Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 267 518 000
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Vivid Financial Management, Inc. har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 267 518 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Vivid Financial Management, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . Vivid Financial Management, Inc.s nya positioner inkluderar Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , SolarEdge Technologies, Inc. (US:SEDG) , United Rentals, Inc. (US:URI) , 3M Company (US:MMM) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 30,91 11,5555 1,5049
0,30 32,44 12,1244 0,7117
0,07 4,42 1,6519 0,6472
0,04 3,02 1,1274 0,5833
0,29 14,42 5,3888 0,3723
0,13 14,38 5,3753 0,3675
0,03 5,70 2,1303 0,3024
0,02 2,29 0,8549 0,2542
0,01 5,01 1,8728 0,2416
0,07 7,17 2,6806 0,2351
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 6,47 2,4193 −1,0759
0,20 7,21 2,6944 −0,5929
0,06 1,80 0,6747 −0,5665
0,00 0,00 −0,5060
0,06 5,20 1,9427 −0,3962
0,04 3,88 1,4492 −0,3168
0,00 0,31 0,1155 −0,2068
0,00 0,00 −0,1981
0,00 0,00 −0,1599
0,00 0,00 −0,1562
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-21 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,30 6,34 32,44 16,53 12,1244 0,7117
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,55 13,99 30,91 26,12 11,5555 1,5049
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,29 18,91 14,42 17,84 5,3888 0,3723
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,13 13,67 14,38 17,74 5,3753 0,3675
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,49 6,12 13,12 6,72 4,9040 −0,1367
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,08 −1,60 8,62 6,97 3,2233 −0,0820
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,07 −4,23 8,49 8,59 3,1751 −0,0322
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,20 −8,94 7,21 −10,09 2,6944 −0,5929
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,07 17,54 7,17 20,24 2,6806 0,2351
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,13 −23,31 6,47 −24,07 2,4193 −1,0759
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,12 22,35 6,30 21,65 2,3569 0,2316
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,86 5,70 27,84 2,1303 0,3024
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0,06 −10,73 5,20 −8,89 1,9427 −0,3962
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,33 5,01 25,94 1,8728 0,2416
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,07 79,48 4,42 80,37 1,6519 0,6472
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,07 9,86 4,10 17,06 1,5315 0,0963
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,04 −2,51 4,00 6,02 1,4952 −0,0519
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,04 −9,40 3,88 −9,98 1,4492 −0,3168
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,13 27,96 3,77 27,35 1,4081 0,1952
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 −3,86 3,54 4,68 1,3214 −0,0633
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,04 106,41 3,02 127,28 1,1274 0,5833
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 4,44 2,98 13,70 1,1139 0,0392
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 2,28 2,92 5,34 1,0904 −0,0450
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,02 2,36 2,69 7,70 1,0040 −0,0186
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,58 2,60 30,72 0,9734 0,1566
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −11,07 2,53 21,18 0,9454 0,0896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,59 2,50 5,12 0,9360 −0,0407
CSX / CSX Corporation 0,07 0,00 2,45 26,43 0,9173 0,1214
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 36,90 2,29 56,11 0,8549 0,2542
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 −2,65 2,07 −2,31 0,7749 −0,0952
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −6,36 2,05 −3,02 0,7678 −0,1007
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 21,50 1,91 22,54 0,7132 0,0748
CVX / Chevron Corporation 0,02 −6,38 1,83 8,27 0,6848 −0,0090
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,06 −30,81 1,80 −40,37 0,6747 −0,5665
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −2,12 1,80 15,19 0,6747 0,0322
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,07 4,01 1,78 4,03 0,6665 −0,0363
SHOP / Shopify Inc. 0,00 20,37 1,26 22,29 0,4717 0,0486
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 3,06 1,00 16,45 0,3757 0,0218
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,01 −9,92 0,97 2,75 0,3633 −0,0246
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 2,24 0,95 −0,42 0,3570 −0,0362
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,56 0,92 10,02 0,3446 0,0010
SRE / Sempra 0,01 0,00 0,91 4,59 0,3405 −0,0166
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 13,10 0,89 34,80 0,3316 0,0618
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 −11,84 0,88 2,82 0,3271 −0,0219
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 6,58 0,80 21,37 0,2972 0,0286
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 33,41 0,77 7,09 0,2878 −0,0070
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 132,47 0,70 152,52 0,2624 0,1484
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 7,62 0,67 −21,92 0,2490 −0,1008
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −1,53 0,65 9,24 0,2430 −0,0010
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,01 20,35 0,64 65,28 0,2385 0,0802
BA / The Boeing Company 0,00 −15,91 0,62 −22,99 0,2329 −0,0988
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 29,62 0,62 49,76 0,2329 0,0623
ADNT / Adient plc 0,01 −9,11 0,62 4,94 0,2303 −0,0104
RBLX / Roblox Corporation 0,01 −20,92 0,60 8,08 0,2250 −0,0034
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,59 12,00 0,2198 0,0045
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 12,82 0,59 12,05 0,2191 0,0046
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −1,24 0,58 12,74 0,2183 0,0059
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 −9,49 0,57 17,94 0,2138 0,0149
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,52 0,57 4,24 0,2116 −0,0111
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,55 26,33 0,2045 0,0269
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −13,33 0,54 −15,02 0,2030 −0,0590
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,54 0,2022 0,2022
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −0,09 0,54 5,93 0,2004 −0,0071
