733
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,05 −11,84 4,81 −12,22 0,4878 −0,1392
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,09 255,98 4,78 377,42 0,4850 0,3703
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,03 0,00 4,75 −1,37 0,4816 −0,0695
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −17,67 4,71 5,07 0,4776 −0,0353
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 −27,11 4,68 −26,86 0,4753 −0,2579
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 −11,12 4,66 −0,04 0,4732 −0,0609
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,05 −21,15 4,65 −27,32 0,4717 −0,2606
XYZ / Block, Inc. 0,07 −17,90 4,47 2,66 0,4536 −0,0450
INSM / Insmed Incorporated 0,04 252,38 4,47 364,93 0,4534 0,3433
DT / Dynatrace, Inc. 0,08 0,00 4,37 17,10 0,4433 0,0161
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,05 57,27 4,26 253,99 0,4318 0,2941
EHC / Encompass Health Corporation 0,03 7,55 4,19 30,22 0,4255 0,0568
WING / Wingstop Inc. 0,01 10,67 4,19 65,23 0,4254 0,1348
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,02 145,03 3,97 191,69 0,4026 0,2469
PRMB / Primo Brands Corporation 0,13 51,14 3,91 26,15 0,3970 0,0419
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 −78,07 3,91 −55,38 0,3965 −0,6062
PEN / Penumbra, Inc. 0,02 36,43 3,89 30,93 0,3943 0,0545
CLS / Celestica Inc. 0,02 226,32 3,87 547,32 0,3928 0,3243
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 3,83 0,3890 0,3890
RMD / ResMed Inc. 0,01 −9,77 3,79 4,00 0,3850 −0,0327
PTC / PTC Inc. 0,02 −18,10 3,79 −8,91 0,3849 −0,0919
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,03 −21,11 3,76 −29,71 0,3816 −0,2308
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 −25,59 3,76 −12,50 0,3814 −0,1105
CDW / CDW Corporation 0,02 52,74 3,74 70,25 0,3792 0,1278
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 77,26 3,73 89,05 0,3786 0,1526
IOT / Samsara Inc. 0,09 203,15 3,73 214,70 0,3781 0,2425
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,10 3,68 0,3738 0,3738
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,03 −14,12 3,67 −2,42 0,3722 −0,0581
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 0,00 3,52 −3,27 0,3567 −0,0594
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,03 22,61 3,49 38,40 0,3541 0,0654
OKTA / Okta, Inc. 0,03 3,40 0,3449 0,3449
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 3,27 0,3315 0,3315
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,17 0,00 3,26 −4,14 0,3312 −0,0587
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,03 9,36 3,22 3,37 0,3266 −0,0300
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 3,07 0,3116 0,3116
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 3,07 0,3116 0,3116
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,05 −26,37 2,98 −4,22 0,3020 −0,0538
ESTC / Elastic N.V. 0,04 54,70 2,96 46,44 0,3005 0,0689
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 128,57 2,94 167,85 0,2985 0,1727
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 −11,23 2,92 16,14 0,2964 0,0085
NTNX / Nutanix, Inc. 0,04 −8,02 2,91 0,69 0,2953 −0,0355
DOCU / DocuSign, Inc. 0,04 −44,07 2,89 −46,48 0,2931 −0,3248
CNM / Core & Main, Inc. 0,05 0,00 2,86 24,95 0,2903 0,0281
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 −19,32 2,84 −21,91 0,2882 −0,1282
XPO / XPO, Inc. 0,02 −38,47 2,84 −27,76 0,2878 −0,1618
FWONK / Formula One Group 0,03 0,00 2,82 16,09 0,2863 0,0080
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −14,80 2,79 −4,75 0,2830 −0,0522
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 0,00 2,50 3,35 0,2536 −0,0233
FTI / TechnipFMC plc 0,07 121,36 2,36 140,55 0,2390 0,1269
GLW / Corning Incorporated 0,04 14,51 2,28 31,53 0,2316 0,0329
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,02 −62,35 2,15 −55,14 0,2180 −0,3302
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,01 2,13 0,2160 0,2160
SN / SharkNinja, Inc. 0,02 133,97 2,06 177,76 0,2092 0,1242
HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) 2,03 0,2064 0,2064
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,03 2,03 0,2056 0,2056
SARO / StandardAero, Inc. 0,06 74,61 2,02 107,52 0,2046 0,0933
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 72,96 2,01 68,26 0,2039 0,0672
BROS / Dutch Bros Inc. 0,03 52,93 1,99 69,31 0,2016 0,0673
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 120,09 1,98 171,57 0,2007 0,1173
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,04 1,97 0,2004 0,2004
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 1,97 0,2000 0,2000
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 97,68 1,97 136,70 0,1996 0,1044
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,02 86,52 1,96 127,64 0,1990 0,1003
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 64,72 1,95 123,83 0,1983 0,0984
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 110,39 1,95 130,14 0,1976 0,1008
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,01 60,51 1,95 92,00 0,1974 0,0814
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −14,84 1,94 2,54 0,1969 −0,0198
RMBS / Rambus Inc. 0,03 0,00 1,94 23,66 0,1968 0,0172
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 66,92 1,94 89,15 0,1964 0,0792
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 1,93 0,1962 0,1962
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,04 −34,03 1,93 −25,70 0,1960 −0,1016
