Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 535 467 819
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 535 467 819 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , and AIA Group Limited (HK:1299) . HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class As nya positioner inkluderar Capitec Bank Holdings Limited (ZA:CPI) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 11,43 2,1233 2,1233
0,12 11,36 2,1114 2,1114
0,19 21,41 3,9795 2,0277
4,39 22,06 4,0992 1,6108
1,55 28,69 5,3321 0,9249
0,46 18,71 3,4781 0,7499
0,96 34,92 6,4904 0,6134
0,12 23,24 4,3188 0,6012
0,07 23,33 4,3362 0,4813
0,01 31,49 5,8521 0,2981
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,0548
0,03 11,05 2,0545 −0,8282
0,16 16,02 2,9778 −0,7501
0,45 34,51 6,4139 −0,6801
11,65 15,76 2,9298 −0,6184
0,37 23,60 4,3862 −0,3730
0,95 19,13 3,5549 −0,3544
5,80 19,19 3,5656 −0,3471
0,34 20,57 3,8233 −0,3153
3,85 13,03 2,4224 −0,3026
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,96 −11,98 34,92 13,41 6,4904 0,6134
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −19,54 34,51 −7,15 6,4139 −0,6801
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −19,23 31,49 8,21 5,8521 0,2981
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 22,37 28,69 24,24 5,3321 0,9249
1299 / AIA Group Limited 2,82 −15,30 25,33 0,34 4,7077 −0,1100
NNND / Tencent Holdings Limited 0,37 −5,62 23,60 −5,35 4,3862 −0,3730
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,07 0,00 23,33 15,52 4,3362 0,4813
035420 / NAVER Corporation 0,12 −19,84 23,24 19,30 4,3188 0,6012
BAF / Bajaj Finance Ltd 2,04 900,00 22,27 4,81 4,1384 0,0836
GRAB / Grab Holdings Limited 4,39 52,35 22,06 69,17 4,0992 1,6108
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 144,13 21,41 109,39 3,9795 2,0277
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −7,64 20,57 −5,13 3,8233 −0,3153
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 −21,42 19,61 6,28 3,6436 0,1231
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 5,80 −21,81 19,19 −6,42 3,5656 −0,3471
XP / XP Inc. 0,95 −36,44 19,13 −6,62 3,5549 −0,3544
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,46 36,43 18,71 30,92 3,4781 0,7499
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 34,40 0,00 18,38 4,59 3,4165 0,0618
LA6A / Sanlam Limited 3,44 0,36 17,24 11,30 3,2037 0,2477
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,37 19,91 16,64 2,68 3,0923 −0,0003
TOTS3 / TOTVS S.A. 2,12 −28,89 16,48 −5,78 3,0633 −0,2754
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −22,27 16,02 −17,97 2,9778 −0,7501
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 11,65 −8,35 15,76 −15,21 2,9298 −0,6184
1179 / H World Group Limited 3,85 0,00 13,03 −8,71 2,4224 −0,3026
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,06 11,43 2,1233 2,1233
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,12 11,36 2,1114 2,1114
OR / L'Oréal S.A. 0,03 −36,40 11,05 −26,81 2,0545 −0,8282
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0548