Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 39 538 190
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VOLMX - Volumetric Fund har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 538 190 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VOLMX - Volumetric Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) . VOLMX - Volumetric Funds nya positioner inkluderar Netflix, Inc. (US:NFLX) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , Hyatt Hotels Corporation (US:H) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

VOLMX - Volumetric Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,35 3,35 8,4209 8,2115
0,01 3,09 7,8181 7,7454
0,01 1,23 3,1188 3,0853
0,00 1,03 2,6151 2,5941
0,00 0,00 2,5305 2,5255
0,00 0,98 2,4717 2,4521
0,00 0,82 2,0669 2,0466
0,02 0,82 2,0718 2,0460
0,01 0,81 2,0583 2,0409
0,00 0,76 1,9304 1,9129
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0133
0,00 0,00 −0,0133
0,00 0,00 −0,0111
0,00 0,00 −0,0109
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,35 −56,16 3,35 −56,16 8,4209 8,2115
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,09 10,48 7,8181 7,7454
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 0,00 1,23 −4,35 3,1188 3,0853
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,03 28,16 2,6151 2,5941
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,98 29,10 2,4717 2,4521
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 0,00 0,82 −17,54 2,0718 2,0460
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,82 4,62 2,0669 2,0466
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,81 21,71 2,0583 2,0409
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,76 13,56 1,9304 1,9129
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,73 6,29 1,8411 1,8233
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,72 28,37 1,8338 1,8192
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,69 10,40 1,7466 1,7304
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,68 −4,78 1,7169 1,6984
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,67 15,34 1,6954 1,6803
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,66 17,55 1,6788 1,6641
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −40,00 0,66 −30,81 1,6657 1,6409
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,65 6,02 1,6512 1,6353
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,65 32,38 1,6365 1,6238
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,64 13,40 1,6287 1,6139
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,64 18,81 1,6153 1,6014
RRC / Range Resources Corporation 0,02 0,00 0,63 1,94 1,5953 1,5793
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,63 3,13 1,5883 1,5725
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,62 −7,66 1,5577 1,5404
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,61 −7,18 1,5393 1,5222
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,60 1,5250 1,5250
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,60 8,68 1,5218 1,5074
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,59 10,34 1,4858 1,4720
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,59 26,08 1,4826 1,4705
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,58 21,59 1,4685 1,4561
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,56 14,43 1,4262 1,4134
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 0,00 0,56 17,82 1,4227 1,4103
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,56 −5,26 1,4145 1,3992
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,00 0,55 17,87 1,4031 1,3908
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −24,00 0,55 −8,18 1,3940 1,3793
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,55 −5,03 1,3879 1,3729
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,55 1,68 1,3802 1,3663
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,54 1,3699 1,3699
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,54 8,69 1,3639 1,3511
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,53 −5,83 1,3507 1,3360
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,53 1,3483 1,3483
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,53 7,26 1,3475 1,3346
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,53 1,3430 1,3430
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −53,23 0,52 −42,48 1,3281 1,3071
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,00 0,52 −9,04 1,3248 1,3107
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,51 0,79 1,2873 1,2742
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,51 1,2789 1,2789
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,50 1,2776 1,2776
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,49 12,47 1,2331 1,2219
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,49 1,2313 1,2313
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −10,00 0,49 21,86 1,2274 1,2165
UNM / Unum Group 0,01 0,00 0,48 −0,83 1,2059 1,1934
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,47 1,1847 1,1847
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,46 1,1666 1,1666
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,00 0,43 −12,70 1,0964 1,0835
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,43 −21,92 1,0908 1,0765
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 0,42 7,93 1,0688 1,0587
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,5305 2,5255
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0111
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0109
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0133
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0133