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 −8,28 1,93 81,73 0,1959 0,0743
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 54,96 1,93 91,85 0,1959 0,1050
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,86 1,93 −5,16 0,1957 −0,0371
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −44,66 1,91 −44,98 0,1943 −0,2041
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 86,30 1,91 90,70 0,1936 0,0790
NU / Nu Holdings Ltd. 0,14 −83,20 1,91 −77,49 0,1935 −0,7766
RBRK / Rubrik, Inc. 0,02 70,27 1,91 150,13 0,1935 0,1062
TANIUM INC CVT PFD 1/24 G PP / EP (000000000) 0,35 1,89 0,1914 0,1914
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 1,87 0,1892 0,1892
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,03 −37,09 1,86 −42,11 0,1888 −0,1791
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −8,51 1,86 −10,26 0,1882 −0,0485
PR / Permian Resources Corporation 0,14 −15,06 1,84 −16,48 0,1868 −0,0655
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,04 1,81 0,1836 0,1836
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 0,00 1,79 29,29 0,1819 0,0232
SAIL / SailPoint, Inc. 0,08 −13,34 1,78 5,63 0,1810 −0,0123
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,02 −18,04 1,76 −20,11 0,1786 −0,0737
AAON / AAON, Inc. 0,02 0,00 1,73 −5,61 0,1759 −0,0344
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,03 0,00 1,65 −6,62 0,1675 −0,0349
CCJ / Cameco Corporation 0,02 1,57 0,1589 0,1589
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 18,34 1,51 29,18 0,1537 0,0194
CARIS LIFE SCIENCES LOCKU / EC (000000000) 0,05 1,42 0,1439 0,1439
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 0,00 1,38 4,70 0,1402 −0,0109
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 1,38 5,19 0,1400 −0,0101
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 1,35 6,15 0,1367 −0,0086
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 −32,30 1,34 −24,70 0,1358 −0,0677
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 0,00 1,34 21,21 0,1358 0,0095
EFX / Equifax Inc. 0,01 0,00 1,32 6,54 0,1339 −0,0080
SYM / Symbotic Inc. 0,03 −26,56 1,16 41,20 0,1172 0,0235
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,01 −18,72 1,07 −9,70 0,1088 −0,0271
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 1,01 0,1029 0,1029
GKOS / Glaukos Corporation 0,01 1,01 0,1027 0,1027
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,01 1,01 0,1024 0,1024
CACI / CACI International Inc 0,00 −21,67 1,01 1,82 0,1023 −0,0111
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,03 184,35 1,01 145,01 0,1022 0,0551
PSN / Parsons Corporation 0,01 −11,71 1,01 7,01 0,1022 −0,0056
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,01 −50,50 1,00 −55,02 0,1015 −0,1529
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −10,67 0,99 −13,04 0,1009 −0,0300
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,02 −23,94 0,99 −6,58 0,1009 −0,0210
CFLT / Confluent, Inc. 0,04 −54,24 0,99 −51,32 0,1009 −0,1330
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 0,99 0,1008 0,1008
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,99 0,1005 0,1005
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 −65,89 0,99 −62,46 0,1002 −0,2009
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,98 15,38 0,0998 0,0023
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 −20,38 0,98 13,67 0,0996 0,0007
SCI / Service Corporation International 0,01 −5,30 0,98 −3,93 0,0993 −0,0173
TWLO / Twilio Inc. 0,01 −16,27 0,98 6,30 0,0993 −0,0061
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 −42,00 0,98 −35,19 0,0993 −0,0369
ESAB / ESAB Corporation 0,01 −20,56 0,97 −17,81 0,0989 −0,0368
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −41,32 0,97 −54,02 0,0987 −0,1433
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 −11,46 0,97 29,37 0,0984 0,0125
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,03 0,97 0,0982 0,0982
GFL / GFL Environmental Inc. 0,02 −17,85 0,97 −14,22 0,0980 −0,0309
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,00 0,97 −5,30 0,0979 −0,0188
TPG / TPG Inc. 0,02 −21,95 0,96 −13,71 0,0978 −0,0301
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,03 0,96 0,0978 0,0978
APG / APi Group Corporation 0,02 −26,58 0,96 4,79 0,0977 −0,0075
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 −25,90 0,96 −29,13 0,0976 −0,0577
STEP / StepStone Group Inc. 0,02 −44,63 0,96 −41,18 0,0974 −0,0894
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −76,74 0,96 −77,40 0,0974 −0,3886
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −14,03 0,96 −11,86 0,0974 −0,0273
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,01 −34,91 0,96 −32,51 0,0973 −0,0655
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,02 −47,34 0,96 −31,39 0,0969 −0,0625
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −24,10 0,95 −21,84 0,0967 −0,0429
LYFT / Lyft, Inc. 0,06 −36,19 0,95 −15,24 0,0965 −0,0320
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 −10,04 0,95 −8,74 0,0965 −0,0228
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 −13,84 0,95 10,86 0,0964 −0,0017
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 0,00 0,95 17,20 0,0962 0,0037
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 −39,70 0,94 −48,19 0,0958 −0,1128
CUBE / CubeSmart 0,02 −7,03 0,94 −7,45 0,0958 −0,0210
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −47,48 0,94 −43,69 0,0956 −0,0961
