Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 247 739 718
Aktuella positioner 96
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 247 739 718 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADVs största innehav är Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADVs nya positioner inkluderar NIKE, Inc. (US:NKE) , The Clorox Company (US:CLX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,59 11,59 4,7747 2,9644
0,03 2,04 0,8422 0,8422
0,02 1,89 0,7768 0,7768
0,01 7,20 2,9663 0,6743
0,05 5,24 2,1577 0,5021
0,05 4,95 2,0381 0,4555
0,17 8,10 3,3355 0,4381
0,01 1,99 0,8194 0,4315
0,01 4,12 1,6951 0,3736
0,00 0,89 0,3679 0,3679
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,66 0,6850 −0,6360
0,03 3,71 1,5265 −0,5295
0,01 1,21 0,4979 −0,4670
0,02 3,11 1,2815 −0,4209
0,02 2,11 0,8707 −0,4141
0,07 3,48 1,4324 −0,3994
0,01 1,75 0,7208 −0,3745
0,03 2,11 0,8709 −0,3668
0,04 3,44 1,4184 −0,3545
0,09 3,23 1,3311 −0,3424
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 11,59 176,50 11,59 176,50 4,7747 2,9644
BAC / Bank of America Corporation 0,17 6,43 8,10 20,69 3,3355 0,4381
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 −5,07 7,59 5,95 3,1252 0,0330
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,39 7,20 35,69 2,9663 0,6743
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 6,89 6,79 20,17 2,7976 0,3572
CVS / CVS Health Corporation 0,09 9,30 5,88 11,29 2,4205 0,1403
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −11,10 5,26 13,84 2,1654 0,1715
STT / State Street Corporation 0,05 15,03 5,24 36,66 2,1577 0,5021
TYIA / Johnson Controls International plc 0,05 2,40 4,95 35,02 2,0381 0,4555
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 2,40 4,94 16,68 2,0344 0,2068
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −17,77 4,52 −5,64 1,8600 −0,2066
SYY / Sysco Corporation 0,06 2,40 4,31 3,36 1,7765 −0,0254
C / Citigroup Inc. 0,05 2,40 4,30 22,77 1,7728 0,2591
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 13,76 4,22 30,77 1,7370 0,3447
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,05 14,89 4,17 17,18 1,7171 0,1811
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,25 9,11 4,12 21,82 1,6954 0,2366
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,39 4,12 34,48 1,6951 0,3736
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 2,40 3,94 24,54 1,6244 0,2569
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 2,40 3,93 11,82 1,6209 0,1016
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,06 6,98 3,93 7,79 1,6182 0,0443
FDX / FedEx Corporation 0,02 14,25 3,84 6,53 1,5804 0,0252
SRE / Sempra 0,05 2,40 3,83 8,72 1,5772 0,0565
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 2,39 3,80 −8,46 1,5657 −0,2269
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 2,40 3,71 18,21 1,5269 0,1728
CVX / Chevron Corporation 0,03 −9,07 3,71 −22,18 1,5265 −0,5295
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 2,40 3,56 −7,17 1,4662 −0,1897
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −5,90 3,48 −18,03 1,4324 −0,3994
AIG / American International Group, Inc. 0,04 −14,81 3,44 −16,13 1,4184 −0,3545
FITB / Fifth Third Bancorp 0,08 2,40 3,32 7,45 1,3660 0,0331
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 2,40 3,27 −1,06 1,3451 −0,0803
SU / Suncor Energy Inc. 0,09 −13,79 3,23 −16,62 1,3311 −0,3424
EBAY / eBay Inc. 0,04 2,40 3,18 12,59 1,3117 0,0902
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,39 3,18 20,51 1,3099 0,1705
TXT / Textron Inc. 0,04 25,25 3,15 39,18 1,2981 0,3204
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −14,32 3,11 −21,08 1,2815 −0,4209
AZN / Astrazeneca plc 0,02 −5,11 3,11 −10,07 1,2805 −0,2123
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 28,18 3,00 19,75 1,2340 0,1536
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 2,40 2,97 11,13 1,2216 0,0692
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 2,40 2,95 3,22 1,2159 −0,0190
COP / ConocoPhillips 0,03 2,40 2,80 −12,48 1,1551 −0,2288
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,40 2,68 −9,71 1,1039 −0,1776
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 2,39 2,63 13,58 1,0825 0,0834
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,04 26,52 2,62 25,88 1,0804 0,1808
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −5,47 2,55 18,79 1,0497 0,1232
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 9,91 2,53 23,79 1,0421 0,1596
MET / MetLife, Inc. 0,03 2,40 2,39 2,58 0,9829 −0,0217
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,03 0,00 2,36 11,94 0,9730 0,0615
MDT / Medtronic plc 0,03 2,40 2,33 −0,64 0,9582 −0,0530
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 2,38 2,13 0,38 0,8785 −0,0387
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 2,40 2,13 −0,98 0,8784 −0,0514
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,40 2,12 −22,98 0,8738 −0,3157
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 −37,72 2,11 −26,24 0,8709 −0,3668
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −21,63 2,11 −28,97 0,8707 −0,4141
NKE / NIKE, Inc. 0,03 2,04 0,8422 0,8422
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 107,50 1,99 121,49 0,8194 0,4315
CLX / The Clorox Company 0,02 1,89 0,7768 0,7768
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,11 1,87 3,83 0,7704 −0,0077
IP / International Paper Company 0,04 2,40 1,86 −10,14 0,7674 −0,1276
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,03 −15,50 1,85 −9,87 0,7640 −0,1246
FFIV / F5, Inc. 0,01 −4,39 1,85 5,65 0,7632 0,0061
INTC / Intel Corporation 0,08 2,40 1,76 1,03 0,7259 −0,0275
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −29,04 1,75 −31,03 0,7208 −0,3745
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −44,97 1,66 −45,67 0,6850 −0,6360
HES / Hess Corporation 0,01 2,40 1,63 −11,24 0,6706 −0,1210
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 2,40 1,56 −6,02 0,6435 −0,0743
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,65 1,54 −28,76 0,6339 −0,2986
DXC / DXC Technology Company 0,10 2,40 1,47 −8,15 0,6039 −0,0855
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,13 2,40 1,46 9,37 0,6013 0,0249
UMG / Universal Music Group N.V. 0,04 0,00 1,45 17,44 0,5968 0,0643
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 2,40 1,44 −22,28 0,5949 −0,2076
EQT / EQT Corporation 0,02 −26,39 1,40 −19,67 0,5774 −0,1759
TEN / Tenaris S.A. 0,07 0,00 1,33 −4,18 0,5480 −0,0517
HUM / Humana Inc. 0,01 2,38 1,25 −5,37 0,5158 −0,0558
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 2,35 1,24 32,65 0,5087 0,1065
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 −54,05 1,21 −45,93 0,4979 −0,4670
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 2,41 1,18 −8,46 0,4862 −0,0706
IJF / ICON Public Limited Company 0,01 9,44 1,11 −9,05 0,4555 −0,0694
BAX / Baxter International Inc. 0,03 2,40 0,99 −9,36 0,4070 −0,0640
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −40,72 0,98 −3,91 0,4054 0,0565
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,89 0,3679 0,3679
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 2,40 0,85 2,41 0,3500 −0,0084
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0010 0,0010
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0001 −0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0002 −0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN −0,01 −0,0062 −0,0062
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −0,05 −0,0189 −0,0189
DGZ / DB Gold Short ETN −0,12 −0,0484 −0,0484