Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 796 320 947
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class A har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 796 320 947 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class As största innehav är AT&T Inc. (US:T) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Johnson Controls International plc (US:JCI) , Danaher Corporation (US:DHR) , Centene Corporation (US:CNC) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , and Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) .

IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 14,54 1,8252 1,8252
0,06 11,13 1,3970 1,3970
0,19 10,76 1,3507 1,3507
0,09 8,73 1,0959 1,0959
0,24 20,65 2,5920 1,0474
0,38 13,91 1,7455 0,9162
0,03 7,27 0,9125 0,9125
0,26 23,13 2,9027 0,8735
0,16 6,82 0,8555 0,8555
0,09 17,11 2,1473 0,7285
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,89 3,89 0,4879 −2,0780
0,02 13,48 1,6924 −0,9146
0,12 18,82 2,3616 −0,7846
0,75 7,51 0,9427 −0,5234
0,01 7,43 0,9324 −0,4894
0,02 5,89 0,7392 −0,3657
0,08 9,10 1,1422 −0,3225
0,24 17,42 2,1869 −0,3087
0,06 4,40 0,5522 −0,3027
1,13 31,45 3,9475 −0,2724
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
T / AT&T Inc. 1,13 −11,92 31,45 −10,67 3,9475 −0,2724
BAC / Bank of America Corporation 0,57 −1,06 25,37 −5,29 3,1841 −0,0264
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,26 37,13 23,13 36,61 2,9027 0,8735
KVUE / Kenvue Inc. 0,93 −9,74 22,14 −8,71 2,7791 −0,1281
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 −12,05 21,79 2,29 2,7354 0,1815
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,06 −1,06 21,65 1,78 2,7176 0,1678
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,12 −1,06 21,50 2,69 2,6982 0,1890
CVX / Chevron Corporation 0,15 1,67 20,99 −12,38 2,6342 −0,2368
AIG / American International Group, Inc. 0,24 57,04 20,65 60,26 2,5920 1,0474
BA / The Boeing Company 0,10 −8,59 20,57 8,52 2,5821 0,3098
EXE / Expand Energy Corporation 0,16 −1,06 19,04 16,20 2,3897 0,4257
WELL / Welltower Inc. 0,12 −28,67 18,82 −28,32 2,3616 −0,7846
DUK / Duke Energy Corporation 0,16 14,09 18,62 14,32 2,3365 0,3846
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,79 18,14 17,66 24,82 2,2162 0,5207
WFC / Wells Fargo & Company 0,23 −1,06 17,54 −5,53 2,2015 −0,0240
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,24 −4,95 17,42 −16,32 2,1869 −0,3087
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 62,33 17,11 44,54 2,1473 0,7285
DE / Deere & Company 0,03 29,03 16,47 35,87 2,0669 0,6141
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −1,06 14,84 −4,53 1,8631 −0,0006
BXP / Boston Properties, Inc. 0,22 17,33 14,74 11,38 1,8502 0,2638
MMM / 3M Company 0,10 39,03 14,63 32,96 1,8365 0,5174
JCI / Johnson Controls International plc 0,14 14,54 1,8252 1,8252
ACN / Accenture plc 0,05 4,97 14,31 −8,22 1,7967 −0,0695
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 −1,06 14,08 −10,40 1,7673 −0,1163
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,38 96,21 13,91 101,01 1,7455 0,9162
ABT / Abbott Laboratories 0,10 −1,06 13,78 −4,23 1,7296 0,0048
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 −37,65 13,48 −38,01 1,6924 −0,9146
DTE / DTE Energy Company 0,09 −1,06 12,40 1,13 1,5569 0,0866
DHR / Danaher Corporation 0,06 11,13 1,3970 1,3970
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,07 56,42 11,01 54,98 1,3815 0,5302
CNC / Centene Corporation 0,19 10,76 1,3507 1,3507
MU / Micron Technology, Inc. 0,11 25,98 10,72 27,09 1,3460 0,3346
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 12,13 10,46 3,31 1,3129 0,0992
LAZ / Lazard, Inc. 0,24 27,63 10,36 10,45 1,3005 0,1760
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,11 −7,54 9,15 −7,68 1,1488 −0,0395
EOG / EOG Resources, Inc. 0,08 −12,93 9,10 −25,53 1,1422 −0,3225
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 31,65 9,00 38,47 1,1300 0,3507
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 −1,06 8,91 −10,18 1,1188 −0,0707
STT / State Street Corporation 0,09 8,73 1,0959 1,0959
ADBE / Adobe Inc. 0,02 50,31 8,73 42,27 1,0955 0,3601
AA / Alcoa Corporation 0,32 53,67 8,47 23,72 1,0633 0,2426
WDAY / Workday, Inc. 0,03 −13,52 8,37 −18,66 1,0508 −0,1828
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 −14,00 8,22 −21,92 1,0318 −0,2302
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,05 −8,45 8,19 15,63 1,0279 −0,0427
NUE / Nucor Corporation 0,07 45,98 8,09 16,13 1,0159 0,1805
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 38,58 7,74 48,41 0,9721 0,3465
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −19,97 7,74 −11,94 0,9719 −0,0821
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,04 75,70 7,54 90,87 0,9469 0,4731
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,75 −29,42 7,51 −38,59 0,9427 −0,5234
MCK / McKesson Corporation 0,01 −44,27 7,43 −37,38 0,9324 −0,4894
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 7,27 0,9125 0,9125
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,08 −1,06 7,09 10,77 0,8897 0,1227
SLM / SLM Corporation 0,22 −1,06 7,00 6,09 0,8785 0,0877
SYK / Stryker Corporation 0,02 −1,06 6,88 −1,97 0,8631 0,0223
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,16 6,82 0,8555 0,8555
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −1,06 6,47 6,28 0,8119 0,0823
SAIA / Saia, Inc. 0,02 −1,06 5,89 −36,11 0,7392 −0,3657
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,06 −1,06 5,77 8,73 0,7237 0,0881
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,04 70,44 5,71 41,69 0,7167 0,2337
PINS / Pinterest, Inc. 0,18 38,36 5,48 16,40 0,6877 0,1235
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −1,06 4,99 20,08 0,6260 0,1282
GLOB / Globant S.A. 0,05 4,71 0,5910 0,5910
TPR / Tapestry, Inc. 0,06 −32,92 4,40 −38,32 0,5522 −0,3027
ALC / Alcon Inc. 0,05 −1,06 3,95 −8,09 0,4962 −0,0193
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 3,89 −81,84 3,89 −81,84 0,4879 −2,0780
BNP PARIBAS SA / RA (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,0000 0,0000