Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 320 667 971
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Vista Private Wealth Partners. LLC har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 320 667 971 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Vista Private Wealth Partners. LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Vista Private Wealth Partners. LLCs nya positioner inkluderar Newsmax Inc. (US:NMAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , .

Vista Private Wealth Partners. LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 1,63 0,5084 0,5084
0,88 20,44 6,3751 0,4593
1,08 31,53 9,8334 0,4121
0,01 3,08 0,9617 0,3293
0,02 3,77 1,1765 0,3169
0,02 2,64 0,8238 0,2833
0,01 2,32 0,7227 0,2442
0,00 0,54 0,1674 0,1674
0,00 0,41 0,1272 0,1272
0,00 0,39 0,1216 0,1216
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 18,31 5,7098 −0,4038
0,07 6,28 1,9573 −0,3914
0,40 15,95 4,9754 −0,3824
0,74 16,72 5,2135 −0,3092
0,75 16,77 5,2298 −0,2897
0,23 11,44 3,5665 −0,2441
0,40 15,35 4,7862 −0,2181
0,69 15,13 4,7197 −0,2090
0,08 5,54 1,7276 −0,1903
0,65 18,26 5,6928 −0,1565
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,08 3,26 31,53 20,45 9,8334 0,4121
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,88 24,42 20,44 24,37 6,3751 0,4593
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,66 3,54 18,31 7,78 5,7098 −0,4038
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,65 4,91 18,26 12,32 5,6928 −0,1565
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,81 1,87 17,91 13,82 5,5853 −0,0776
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,78 15,04 17,90 14,99 5,5836 −0,0201
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,75 8,81 16,77 9,35 5,2298 −0,2897
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,74 8,61 16,72 8,94 5,2135 −0,3092
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,40 7,65 15,95 7,17 4,9754 −0,3824
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,40 5,52 15,35 10,37 4,7862 −0,2181
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,69 9,76 15,13 10,51 4,7197 −0,2090
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,23 7,93 11,44 8,01 3,5665 −0,2441
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,13 4,73 8,93 14,49 2,7843 −0,0224
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 9,40 7,93 20,91 2,4739 0,1128
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,08 6,50 7,43 16,34 2,3160 0,0188
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,07 −3,53 6,28 −3,83 1,9573 −0,3914
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,08 0,84 5,54 3,94 1,7276 −0,1903
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,19 −0,04 4,75 10,64 1,4817 −0,0638
AAPL / Apple Inc. 0,02 71,00 3,77 57,96 1,1765 0,3169
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,05 2,07 3,45 16,99 1,0758 0,0145
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 −1,39 3,12 1,10 0,9725 −0,1375
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 32,45 3,08 75,47 0,9617 0,3293
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 20,65 2,64 75,83 0,8238 0,2833
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,04 7,60 2,59 18,74 0,8082 0,0229
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,08 7,82 2,45 9,39 0,7630 −0,0419
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 0,40 2,44 10,78 0,7599 −0,0316
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 −2,99 2,43 4,87 0,7586 −0,0762
ORCL / Oracle Corporation 0,01 11,47 2,32 74,34 0,7227 0,2442
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −1,69 2,31 8,66 0,7201 −0,0450
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,04 6,59 2,29 11,75 0,7150 −0,0233
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 −4,25 2,23 4,74 0,6968 −0,0711
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 8,80 2,23 13,91 0,6946 −0,0093
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,08 −2,82 2,06 4,94 0,6422 −0,0640
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,03 1,85 17,65 0,5780 0,0108
NMAX / Newsmax Inc. 0,11 1,63 0,5084 0,5084
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,61 17,76 0,5024 0,0098
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,25 1,09 11,07 0,3412 −0,0136
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 −1,84 1,04 16,16 0,3252 0,0022
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 6,84 1,02 −3,15 0,3170 −0,0608
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 29,25 0,88 49,15 0,2736 0,0617
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,04 −12,17 0,87 −12,12 0,2716 −0,0850
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,02 19,97 0,87 18,74 0,2710 0,0078
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 3,32 0,86 −1,37 0,2686 −0,0459
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,30 0,70 11,06 0,2194 −0,0087
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −0,79 0,62 6,12 0,1946 −0,0172
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,72 0,56 13,03 0,1760 −0,0038
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,54 0,1674 0,1674
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 12,50 0,53 33,50 0,1655 0,0223
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 33,26 0,51 57,63 0,1580 0,0422
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,50 22,60 0,1556 0,0091
DIS / The Walt Disney Company 0,00 54,74 0,50 94,51 0,1547 0,0629
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 90,46 0,49 90,66 0,1529 0,0603
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,41 0,1272 0,1272
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,39 0,1216 0,1216
BA / The Boeing Company 0,00 51,48 0,39 86,06 0,1208 0,0459
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −10,11 0,37 0,00 0,1139 −0,0176
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −25,88 0,36 −19,91 0,1118 −0,0491
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 13,61 0,36 16,67 0,1114 0,0011
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,05 0,36 16,67 0,1114 0,0012
CVS / CVS Health Corporation 0,01 37,32 0,36 40,16 0,1110 0,0194
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −6,90 0,35 7,62 0,1101 −0,0080
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,34 0,1064 0,1064
GE / General Electric Company 0,00 9,30 0,33 40,68 0,1038 0,0186
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −1,20 0,32 1,26 0,1001 −0,0142
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 12,20 0,32 −14,93 0,0996 −0,0354
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,30 0,0929 0,0929
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,30 0,0925 0,0925
AMGN / Amgen Inc. 0,00 24,91 0,29 12,11 0,0895 −0,0027
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 0,29 11,76 0,0889 −0,0030
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,28 0,0887 0,0887
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,28 0,0873 0,0873
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,68 0,26 9,91 0,0797 −0,0038
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,0766 0,0766
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,24 −6,67 0,0743 −0,0177
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,24 13,40 0,0742 −0,0010
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,22 −1,34 0,0691 −0,0115
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,00 0,21 5,94 0,0670 −0,0058
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −9,07 0,21 −3,67 0,0657 −0,0128
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000