Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 270 544 000
Aktuella positioner 110
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VNBTrust, National Association har redovisat 110 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 270 544 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VNBTrust, National Associations största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Dow Inc. (US:DOW) , Warner Bros.Discovery Inc - Series C (US:DISCK) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , and Gaia, Inc. (US:GAIA) . VNBTrust, National Associations nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Rafael Holdings, Inc. (US:RFL) , .

VNBTrust, National Association - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,75 0,88 326 009,8173 326 009,8173
0,00 0,39 142 675,4983 142 675,4983
0,00 0,30 111 626,9442 111 626,9442
0,00 0,30 110 887,6929 110 887,6929
0,00 0,27 101 277,4262 101 277,4262
0,30 0,03 10 719,1437 10 719,1437
0,06 95,53 35,3100 35,3100
0,53 10,80 3,9905 3,9905
0,23 10,41 3,8471 3,8471
0,48 9,33 3,4486 3,4486
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 16,47 6,0870 −3,1413
0,18 11,56 4,2740 −2,4843
0,50 1,01 0,3737 −1,8970
0,29 4,12 1,5243 −1,3002
0,64 16,26 6,0097 −1,2224
0,02 2,21 0,8154 −0,6084
0,09 2,12 0,7832 −0,5479
0,02 1,94 0,7182 −0,4890
0,04 2,98 1,1004 −0,4712
0,03 1,54 0,5681 −0,4097
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-07-09 för rapporteringsperioden 2018-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,06 95,53 35,3100 35,3100
DOW / Dow Inc. 0,25 −0,10 16,47 3,37 6,0870 −3,1413
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,64 −0,31 16,26 30,23 6,0097 −1,2224
VSAT / Viasat, Inc. 0,18 −0,89 11,56 −0,89 4,2740 −2,4843
GAIA / Gaia, Inc. 0,53 −8,72 10,80 19,27 3,9905 3,9905
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,23 5,36 10,41 17,00 3,8471 3,8471
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,48 −0,57 9,33 0,93 3,4486 3,4486
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,34 −0,20 7,87 −2,78 2,9075 2,9075
868536103 / Supervalu, Inc. 0,37 −0,47 7,56 34,11 2,7947 2,7947
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 0,44 5,38 −10,05 1,9878 1,9878
US7777801074 / Rosetta Stone, Inc. 0,28 −41,58 4,55 −28,80 1,6833 1,6833
DISH / DISH Network Corporation 0,13 126,71 4,49 101,17 1,6581 1,6581
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,14 −0,26 4,30 11,72 1,5894 1,5894
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 4,12 −15,42 1,5243 −1,3002
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,17 −26,62 3,19 −32,46 1,1791 1,1791
DISH / DISH Network Corporation Call 0,09 −0,74 3,17 −11,95 1,1713 1,1713
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −1,04 2,98 9,73 1,1004 −0,4712
SATS / EchoStar Corporation 0,06 2,87 1,0593 1,0593
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −1,40 2,21 −10,25 0,8154 −0,6084
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,09 −4,09 2,12 −7,79 0,7832 −0,5479
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −1,53 1,94 −6,77 0,7182 −0,4890
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 1,90 −0,26 0,7008 −0,4004
CC / The Chemours Company 0,03 0,00 1,54 −8,95 0,5681 −0,4097
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,53 1,35 10,74 0,4994 −0,2073
MN / Manning & Napier Inc - Class A 0,41 −0,26 1,27 −11,62 0,4694 0,4694
TDW / Tidewater Inc. 0,04 −0,20 1,22 1,00 0,4495 0,4495
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,15 −1,54 0,4262 −0,2521
GLRE / Greenlight Capital Re, Ltd. 0,08 −0,16 1,12 −11,70 0,4158 0,4158
RFL / Rafael Holdings, Inc. 0,11 1,03 0,3796 0,3796
HDSN / Hudson Technologies, Inc. 0,50 −36,61 1,01 −74,21 0,3737 −1,8970
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,26 0,96 11,27 0,3541 −0,1446
/ CHRISTOPHER & BANKS CORP 0,97 −0,55 0,91 −12,62 0,3378 0,3378
SWIFT RUN CAPITAL 10/01/08 / (87073A916) 0,75 0,00 0,88 0,00 326 009,8173 326 009,8173
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,06 −0,04 0,86 −8,06 0,3164 0,3164
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,05 0,85 −0,81 0,3153 −0,1829
FRD / Friedman Industries, Incorporated 0,10 −0,18 0,83 37,75 0,3075 0,3075
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,76 2,29 0,2805 −0,1493
AAPL / Apple Inc. 0,00 −0,65 0,71 9,54 0,2632 −0,1133
SON / Sonoco Products Company 0,01 0,00 0,66 8,22 0,2432 −0,1090
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,63 −6,39 0,2329 −0,1570
DXLG / Destination XL Group, Inc. 0,27 0,55 0,60 29,40 0,2229 0,2229
US0549371070 / BB&T Corp. 0,01 0,00 0,60 −3,07 0,2214 −0,1366
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 0,59 8,97 0,2199 −0,0964
HHC / Howard Hughes Corporation 0,00 30,30 0,57 24,18 0,2107 −0,0552
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,57 −0,87 0,2107 −0,1224
GIS / General Mills, Inc. 0,01 12,96 0,54 10,88 0,1996 −0,0825
GE / General Electric Company 0,04 −1,63 0,54 −0,55 0,1989 −0,1145
DHR / Danaher Corporation 0,01 −0,18 0,53 0,57 0,1970 −0,1100
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,01 10,95 0,51 21,38 0,1889 0,1889
