Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 703 135
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Voya Enhanced Securitized Income Fund har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 703 135 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Voya Enhanced Securitized Income Funds största innehav är SMRT 2022-MINI SOFR30A+330 01/15/2024 144A (US:US78457JAQ58) , STACR_22-DNA2 (US:US35564KSQ30) , FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 (US:US35564KJB61) , Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class D (US:US17291CAA36) , and Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 (US:US95000PAX24) . Voya Enhanced Securitized Income Funds nya positioner inkluderar SMRT 2022-MINI SOFR30A+330 01/15/2024 144A (US:US78457JAQ58) , STACR_22-DNA2 (US:US35564KSQ30) , FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 (US:US35564KJB61) , Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class D (US:US17291CAA36) , and Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 (US:US95000PAX24) .

Voya Enhanced Securitized Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,00 3,7665 3,7665
1,00 3,7655 3,7655
1,22 4,5866 0,1186
0,02 0,0582 0,0582
0,92 3,4659 0,0544
0,01 0,0495 0,0495
0,01 0,0404 0,0404
0,89 3,3712 0,0243
1,01 3,8084 0,0103
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,96 3,6233 −0,4101
1,06 3,9765 −0,3141
0,76 2,8483 −0,2348
0,88 3,3125 −0,2309
0,52 1,9437 −0,1865
0,38 0,38 1,4431 −0,1629
1,09 4,0946 −0,1455
1,03 3,8770 −0,1214
0,98 3,7015 −0,1196
1,02 3,8479 −0,0649
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US78457JAQ58 / SMRT 2022-MINI SOFR30A+330 01/15/2024 144A 1,22 2,27 4,5866 0,1186
US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 1,09 −1,09 4,1216 −0,0251
Chase Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US16144BAH15) 1,09 −3,89 4,0946 −0,1455
PenFed Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US70687FAH29) 1,06 −7,70 3,9765 −0,3141
Radnor Re 2024-1 Ltd / ABS-MBS (US75049AAD46) 1,04 −1,33 3,9191 −0,0367
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAJ97) 1,04 −0,96 3,9051 −0,0228
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 1,03 −3,47 3,8770 −0,1214
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAJ94) 1,03 −2,00 3,8701 −0,0642
ARZ Trust 2024-BILT / ABS-MBS (US00218TAQ76) 1,02 −2,02 3,8479 −0,0649
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AF53) 1,02 −1,35 3,8442 −0,0376
Birch Grove Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US09078AAA34) 1,01 −0,20 3,8084 0,0103
Empower CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US29248KAA43) 1,01 −1,95 3,7999 −0,0583
LOCKHEED MARTI 06/02/2025 / DBT (000000000) 1,00 3,7665 3,7665
ENTERPRISE PRO 06/04/2025 / DBT (000000000) 1,00 3,7655 3,7655
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAF68) 0,99 −0,60 3,7417 −0,0099
Bain Capital Credit Clo 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US05682XAG60) 0,98 −2,19 3,7067 −0,0644
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 / ABS-MBS (US81743DCG60) 0,98 −3,54 3,7015 −0,1196
Chase Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US16144YAH18) 0,96 −10,52 3,6233 −0,4101
US17291CAA36 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class D 0,92 1,10 3,4659 0,0544
US95000PAX24 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 0,90 −1,42 3,3995 −0,0350
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076UAG85) 0,90 −0,99 3,3808 −0,0209
US95000JAC27 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,89 0,34 3,3712 0,0243
Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-D / ABS-O (US63942CAE21) 0,88 −6,89 3,3125 −0,2309
US14688EAH27 / Carvana Auto Receivables Trust 2023-P1 0,76 −8,04 2,8483 −0,2348
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768QAU22) 0,69 −1,28 2,6151 −0,0238
Bellemeade Re Ltd / ABS-MBS (US078915AD70) 0,52 −1,14 1,9661 −0,0120
Chase Auto Owner Trust 2024-3 / ABS-O (US16144LAH96) 0,52 −9,17 1,9437 −0,1865
US09630TAA34 / BlueMountain CLO XXVIII Ltd 0,49 −1,80 1,8491 −0,0248
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,38 −10,51 0,38 −10,51 1,4431 −0,1629
Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703VAA44) 0,25 −0,80 0,9373 −0,0043
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,02 0,0582 0,0582
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0495 0,0495
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0404 0,0404
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,00 −0,0008 −0,0008
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,01 −0,0207 −0,0207