Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 261 037 038
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NWWOX - Virtus Vontobel Global Opportunities Fund Class A har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 261 037 038 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NWWOX - Virtus Vontobel Global Opportunities Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 4,09 1,5344 1,2820
0,34 13,38 5,0215 0,7883
0,04 8,13 3,0519 0,5815
0,08 8,78 3,2920 0,5804
0,63 12,90 4,8378 0,5758
0,03 5,37 2,0152 0,4999
0,04 16,02 6,0090 0,4580
0,00 7,86 2,9495 0,3776
0,08 12,28 4,6066 0,3758
0,04 7,79 2,9214 0,2451
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 2,62 0,9829 −2,1279
0,00 0,00 −0,7376
0,06 4,52 1,6966 −0,7214
0,06 2,61 0,9810 −0,4430
0,02 4,07 1,5268 −0,4211
0,03 6,19 2,3226 −0,3830
0,05 9,89 3,7092 −0,3225
0,10 11,10 4,1632 −0,3033
0,01 3,12 1,1724 −0,2303
0,02 4,76 1,7839 −0,2084
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-28 för rapporteringsperioden 2023-12-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −7,89 16,02 9,70 6,0090 0,4580
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 2,67 13,38 20,21 5,0215 0,7883
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,63 2,93 12,90 15,03 4,8378 0,5758
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 −7,69 12,28 10,34 4,6066 0,3758
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −7,67 11,10 −5,54 4,1632 −0,3033
KO / The Coca-Cola Company 0,18 −7,71 10,90 −2,84 4,0897 −0,1761
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −7,62 10,16 −3,54 3,8130 −0,1925
CME / CME Group Inc. 0,05 −11,37 9,89 −6,77 3,7092 −0,3225
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,08 −7,86 9,37 8,41 3,5156 0,2298
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −7,80 9,05 −0,67 3,3938 −0,0687
ABT / Abbott Laboratories 0,08 8,25 8,78 23,04 3,2920 0,5804
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,04 8,13 25,18 3,0519 0,5815
BSX / Boston Scientific Corporation 0,14 −0,59 7,99 8,84 2,9984 0,2068
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −3,23 7,86 16,22 2,9495 0,3776
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 2,56 7,79 10,61 2,9214 0,2451
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 −5,17 7,73 −1,02 2,9014 −0,0692
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,54 −7,96 6,49 2,51 2,4334 0,0281
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −9,01 6,43 8,91 2,4128 0,1676
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 −7,77 6,19 −13,01 2,3226 −0,3830
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 −6,94 6,13 −0,54 2,3011 −0,0431
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,13 5,37 34,78 2,0152 0,4999
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,11 −8,94 4,96 −2,31 1,8594 −0,0692
ALC / Alcon Inc. 0,06 −8,96 4,93 −8,32 1,8513 −0,1949
V / Visa Inc. 0,02 −19,84 4,76 −9,26 1,7839 −0,2084
ASHTF / Ashtead Group plc 0,06 −37,67 4,52 −28,90 1,6966 −0,7214
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,41 4,46 10,81 1,6729 0,1430
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 5,72 4,41 10,85 1,6558 0,1423
RBA / RB Global, Inc. 0,06 475,73 4,09 516,74 1,5344 1,2820
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 −29,32 4,07 −20,59 1,5268 −0,4211
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −8,19 3,90 11,92 1,4620 0,1381
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −22,70 3,52 −2,31 1,3197 −0,0490
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −8,09 3,38 5,72 1,2696 0,0526
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 −8,36 3,24 2,83 1,2137 0,0175
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −27,61 3,12 −15,32 1,1724 −0,2303
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −8,34 2,94 12,10 1,1017 0,1057
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,32 2,91 −1,99 1,0917 −0,0368
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 −57,57 2,62 −67,98 0,9829 −2,1279
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,06 −8,33 2,61 −30,20 0,9810 −0,4430
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −8,34 1,90 4,05 0,7126 0,0188
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −8,42 0,76 5,74 0,2835 0,0117
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7376