INTU / Intuit Inc. 0,00 −3,92 0,50 13,35 0,1852 −0,0709
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,50 8,01 0,1844 −0,0832
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,48 8,66 0,1763 −0,0780
NRZ / New Residential Investment Corp 0,03 0,00 0,48 6,47 0,1763 −0,0832
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,46 1,09 0,1715 −0,0944
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,46 −2,32 0,1711 −0,1034
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,56 0,45 5,88 0,1663 −0,0799
MIND / MIND Technology, Inc. 0,11 −0,02 0,45 23,82 0,1652 0,1652
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,43 25,80 0,1604 −0,0394
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,41 1,23 0,1515 −0,0831
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,39 2,35 0,1449 −0,0770
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,40 0,39 9,01 0,1430 −0,0626
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,06 0,00 0,39 8,43 0,1427 −0,0635
BREDIN INVESTMENT LLC / (05570A908) 0,00 0,00 0,39 5,18 142 675,4983 142 675,4983
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,39 0,26 0,1423 −0,0801
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 7,77 0,38 8,62 0,1397 −0,0619
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 0,00 0,37 8,85 0,1364 −0,0600
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,36 −11,49 0,1338 −0,1031
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,25 0,21 0,36 0,85 0,1320 −0,0731
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,00 0,35 18,43 0,1283 −0,0415
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,80 0,34 −10,11 0,1249 −0,0929
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 5,87 0,33 12,59 0,1223 −0,0480
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,33 −10,54 0,1223 −0,0920
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,32 4,64 0,1168 −0,0581
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,31 9,93 0,1146 −0,0488
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −8,57 0,31 −0,96 0,1142 −0,0665
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −8,85 0,30 −20,42 0,1124 0,1124
HAMER FUND LLC - 1012 / (40652A914) 0,00 0,00 0,30 0,00 111 626,9442 111 626,9442
DAYS COVE RECLAMATION CO CLASS B / (23950A901) 0,00 0,00 0,30 0,00 110 887,6929 110 887,6929
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −6,54 0,30 −11,31 0,1101 −0,0845
HON / Honeywell International Inc. 0,00 10,99 0,30 10,37 0,1101 −0,0463
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,29 19,92 0,1090 −0,0335
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,29 −0,68 0,1079 −0,0624
KSS / Kohl's Corporation 0,00 0,00 0,29 11,28 0,1057 0,1057
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,28 7,58 0,1050 −0,0480
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 0,71 0,1042 −0,0580
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,28 11,55 0,1035 −0,0419
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,05 0,28 2,20 0,1031 −0,0550
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,04 0,27 0,1013 0,1013
HAMER FUND LLC - 1013 / (40652A922) 0,00 0,00 0,27 0,00 101 277,4262 101 277,4262
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,50 0,25 3,33 0,0917 −0,0474
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,25 −0,40 0,0909 −0,0522
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,24 2,11 0,0894 −0,0478
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,24 18,14 0,0891 −0,0291
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 3,00 0,0887 −0,0463
HBI / Hanesbrands Inc. 0,01 0,00 0,24 19,80 0,0872 −0,0269
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,24 −5,98 0,0872 0,0872
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 −2,43 0,23 1,30 0,0865 −0,0473
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,66 0,23 −2,09 0,0865 0,0865
INTC / Intel Corporation 0,00 −13,08 0,23 −16,91 0,0854 −0,0757
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,23 8,96 0,0854 0,0854
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −0,49 0,23 −4,18 0,0846 −0,0538
HUN / Huntsman Corporation 0,01 0,00 0,22 0,00 0,0821 −0,0465
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −3,30 0,22 −10,48 0,0821 −0,0616
IP / International Paper Company 0,00 −8,70 0,22 −10,61 0,0809 0,0809
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 0,00 0,22 −6,03 0,0806 −0,0538
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,22 −5,68 0,0798 −0,0528
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,21 −9,61 0,0765 −0,0561
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,20 0,0743 0,0743
CSV II F&F / (12628A906) 0,30 0,00 0,03 0,00 10 719,1437 10 719,1437
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,02 0,0063 0,0063
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1187
DOV / Dover Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1396
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1199
MAS / Masco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
CPSI / Computer Programs and Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1269
CLNS / Colony NorthStar, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1431