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 24,65 0,53 43,84 0,1962 0,0466
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −8,63 0,52 1,56 0,1951 −0,0156
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 34,73 0,51 32,89 0,1888 0,0330
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 −0,34 0,50 7,94 0,1880 −0,0031
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,31 0,50 7,96 0,1877 −0,0030
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,50 0,1854 0,1854
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,92 0,49 29,58 0,1850 0,0284
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,49 9,82 0,1839 0,0002
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −4,81 0,49 −5,96 0,1828 −0,0304
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 0,47 0,1742 0,1742
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,01 −7,31 0,42 −7,33 0,1559 −0,0286
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −1,33 0,41 −5,06 0,1544 −0,0240
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,99 0,41 12,26 0,1540 0,0035
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 7,74 0,41 19,13 0,1536 0,0122
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −14,95 0,41 −0,24 0,1529 −0,0152
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,40 0,1484 0,1484
SQ / Block, Inc. 0,00 16,58 0,39 −21,37 0,1458 −0,0576
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −43,42 0,39 −19,75 0,1443 −0,0529
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 −6,88 0,38 −2,30 0,1432 −0,0176
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 −5,86 0,38 3,30 0,1406 −0,0087
INTC / Intel Corporation 0,01 −3,30 0,37 −6,39 0,1368 −0,0235
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,04 0,36 19,28 0,1364 0,0110
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,36 −1,88 0,1364 −0,0161
V / Visa Inc. 0,00 −11,79 0,36 −14,22 0,1353 −0,0377
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −0,46 0,35 −16,94 0,1320 −0,0423
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 2,04 0,34 21,71 0,1278 0,0126
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −4,47 0,34 0,00 0,1275 −0,0124
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,88 0,33 6,89 0,1219 −0,0032
MMM / 3M Company 0,00 0,33 0,1215 0,1215
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,00 −9,01 0,32 −2,15 0,1192 −0,0144
TGT / Target Corporation 0,00 0,15 0,32 1,28 0,1185 −0,0098
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,32 8,93 0,1185 −0,0008
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 13,47 0,32 23,53 0,1177 0,0132
LMND / Lemonade, Inc. 0,01 4,38 0,31 −34,46 0,1159 −0,0781
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 −17,87 0,31 −60,69 0,1155 −0,2068
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,31 17,11 0,1151 0,0073
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 35,11 0,30 30,17 0,1129 0,0178
FLGT / Fulgent Genetics, Inc. 0,00 −34,75 0,30 −26,89 0,1118 −0,0559
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 −5,74 0,29 −0,67 0,1103 −0,0115
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,29 −2,98 0,1095 −0,0143
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,91 0,29 7,35 0,1092 −0,0024
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 −49,20 0,29 −32,55 0,1069 −0,0669
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,28 2,54 0,1058 −0,0074
SPT / Sprout Social, Inc. 0,00 −5,28 0,28 −29,60 0,1058 −0,0590
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,28 0,1035 0,1035
RHS / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,28 10,00 0,1028 0,0003
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −18,62 0,27 −23,53 0,1020 −0,0443
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,27 0,0994 0,0994
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,27 25,59 0,0991 0,0125
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −42,09 0,26 −40,09 0,0983 −0,0817
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −32,45 0,25 −39,42 0,0942 −0,0764
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −40,28 0,25 −37,03 0,0935 −0,0693
RTX / RTX Corporation 0,00 2,63 0,23 2,62 0,0878 −0,0061
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,23 0,0863 0,0863
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −6,50 0,23 −12,55 0,0860 −0,0219
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,43 0,23 9,00 0,0860 −0,0005
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −13,87 0,23 −8,76 0,0856 −0,0173
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,67 0,23 −1,72 0,0852 −0,0099
JHMF / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Financials ETF 0,00 −2,74 0,22 −0,46 0,0807 −0,0082
SO / The Southern Company 0,00 0,21 0,0804 0,0804
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,21 −8,15 0,0800 −0,0155
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,00 −2,11 0,21 3,50 0,0774 −0,0046
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 −12,16 0,20 −16,05 0,0763 −0,0234
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 −3,93 0,20 −10,27 0,0751 −0,0167
AZUL / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,55 0,15 −34,53 0,0546 −0,0369
RIG / Transocean Ltd. 0,01 0,04 0,0142 0,0142
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1107
CHGG / Chegg, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1115
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1009
CRNC / Cerence Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1058
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0988
APPN / Appian Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1234
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1337
ESTC / Elastic N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1210
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1345
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1484
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1562
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1981
ROKU / Roku, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1066
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5060
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1599
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0882
RDFN / Redfin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1181
RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1312
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1177