Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 104 617 953 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 104 617 953 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class As största innehav är STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , Aon plc (US:AON) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class As nya positioner inkluderar Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,11 | 2,9262 | 2,9262 | |
| 0,02 | 3,29 | 3,0989 | 1,3195 | |
| 0,02 | 2,86 | 2,6944 | 0,8883 | |
| 0,02 | 4,03 | 3,7952 | 0,8704 | |
| 0,02 | 2,82 | 2,6506 | 0,6145 | |
| 0,15 | 4,96 | 4,6713 | 0,6062 | |
| 0,01 | 3,67 | 3,4516 | 0,5545 | |
| 0,01 | 2,33 | 2,1891 | 0,4980 | |
| 0,01 | 3,95 | 3,7222 | 0,4300 | |
| 0,98 | 3,23 | 3,0386 | 0,3691 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,93 | 2,7587 | −0,5406 | |
| 0,05 | 2,21 | 2,0817 | −0,4743 | |
| 0,00 | 2,32 | 2,1835 | −0,4614 | |
| 0,05 | 4,29 | 4,0420 | −0,3046 | |
| 0,02 | 3,22 | 3,0349 | −0,3009 | |
| 0,01 | 4,71 | 4,4383 | −0,2923 | |
| 0,06 | 4,03 | 3,7955 | −0,2196 | |
| 0,02 | 5,25 | 4,9419 | −0,1672 | |
| 0,66 | 3,38 | 3,1837 | −0,1059 | |
| 0,17 | 3,14 | 2,9581 | −0,1052 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE / STERIS plc | 0,02 | −4,04 | 5,25 | 1,72 | 4,9419 | −0,1672 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,15 | 3,07 | 4,96 | 20,82 | 4,6713 | 0,6062 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 10,35 | 4,71 | −1,36 | 4,4383 | −0,2923 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −7,07 | 4,48 | 7,24 | 4,2130 | 0,0821 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,05 | 5,14 | 4,29 | −2,23 | 4,0420 | −0,3046 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,24 | −3,40 | 4,15 | 5,60 | 3,9064 | 0,0174 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,05 | 0,00 | 4,07 | 12,92 | 3,8266 | 0,2629 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 4,03 | −0,59 | 3,7955 | −0,2196 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 4,03 | 36,46 | 3,7952 | 0,8704 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 4,94 | 3,95 | 18,88 | 3,7222 | 0,4300 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,01 | 8,86 | 3,67 | 25,25 | 3,4516 | 0,5545 | |||
| EXPN / Experian plc | 0,07 | 0,00 | 3,44 | 11,17 | 3,2423 | 0,1751 | |||
| HLN / Haleon plc | 0,66 | 0,00 | 3,38 | 1,78 | 3,1837 | −0,1059 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,02 | 33,53 | 3,29 | 83,19 | 3,0989 | 1,3195 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,98 | 0,00 | 3,23 | 19,69 | 3,0386 | 0,3691 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,22 | −4,33 | 3,0349 | −0,3009 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,35 | −12,52 | 3,18 | 3,62 | 2,9923 | −0,0434 | |||
| DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 19,76 | 3,17 | 13,87 | 2,9833 | 0,2284 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 3,14 | 1,52 | 2,9581 | −0,1052 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 3,11 | 2,9262 | 2,9262 | |||||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −16,69 | 2,93 | −12,09 | 2,7587 | −0,5406 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 19,78 | 2,7423 | 0,3347 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,57 | 2,86 | 56,91 | 2,6944 | 0,8883 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,02 | 13,30 | 2,82 | 36,85 | 2,6506 | 0,6145 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −19,39 | 2,77 | 7,99 | 2,6079 | 0,0687 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | 26,94 | 2,43 | 21,46 | 2,2860 | 0,3075 | |||
| SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,01 | 24,71 | 2,33 | 36,12 | 2,1891 | 0,4980 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −13,85 | 2,32 | −13,21 | 2,1835 | −0,4614 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,03 | 0,00 | 2,24 | 6,92 | 2,1081 | 0,0352 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,21 | −14,37 | 2,0817 | −0,4743 | |||
| 6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 2,03 | 14,41 | 1,9143 | 0,1547 |
