Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 282 448 267
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VCRAX - Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class A har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 282 448 267 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VCRAX - Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class As största innehav är Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . VCRAX - Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class As nya positioner inkluderar Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Atlantia SpA (IT:ATL) , Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEZNY) , EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , and NiSource Inc. (US:NI) .

VCRAX - Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 7,20 2,5369 2,5369
0,59 6,13 2,1603 1,3665
0,12 3,00 1,0561 1,0561
0,71 9,37 3,2994 1,0266
0,40 2,80 0,9861 0,9861
0,41 2,07 0,7278 0,7278
0,04 7,66 2,6979 0,5298
0,05 1,38 0,4851 0,4851
0,03 6,08 2,1427 0,4752
0,08 12,12 4,2665 0,4250
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 2,32 0,8168 −1,4525
0,03 5,14 1,8102 −1,3340
1,26 1,26 0,4444 −1,2333
0,08 4,24 1,4934 −0,8302
0,73 4,03 1,4208 −0,7023
0,14 4,50 1,5851 −0,5783
0,17 9,94 3,4992 −0,5243
0,09 5,05 1,7783 −0,3981
0,10 7,27 2,5602 −0,2460
0,07 8,65 3,0456 −0,2115
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-26 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 18,63 13,67 17,14 4,8154 0,0944
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,12 1,96 13,03 12,57 4,5876 −0,0925
CCI / Crown Castle Inc. 0,08 18,15 12,12 27,55 4,2665 0,4250
ENB / Enbridge Inc. 0,28 −1,52 11,58 9,95 4,0793 −0,1819
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 6,95 10,14 20,28 3,5697 0,1613
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,17 3,77 9,94 −0,12 3,4992 −0,5243
FE / FirstEnergy Corp. 0,19 9,57 9,48 15,17 3,3392 0,0093
NG. / National Grid plc 0,71 46,72 9,37 66,74 3,2994 1,0266
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 1,67 20,91 9,00 17,74 3,1690 0,0779
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,18 −1,44 8,87 13,60 3,1235 −0,0341
ATO / Atmos Energy Corporation 0,07 3,21 8,65 7,39 3,0456 −0,2115
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 5,41 8,36 18,62 2,9439 0,0936
EXC / Exelon Corporation 0,17 15,71 8,20 21,07 2,8876 0,1482
EIX / Edison International 0,11 10,50 8,14 34,50 2,8655 0,4184
CMS / CMS Energy Corporation 0,11 10,19 7,85 18,10 2,7650 0,0763
FTS / Fortis Inc. 0,18 10,65 7,75 16,16 2,7293 0,0308
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 31,79 7,66 42,93 2,6979 0,5298
FRA / Fraport AG 0,10 17,74 7,27 4,79 2,5602 −0,2460
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 7,20 2,5369 2,5369
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 212,12 6,13 212,64 2,1603 1,3665
9022 / Central Japan Railway Company 0,03 54,23 6,08 47,56 2,1427 0,4752
9502 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,43 23,47 5,77 11,77 2,0332 −0,0560
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 14,01 5,64 18,62 1,9858 0,0633
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,50 6,03 5,42 24,06 1,9084 0,1415
SRE / Sempra 0,03 −40,52 5,14 −33,88 1,8102 −1,3340
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,09 0,35 5,05 −6,17 1,7783 −0,3981
FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR 0,14 −21,85 4,50 −15,85 1,5851 −0,5783
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 21,45 4,39 17,80 1,5449 0,0387
INXN / InterXion Holding N.V. 0,05 24,52 4,24 22,85 1,4941 0,0973
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,08 −35,58 4,24 −26,20 1,4934 −0,8302
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,73 −16,31 4,03 −23,15 1,4208 −0,7023
ETCMY / Eutelsat Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 26,92 3,85 0,29 1,3541 −0,1966
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,37 22,90 3,82 25,11 1,3460 0,1102
1777596D / Iberdrola SA 0,31 42,92 3,43 52,18 1,2069 0,2958
ELI / Elia Group SA/NV 0,03 4,28 3,20 16,68 1,1284 0,0175
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,40 23,11 3,02 15,07 1,0646 0,0022
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,04 43,68 3,01 24,28 1,0583 0,0803
ATL / Atlantia SpA 0,12 3,00 1,0561 1,0561
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 12,97 2,87 12,38 1,0100 −0,0222
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 2,80 0,9861 0,9861
AMT / American Tower Corporation 0,01 50,67 2,62 60,12 0,9222 0,2607
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 19,50 2,47 24,13 0,8697 0,0651
CJLU / NetLink NBN Trust 3,19 7,88 2,36 16,83 0,8311 0,0140
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 −55,43 2,32 −58,66 0,8168 −1,4525
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 2,07 0,7278 0,7278
NI / NiSource Inc. 0,05 1,38 0,4851 0,4851
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,26 −69,58 1,26 −69,60 0,4444 −1,2333
1777596D / Iberdrola SA 0,00 0,05 0,0180 0,0180