Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 76 928 899
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADV har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 928 899 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADVs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADVs nya positioner inkluderar ConocoPhillips (US:COP) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,64 2,1393 2,1393
0,04 6,27 8,1516 2,0310
0,01 6,75 8,7836 1,4123
0,01 0,62 0,8024 0,8024
0,03 1,56 2,0266 0,6034
0,01 0,46 0,5920 0,5920
0,01 0,42 0,5411 0,5411
0,00 0,40 0,5189 0,5189
0,00 0,39 0,5060 0,5060
0,01 0,39 0,5027 0,5027
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,72 4,8332 −1,4941
0,00 0,37 0,4828 −0,9448
0,00 0,27 0,3477 −0,9191
0,00 0,80 1,0395 −0,7169
1,13 1,13 1,4674 −0,6973
0,01 0,98 1,2713 −0,6767
0,01 0,55 0,7180 −0,6121
0,00 0,91 1,1823 −0,5943
0,00 0,07 0,0972 −0,5939
0,00 0,74 0,9659 −0,5222
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −2,11 6,75 29,72 8,7836 1,4123
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 −0,55 6,27 44,97 8,1516 2,0310
AAPL / Apple Inc. 0,02 −9,98 3,72 −16,85 4,8332 −1,4941
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,85 3,31 18,60 4,3059 0,3538
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −1,00 2,71 26,84 3,5222 0,4982
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,83 1,81 16,00 2,3484 0,1452
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11,02 1,73 26,52 2,2534 0,3147
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,64 2,1393 2,1393
BAC / Bank of America Corporation 0,03 36,69 1,56 55,02 2,0266 0,6034
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 16,46 1,55 32,26 2,0213 0,3574
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −7,12 1,41 −12,35 1,8371 −0,4441
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 42,79 1,26 39,03 1,6408 0,3565
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −10,03 1,23 −0,32 1,6035 −0,1465
BA / The Boeing Company 0,01 −2,45 1,19 19,88 1,5531 0,1425
EBAY / eBay Inc. 0,02 −17,64 1,19 −9,43 1,5493 −0,3132
INTU / Intuit Inc. 0,00 −1,40 1,16 26,55 1,5131 0,2109
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,13 −26,21 1,13 −26,23 1,4674 −0,6973
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −4,23 1,11 6,93 1,4452 −0,0266
V / Visa Inc. 0,00 −2,49 1,11 −1,16 1,4440 −0,1472
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 28,52 1,05 42,12 1,3611 0,3179
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −10,84 1,03 3,94 1,3385 −0,0636
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −2,11 1,03 25,27 1,3356 0,1758
CVX / Chevron Corporation 0,01 −17,01 0,98 −28,95 1,2713 −0,6767
DIS / The Walt Disney Company 0,01 2,81 0,97 29,12 1,2639 0,1988
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 9,86 0,96 2,67 1,2532 −0,0750
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −34,43 0,95 −23,15 1,2397 −0,5166
WMT / Walmart Inc. 0,01 38,82 0,91 54,48 1,1887 0,3519
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −18,99 0,91 −27,59 1,1823 −0,5943
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −2,40 0,89 −10,43 1,1523 −0,2472
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −1,49 0,87 1,05 1,1322 −0,0880
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −11,46 0,83 8,59 1,0854 −0,0032
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,45 0,83 0,00 1,0751 −0,0951
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −41,42 0,80 −35,56 1,0395 −0,7169
AON / Aon plc 0,00 18,71 0,78 6,16 1,0097 −0,0260
RTX / RTX Corporation 0,01 29,81 0,76 43,23 0,9916 0,2373
AXP / American Express Company 0,00 −14,85 0,76 0,93 0,9870 −0,0773
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −20,91 0,74 −29,40 0,9659 −0,5222
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −1,13 0,73 1,11 0,9478 −0,0724
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −19,83 0,71 7,41 0,9238 −0,0130
XYZ / Block, Inc. 0,01 10,45 0,71 38,09 0,9197 0,1948
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 46,01 0,70 74,63 0,9142 0,3441
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 15,28 0,70 55,09 0,9119 0,2717
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −29,64 0,70 −16,06 0,9052 −0,2681
AMT / American Tower Corporation 0,00 −2,48 0,68 −1,02 0,8805 −0,0871
DTE / DTE Energy Company 0,01 −8,51 0,67 −12,42 0,8726 −0,2111
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −34,52 0,65 −30,28 0,8509 −0,4776
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 18,77 0,63 23,29 0,8202 0,0959
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −11,63 0,62 −17,58 0,8052 −0,2581
COP / ConocoPhillips 0,01 0,62 0,8024 0,8024
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 −16,87 0,61 −3,91 0,7998 −0,1055
ACN / Accenture plc 0,00 102,83 0,60 94,16 0,7790 0,3426
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −20,01 0,57 −34,86 0,7420 −0,4972
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −1,58 0,56 29,23 0,7253 0,1145
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 −27,09 0,55 −41,21 0,7180 −0,6121
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 31,00 0,53 127,27 0,6834 0,3558
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,46 0,5920 0,5920
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −13,01 0,44 −17,50 0,5773 −0,1830
MS / Morgan Stanley 0,00 −70,28 0,43 −57,33 0,5606 0,0852
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 0,42 0,5411 0,5411
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 −31,85 0,41 −12,15 0,5363 −0,1287
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,40 0,5189 0,5189
GE / General Electric Company 0,00 −1,48 0,40 26,60 0,5142 0,0724
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,39 0,5060 0,5060
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 0,39 0,5027 0,5027
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −8,76 0,38 15,29 0,4910 0,0267
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −58,45 0,37 −63,19 0,4828 −0,9448
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −20,77 0,36 −4,97 0,4732 −0,0689
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 45,32 0,35 67,63 0,4515 0,1572
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,33 0,4245 0,4245
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −21,95 0,31 −2,81 0,4057 −0,0480
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −70,38 0,27 −70,13 0,3477 −0,9191
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 22,30 0,24 2,52 0,3186 −0,0192
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,22 0,2899 0,2899
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −2,74 0,22 −4,37 0,2849 −0,0394
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −49,57 0,22 −36,47 0,2812 −0,2016
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −2,60 0,18 8,70 0,2285 0,0003
COTY / Coty Inc. 0,04 −28,96 0,17 −39,64 0,2204 −0,1769
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 −80,31 0,07 −84,84 0,0972 −0,5939
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −64,65 0,07 −64,39 0,0960 −0,1953
SINO FOREST 5 8/1/13 ESCROW / (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3543
CSX / CSX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1541