Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 264 980 275
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VYGUX - Voya Global Diversified Payment Fund Class R6 har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 264 980 275 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VYGUX - Voya Global Diversified Payment Fund Class R6s största innehav är Voya Mutual Funds - Voya Multi-Manager International Equity Fund Class I (US:IIGIX) , Voya Funds Trust - Voya Intermediate Bond Fund Class R6 (US:IIBZX) , TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:TISPX) , Voya Equity Trust - Voya Large Cap Value Fund Class R6 (US:IEDZX) , and Voya Mutual Funds - Voya Global Bond Fund Class R6 (US:IGBZX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,25 56,29 21,1700 9,8953
1,80 25,27 9,5031 4,9209
1,14 0,4282 0,4282
1,45 1,45 0,5449 0,3134
0,63 0,2384 0,2384
0,09 8,33 3,1324 0,1926
0,34 0,1260 0,1260
0,66 6,92 2,6034 0,1121
0,17 0,0628 0,0628
0,50 8,09 3,0413 0,0578
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 16,67 6,2673 −0,2360
1,30 13,21 4,9695 −0,2144
2,32 16,03 6,0298 −0,2010
3,64 32,00 12,0340 −0,1703
0,43 26,37 9,9158 −0,1493
0,65 5,35 2,0110 −0,1321
0,58 5,41 2,0333 −0,0692
−0,18 −0,0677 −0,0677
0,26 6,52 2,4531 −0,0602
0,10 5,42 2,0365 −0,0539
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-23 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IIGIX / Voya Mutual Funds - Voya Multi-Manager International Equity Fund Class I 5,25 80,83 56,29 91,92 21,1700 9,8953
IIBZX / Voya Funds Trust - Voya Intermediate Bond Fund Class R6 3,64 −3,22 32,00 0,78 12,0340 −0,1703
TISPX / TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF S&P 500 Index Fund Institutional Class 0,43 −8,49 26,37 0,70 9,9158 −0,1493
IEDZX / Voya Equity Trust - Voya Large Cap Value Fund Class R6 1,80 100,62 25,27 111,97 9,5031 4,9209
IGBZX / Voya Mutual Funds - Voya Global Bond Fund Class R6 2,56 −1,73 18,73 2,04 7,0433 −0,0116
VGOSX / Voya Equity Trust - Voya Large-Cap Growth Fund Class R6 0,30 −9,50 16,67 −1,50 6,2673 −0,2360
VHYRX / Voya Funds Trust - Voya High Yield Bond - Class R6 2,32 −2,94 16,03 −1,09 6,0298 −0,2010
Voya Short Duration High Income Fund / EC (US92913L2390) 1,30 −3,37 13,21 −2,02 4,9695 −0,2144
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,09 −4,10 8,33 8,90 3,1324 0,1926
VYSEX / Voya Equity Trust - Voya Small Company Fund Class R6 0,50 −8,50 8,09 4,20 3,0413 0,0578
IMCVX / Voya Equity Trust - Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund Class I 0,66 0,00 6,92 6,80 2,6034 0,1121
IMOZX / Voya Equity Trust - Voya MidCap Opportunities Fund Class R6 0,26 0,00 6,52 −0,23 2,4531 −0,0602
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,10 −3,18 5,42 −0,42 2,0365 −0,0539
IGZAX / Voya Funds Trust - Voya Short Term Bond Fund Class R6 0,58 −2,85 5,41 −1,17 2,0333 −0,0692
IEMGX / Voya Mutual Funds - Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund Class I 0,52 −3,40 5,39 1,43 2,0254 −0,0156
IFRIX / Voya Funds Trust - Voya Floating Rate Fund Class I 0,65 −3,15 5,35 −4,09 2,0110 −0,1321
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,13 −3,31 5,33 1,41 2,0056 −0,0160
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,45 140,58 1,45 140,53 0,5449 0,3134
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 1,14 0,4282 0,4282
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,63 0,2384 0,2384
TRS SPTRSGX INDEX / DE (000000000) 0,34 0,1260 0,1260
EURO STOXX 50 / DE (000000000) 0,17 0,0628 0,0628
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,13 0,0501 0,0501
TOPIX INDX / DE (000000000) 0,10 0,0390 0,0390
CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) 0,10 0,0366 0,0366
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,06 0,0230 0,0230
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,05 0,0206 0,0206
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0085 0,0085
MSCI EMGMKT / DE (000000000) 0,01 0,0042 0,0042
S&P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S&P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S&P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRS MSVMCSP2 INDEX / DE (000000000) −0,01 −0,0029 −0,0029
TRS MSVMCSPM INDEX / DE (000000000) −0,02 −0,0093 −0,0093
S&P 500 INDEX / DE (000000000) −0,03 −0,0095 −0,0095
CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) −0,03 −0,0102 −0,0102
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,04 −0,0165 −0,0165
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,11 −0,0429 −0,0429
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,13 −0,0488 −0,0488
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,18 −0,0677 −0,0677