Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 384 321 706 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IBSAX - VY(R) Baron Growth Portfolio Class ADV har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 384 321 706 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IBSAX - VY(R) Baron Growth Portfolio Class ADVs största innehav är MSCI Inc. (US:MSCI) , Gartner, Inc. (US:IT) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , and Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) . IBSAX - VY(R) Baron Growth Portfolio Class ADVs nya positioner inkluderar Procore Technologies, Inc. (US:PCOR) , SiteOne Landscape Supply, Inc. (US:SITE) , Exponent, Inc. (US:EXPO) , Loar Holdings Inc. (US:LOAR) , and JFrog Ltd. (US:FROG) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 21,08 | 5,4868 | 1,1006 | |
| 0,03 | 16,09 | 4,1874 | 0,9816 | |
| 0,22 | 4,75 | 1,2364 | 0,9397 | |
| 0,05 | 3,11 | 0,8101 | 0,8101 | |
| 0,02 | 2,30 | 0,5975 | 0,5975 | |
| 0,03 | 2,24 | 0,5838 | 0,5838 | |
| 0,02 | 2,46 | 0,6403 | 0,5480 | |
| 0,02 | 1,97 | 0,5118 | 0,5118 | |
| 0,04 | 1,55 | 0,4023 | 0,4023 | |
| 0,08 | 4,07 | 1,0583 | 0,3717 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 19,10 | 4,9711 | −1,5076 | |
| 0,08 | 3,93 | 1,0215 | −1,3264 | |
| 0,27 | 25,02 | 6,5111 | −0,7979 | |
| 0,06 | 26,77 | 6,9664 | −0,4769 | |
| 0,08 | 6,13 | 1,5966 | −0,3842 | |
| 0,08 | 22,20 | 5,7785 | −0,3685 | |
| 0,08 | 32,04 | 8,3392 | −0,3496 | |
| 0,04 | 16,09 | 4,1862 | −0,3124 | |
| 0,97 | 0,97 | 0,2517 | −0,2348 | |
| 0,07 | 37,57 | 9,7768 | −0,2152 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI / MSCI Inc. | 0,07 | −6,19 | 37,57 | −4,33 | 9,7768 | −0,2152 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,08 | −2,55 | 32,04 | −6,16 | 8,3392 | −0,3496 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,34 | 0,00 | 26,93 | 1,48 | 7,0095 | 0,2556 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,06 | −7,96 | 26,77 | −8,49 | 6,9664 | −0,4769 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,27 | −7,99 | 25,02 | −12,90 | 6,5111 | −0,7979 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,08 | −4,44 | 22,20 | −8,08 | 5,7785 | −0,3685 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,09 | −2,67 | 21,08 | 22,31 | 5,4868 | 1,1006 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,13 | 0,00 | 21,02 | −1,81 | 5,4715 | 0,0233 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,15 | −21,49 | 19,10 | −24,98 | 4,9711 | −1,5076 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,03 | 0,00 | 16,09 | 27,72 | 4,1874 | 0,9816 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,04 | −7,52 | 16,09 | −9,02 | 4,1862 | −0,3124 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,05 | 0,00 | 14,44 | 4,68 | 3,7582 | 0,2481 | |||
| FIGS / FIGS, Inc. | 1,23 | 0,00 | 6,92 | 22,89 | 1,7997 | 0,3676 | |||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,13 | 0,00 | 6,87 | 19,98 | 1,7877 | 0,3307 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,12 | 0,00 | 6,17 | −12,24 | 1,6068 | −0,1835 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,08 | −16,06 | 6,13 | −21,20 | 1,5966 | −0,3842 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 5,52 | −0,52 | 1,4369 | 0,0245 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,46 | 11,42 | 1,4202 | 0,1740 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,25 | −2,27 | 1,3666 | −0,0006 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,12 | −2,72 | 1,3316 | −0,0067 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,22 | 398,01 | 4,75 | 307,73 | 1,2364 | 0,9397 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,14 | −17,23 | 4,17 | −8,59 | 1,0853 | −0,0757 | |||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,07 | 50,70 | 1,0583 | 0,3717 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,08 | −23,28 | 3,94 | −9,54 | 1,0262 | −0,0830 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,08 | −53,62 | 3,93 | −57,46 | 1,0215 | −1,3264 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,03 | 15,21 | 3,73 | 20,05 | 0,9697 | 0,1799 | |||
| TRNS / Transcat, Inc. | 0,04 | 16,00 | 3,26 | 33,94 | 0,8495 | 0,2293 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,26 | −6,43 | 0,8491 | −0,0379 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,05 | 3,11 | 0,8101 | 0,8101 | |||||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,10 | 12,68 | 0,8071 | 0,1068 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,05 | 12,30 | 2,83 | −0,70 | 0,7362 | 0,0112 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,01 | 26,16 | 2,80 | 49,41 | 0,7296 | 0,2520 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,10 | 0,00 | 2,71 | 1,84 | 0,7061 | 0,0280 | |||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,02 | 329,20 | 2,46 | 579,56 | 0,6403 | 0,5480 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,02 | 2,30 | 0,5975 | 0,5975 | |||||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,03 | 2,24 | 0,5838 | 0,5838 | |||||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,02 | 1,97 | 0,5118 | 0,5118 | |||||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,04 | 1,55 | 0,4023 | 0,4023 | |||||
| MC / Moelis & Company | 0,02 | 0,00 | 1,38 | 6,84 | 0,3579 | 0,0302 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,97 | −49,41 | 0,97 | −49,40 | 0,2517 | −0,2348 | |||
| SLQT / SelectQuote, Inc. | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