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,04 0,00 0,94 12,69 0,0956 −0,0000
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,94 4,67 0,0956 −0,0074
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,94 20,18 0,0956 0,0059
ROL / Rollins, Inc. 0,02 −17,30 0,94 −13,69 0,0953 −0,0292
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 −66,57 0,94 −69,19 0,0949 −0,2526
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 0,93 5,18 0,0948 −0,0070
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −30,12 0,93 4,02 0,0946 −0,0079
EQT / EQT Corporation 0,02 0,93 0,0939 0,0939
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −30,57 0,92 −23,17 0,0936 −0,0438
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −55,16 0,92 −58,44 0,0932 −0,1597
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 −15,97 0,91 −11,79 0,0927 −0,0258
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,91 −7,60 0,0926 −0,0204
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 −49,27 0,91 −52,60 0,0925 −0,1276
TREX / Trex Company, Inc. 0,02 −59,45 0,91 −62,07 0,0924 −0,1823
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 0,00 0,91 7,59 0,0921 −0,0045
LRN / Stride, Inc. 0,01 0,89 0,0899 0,0899
ALKS / Alkermes plc 0,03 0,00 0,88 −13,33 0,0897 −0,0271
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,01 0,88 0,0894 0,0894
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 0,00 0,88 14,01 0,0893 0,0009
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,88 1,86 0,0892 −0,0095
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 0,87 0,0882 0,0882
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −33,50 0,87 −40,84 0,0882 −0,0801
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,02 0,00 0,87 4,08 0,0881 −0,0074
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,86 9,58 0,0871 −0,0025
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,04 −27,52 0,86 −20,06 0,0870 −0,0358
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,03 0,00 0,85 −12,26 0,0865 −0,0246
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,04 0,00 0,85 −11,08 0,0864 −0,0232
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,85 −0,58 0,0864 −0,0116
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −24,00 0,85 −31,26 0,0861 −0,0553
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 0,84 6,19 0,0854 −0,0054
CPRT / Copart, Inc. 0,02 0,00 0,84 −13,26 0,0850 −0,0256
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,02 0,84 0,0849 0,0849
CHE / Chemed Corporation 0,00 −7,41 0,83 −26,71 0,0846 −0,0457
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,00 0,83 0,85 0,0846 −0,0101
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,83 −16,14 0,0839 −0,0290
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,02 0,00 0,82 7,32 0,0833 −0,0043
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 0,00 0,82 −16,80 0,0830 −0,0296
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,81 −3,78 0,0827 −0,0143
MKSI / MKS Inc. 0,01 0,00 0,81 23,90 0,0827 0,0074
COHR / Coherent Corp. 0,01 0,00 0,81 37,46 0,0824 0,0147
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,01 0,00 0,81 −0,37 0,0822 −0,0109
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,09 0,00 0,81 4,26 0,0820 −0,0068
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,80 −39,38 0,80 −39,41 0,0808 −0,0696
PKI / Revvity Inc. 0,01 0,00 0,77 −8,63 0,0785 −0,0184
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 0,77 0,0784 0,0784
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,00 0,75 −6,69 0,0765 −0,0159
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,74 −10,63 0,0752 −0,0197
RGEN / Repligen Corporation 0,01 0,00 0,73 −2,14 0,0743 −0,0115
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,73 −5,57 0,0740 −0,0145
PI / Impinj, Inc. 0,01 0,00 0,72 22,41 0,0733 0,0058
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,02 0,00 0,71 −3,81 0,0718 −0,0124
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,03 0,00 0,69 −1,43 0,0698 −0,0101
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,68 −18,18 0,0694 −0,0263
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,68 −0,88 0,0686 −0,0095
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 0,00 0,67 −18,60 0,0685 −0,0264
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 0,00 0,66 −12,17 0,0667 −0,0191
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 0,00 0,56 12,55 0,0565 −0,0001
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,01 0,00 0,49 0,41 0,0496 −0,0061
RAPPI INC SER E CVT PFD PP / EP (000000000) 0,03 0,47 0,0480 0,0480
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,01 0,46 0,0470 0,0470
RH / RH 0,00 0,00 0,43 −19,48 0,0441 −0,0176
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,43 0,0440 0,0440
FRPT / Freshpet, Inc. 0,01 0,00 0,42 −18,25 0,0428 −0,0163
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,29 0,0294 0,0294
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,29 0,0294 0,0294
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,29 0,0294 0,0294
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,28 0,0284 0,0284
BNP PARIBAS SA / RA (000000000) 0,26 0,0261 0,0261
TANIUM CLASS B COMMON STOCK / EC (000000000) 0,03 0,17 0,0171 0,0171
FTNT_KZ / Fortinet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1113
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,8358