Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 153 958 863 |
| Aktuella positioner | 95 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADV har redovisat 95 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 153 958 863 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADVs största innehav är Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADVs nya positioner inkluderar NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,37 | 6,37 | 4,1331 | 2,4445 | |
| 0,01 | 2,18 | 1,4150 | 1,4150 | |
| 0,01 | 1,78 | 1,1549 | 1,1549 | |
| 0,05 | 3,68 | 2,3921 | 0,9158 | |
| 0,03 | 1,85 | 1,2043 | 0,9122 | |
| 0,01 | 1,40 | 0,9070 | 0,9070 | |
| 0,01 | 3,94 | 2,5557 | 0,5556 | |
| 0,01 | 2,30 | 1,4945 | 0,4359 | |
| 0,01 | 0,53 | 0,3463 | 0,3463 | |
| 0,02 | 3,05 | 1,9831 | 0,3463 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,0288 | ||
| 0,00 | 0,97 | 0,6293 | −0,6371 | |
| 0,02 | 1,14 | 0,7388 | −0,5713 | |
| 0,01 | 2,28 | 1,4797 | −0,5326 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,6919 | −0,4729 | |
| 0,06 | 2,02 | 1,3082 | −0,4408 | |
| 0,03 | 2,94 | 1,9081 | −0,4275 | |
| 0,02 | 2,26 | 1,4667 | −0,4034 | |
| 0,07 | 5,46 | 3,5449 | −0,3783 | |
| 0,03 | 1,51 | 0,9790 | −0,3587 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 6,37 | 152,10 | 6,37 | 152,12 | 4,1331 | 2,4445 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,07 | −16,61 | 5,46 | −6,94 | 3,5449 | −0,3783 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,11 | −4,04 | 5,15 | 8,84 | 3,3422 | 0,1788 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 2,11 | 3,95 | 17,73 | 2,5655 | 0,3213 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −0,68 | 3,94 | 31,59 | 2,5557 | 0,5556 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,05 | 14,81 | 3,68 | 66,92 | 2,3921 | 0,9158 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | −5,35 | 3,36 | 8,61 | 2,1784 | 0,1125 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | −2,97 | 3,22 | 11,50 | 2,0909 | 0,1595 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | −0,68 | 3,07 | 15,76 | 1,9936 | 0,2198 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | −0,69 | 3,05 | 24,81 | 1,9831 | 0,3463 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | −0,68 | 3,00 | −8,51 | 1,9464 | −0,2451 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,03 | −36,18 | 2,94 | −15,84 | 1,9081 | −0,4275 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | −2,93 | 2,79 | −11,95 | 1,8130 | −0,3080 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,04 | 4,86 | 2,73 | 5,85 | 1,7725 | 0,0476 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | −0,68 | 2,66 | −3,65 | 1,7300 | −0,1194 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,03 | −0,68 | 2,53 | 16,88 | 1,6451 | 0,1950 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,06 | −0,68 | 2,49 | 8,50 | 1,6168 | 0,0817 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | −6,85 | 2,36 | 13,30 | 1,5318 | 0,1390 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | −19,80 | 2,32 | −14,05 | 1,5089 | −0,2998 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,07 | 5,18 | 2,31 | −1,28 | 1,5004 | −0,0651 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | −7,01 | 2,30 | 45,36 | 1,4945 | 0,4359 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | −2,99 | 2,28 | −24,26 | 1,4797 | −0,5326 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | −26,72 | 2,26 | −19,21 | 1,4667 | −0,4034 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 3,61 | 2,25 | −11,46 | 1,4605 | −0,2385 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,03 | 2,97 | 2,23 | 4,84 | 1,4497 | 0,0255 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | −0,68 | 2,23 | −14,97 | 1,4493 | −0,3066 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | −0,68 | 2,23 | −9,99 | 1,4450 | −0,2082 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −11,42 | 2,21 | 14,78 | 1,4327 | 0,1469 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 2,18 | 1,4150 | 1,4150 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | −0,68 | 2,18 | 11,65 | 1,4131 | 0,1097 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | −0,69 | 2,13 | 5,35 | 1,3806 | 0,0306 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,03 | −0,68 | 2,06 | 8,30 | 1,3382 | 0,0652 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | 8,22 | 2,05 | 24,51 | 1,3327 | 0,2304 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | −17,52 | 2,02 | 12,12 | 1,3096 | 0,1062 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,06 | −19,62 | 2,02 | −22,94 | 1,3082 | −0,4408 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | −0,68 | 2,00 | −2,21 | 1,2952 | −0,0691 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,02 | −0,68 | 1,99 | −13,15 | 1,2946 | −0,2408 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −25,18 | 1,99 | −14,73 | 1,2937 | −0,2690 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 14,43 | 1,87 | 6,86 | 1,2139 | 0,0443 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | 279,48 | 1,85 | 325,23 | 1,2043 | 0,9122 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | −15,45 | 1,83 | −8,60 | 1,1870 | −0,1509 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 1,78 | 1,1549 | 1,1549 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | −0,68 | 1,75 | 32,98 | 1,1362 | 0,2562 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 9,08 | 1,75 | 10,86 | 1,1330 | 0,0802 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,03 | 18,65 | 1,72 | −15,48 | 1,1167 | −0,2441 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,02 | −0,68 | 1,70 | 36,41 | 1,1049 | 0,2708 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | −0,68 | 1,70 | 14,22 | 1,1006 | 0,1078 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | −0,69 | 1,65 | 1,35 | 1,0719 | −0,0179 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | −0,68 | 1,65 | −7,41 | 1,0711 | −0,1202 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | −0,68 | 1,64 | 17,60 | 1,0679 | 0,1328 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | −0,69 | 1,61 | −11,28 | 1,0469 | −0,1685 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 45,92 | 1,58 | −13,06 | 1,0246 | −0,1896 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −29,28 | 1,52 | −9,46 | 0,9886 | −0,1356 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,03 | −0,68 | 1,52 | −11,21 | 0,9877 | −0,1579 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | −0,68 | 1,51 | −24,65 | 0,9790 | −0,3587 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | −0,69 | 1,44 | −5,69 | 0,9369 | −0,0863 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | −0,68 | 1,40 | 8,35 | 0,9107 | 0,0453 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 1,40 | 0,9070 | 0,9070 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,02 | −0,68 | 1,39 | 8,41 | 0,9038 | 0,0451 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,03 | −0,68 | 1,30 | −3,93 | 0,8413 | −0,0605 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,02 | −0,68 | 1,22 | 10,37 | 0,7949 | 0,0531 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | −24,83 | 1,21 | −26,94 | 0,7840 | −0,3210 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,03 | −0,68 | 1,15 | −1,12 | 0,7484 | −0,0308 | |||
| GM / General Motors Company | 0,02 | −44,49 | 1,14 | −41,96 | 0,7388 | −0,5713 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 5,72 | 1,13 | −6,83 | 0,7361 | −0,0771 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | −0,68 | 1,09 | 3,41 | 0,7096 | 0,0022 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | −0,69 | 1,07 | −8,76 | 0,6966 | −0,0900 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | −31,59 | 1,07 | −38,86 | 0,6919 | −0,4729 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | −44,61 | 0,97 | −48,84 | 0,6293 | −0,6371 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | −13,86 | 0,96 | −17,57 | 0,6214 | −0,1553 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | −0,69 | 0,92 | −8,91 | 0,5979 | −0,0778 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,01 | 0,53 | 0,3463 | 0,3463 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0288 | ||||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2483 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0030 | −0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,02 | −0,0123 | −0,0123 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | −0,05 | −0,0292 | −0,0292 |
